近一月宝盈国家安全沪港深股票C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈国家安全沪港深股票C013613净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1147 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1179 |
-1.74% |
| 2026-09-11 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1723 |
-0.78% |
| 2026-09-10 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1973 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2073 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2044 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2479 |
5.81% |
| 2026-09-04 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.0696 |
-2.71% |
| 2026-09-03 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1527 |
0.46% |
| 2026-09-02 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1384 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1878 |
-3.01% |
| 2026-08-31 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2836 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2422 |
-2.26% |
| 2026-08-27 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.3155 |
4.29% |
| 2026-08-26 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1790 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1769 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.1569 |
-3.70% |
| 2026-08-21 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2737 |
1.45% |
| 2026-08-20 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2270 |
0.19% |
| 2026-08-19 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.2208 |
-8.63% |
| 2026-08-18 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.4988 |
-1.16% |
| 2026-08-17 |
宝盈国家安全沪港深股票C |
3.5397 |
5.94% |
