近一月银华智荟内在价值灵活配置混合发起C|银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围银华智荟内在价值灵活配置混合发起C016262净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3964 |
-0.62% |
| 2025-12-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4114 |
-1.66% |
| 2025-12-12 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.4522 |
2.81% |
| 2025-12-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3852 |
-0.04% |
| 2025-12-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3861 |
0.34% |
| 2025-12-09 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3779 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3856 |
1.18% |
| 2025-12-05 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3578 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3304 |
2.76% |
| 2025-12-03 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2679 |
-0.34% |
| 2025-12-02 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2757 |
-1.20% |
| 2025-12-01 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3034 |
0.39% |
| 2025-11-28 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2944 |
2.11% |
| 2025-11-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2469 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2597 |
0.93% |
| 2025-11-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2388 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2287 |
1.20% |
| 2025-11-21 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2022 |
-4.01% |
| 2025-11-20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.2943 |
-2.30% |
| 2025-11-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3470 |
-0.74% |
| 2025-11-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3645 |
2.14% |
| 2025-11-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
2.3149 |
-0.96% |
