近一月交银数据产业灵活配置混合C基金净值查询
查询指定日期范围交银数据产业灵活配置混合C014549净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5921 |
-0.99% |
| 2024-04-29 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.6080 |
1.50% |
| 2024-04-26 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5843 |
3.92% |
| 2024-04-25 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5246 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5230 |
4.00% |
| 2024-04-23 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.4644 |
0.47% |
| 2024-04-22 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.4576 |
-1.48% |
| 2024-04-19 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.4795 |
-2.00% |
| 2024-04-18 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5097 |
-0.75% |
| 2024-04-17 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5211 |
3.65% |
| 2024-04-16 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.4675 |
-3.76% |
| 2024-04-15 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5249 |
-1.47% |
| 2024-04-12 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5477 |
1.52% |
| 2024-04-11 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5246 |
-0.65% |
| 2024-04-10 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5345 |
-2.85% |
| 2024-04-09 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5795 |
0.43% |
| 2024-04-08 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5728 |
-1.24% |
| 2024-04-03 |
交银数据产业灵活配置混合C |
1.5925 |
-1.58% |
