近一月宝盈国家安全沪港深股票C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈国家安全沪港深股票C013613净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1619 |
3.33% |
2024-04-25 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1245 |
-0.02% |
2024-04-24 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1247 |
2.79% |
2024-04-23 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.0942 |
0.44% |
2024-04-22 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.0894 |
-1.37% |
2024-04-19 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1045 |
-1.81% |
2024-04-18 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1249 |
-0.77% |
2024-04-17 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1336 |
3.39% |
2024-04-16 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.0964 |
-2.68% |
2024-04-15 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1266 |
0.89% |
2024-04-12 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1167 |
1.53% |
2024-04-11 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.0999 |
0.42% |
2024-04-10 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.0953 |
-2.22% |
2024-04-09 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1202 |
-0.33% |
2024-04-08 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1239 |
-1.36% |
2024-04-03 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1394 |
-1.56% |
2024-04-02 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1574 |
-1.15% |
2024-04-01 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1709 |
1.69% |
2024-03-29 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1514 |
0.58% |
2024-03-28 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
1.1448 |
1.90% |