近一月汇安润阳三年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围汇安润阳三年持有期混合C014951净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.0882 |
-0.84% |
| 2026-09-14 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.0974 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.0964 |
-1.83% |
| 2026-09-10 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1168 |
-1.48% |
| 2026-09-09 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1333 |
-1.20% |
| 2026-09-08 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1469 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1477 |
-1.05% |
| 2026-09-04 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1598 |
1.89% |
| 2026-09-03 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1383 |
0.57% |
| 2026-09-02 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1318 |
-1.22% |
| 2026-09-01 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1458 |
1.27% |
| 2026-08-31 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1314 |
-1.79% |
| 2026-08-28 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1516 |
0.31% |
| 2026-08-27 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1480 |
-0.59% |
| 2026-08-26 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1548 |
0.88% |
| 2026-08-25 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1447 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1448 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1445 |
-1.40% |
| 2026-08-20 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1605 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1573 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1629 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
汇安润阳三年持有期混合C |
1.1619 |
-1.06% |
