近一月银华智荟内在价值灵活配置混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C016262净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4346 |
3.19% |
2024-04-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.3902 |
-0.55% |
2024-04-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.3979 |
2.25% |
2024-04-23 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.3672 |
0.76% |
2024-04-22 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.3569 |
-0.67% |
2024-04-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.3660 |
-2.93% |
2024-04-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4072 |
-1.05% |
2024-04-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4222 |
3.27% |
2024-04-16 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.3771 |
-3.55% |
2024-04-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4278 |
1.56% |
2024-04-12 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4059 |
-0.43% |
2024-04-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4120 |
0.18% |
2024-04-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4095 |
-2.86% |
2024-04-09 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4510 |
0.53% |
2024-04-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4433 |
-0.93% |
2024-04-03 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4569 |
-1.85% |
2024-04-02 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4843 |
-1.45% |
2024-04-01 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.5062 |
1.84% |
2024-03-29 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4790 |
-0.20% |
2024-03-28 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C |
1.4820 |
1.76% |