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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-02-10 | 每份派现金0.0190元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 688088 | 虹软科技 | 5.58% | -2.61% |
| 603920 | 世运电路 | 5.21% | -2.65% |
| 688025 | 杰普特 | 5.21% | -7.67% |
| 601231 | 环旭电子 | 5.04% | 5.17% |
| 688210 | 统联精密 | 4.86% | -3.43% |
| 688591 | 泰凌微 | 4.74% | -2.57% |
| 688518 | 联赢激光 | 4.61% | -1.41% |
| 002241 | 歌尔股份 | 4.41% | -2.94% |
| 688661 | 和林微纳 | 4.34% | 3.06% |
| 688039 | 当虹科技 | 3.33% | -2.88% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰先进制造 | 0.7273 | 1.20% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数A | 1.0326 | 0.13% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数B | 1.0326 | 0.13% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数D | 1.0326 | 0.13% |
| 金鹰中证全指自由现金流指数C | 1.0319 | 0.12% |
| 金鹰元禧混合A | 1.5384 | 0.04% |
| 金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0118 | 0.01% |
| 金鹰添瑞中短债A | 1.0841 | 0.00% |
| 金鹰添瑞中短债C | 1.0484 | -0.01% |
| 金鹰添祥中短债A | 1.1235 | -0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合A | 1.5510 | 2.76% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |