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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-05 | 东方专精特新混合发起式C | 1.2163 | 0.81% |
| 2025-12-04 | 东方专精特新混合发起式C | 1.2065 | 1.83% |
| 2025-12-03 | 东方专精特新混合发起式C | 1.1848 | -0.18% |
| 2025-12-02 | 东方专精特新混合发起式C | 1.1869 | -1.18% |
| 2025-12-01 | 东方专精特新混合发起式C | 1.2011 | 0.15% |
| 2025-11-28 | 东方专精特新混合发起式C | 1.1993 | 2.95% |
| 2025-11-27 | 东方专精特新混合发起式C | 1.1649 | -0.57% |
| 2025-11-26 | 东方专精特新混合发起式C | 1.1716 | 0.96% |
| 2025-11-25 | 东方专精特新混合发起式C | 1.1605 | 1.35% |
| 2025-11-24 | 东方专精特新混合发起式C | 1.1450 | 0.72% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 华宝大健康混合C | 2.4192 | 2.96% |
| 华宝大健康混合D | 2.4588 | 2.96% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.94% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 工银健康产业混合A | 1.4405 | 2.69% |
| 工银健康产业混合C | 1.4296 | 2.69% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.59% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航智选领航混合发起A | 1.0281 | 4.88% |
| 中航智选领航混合发起C | 1.0245 | 4.86% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起A | 0.9471 | 3.26% |
| 东方阿尔法健康产业混合发起C | 0.9448 | 3.26% |
| 东方低碳经济混合A | 1.2525 | 3.18% |
| 东方低碳经济混合C | 1.2476 | 3.18% |
| 工银消费服务混合A | 2.6300 | 3.18% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 泓德医疗创新混合发起式A | 0.9282 | 3.01% |
| 泓德医疗创新混合发起式C | 0.9131 | 3.00% |
