近一月银华智荟内在价值灵活配置混合发起C|银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围银华智荟内在价值灵活配置混合发起C016262净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.5383 |
2.44% |
| 2026-09-14 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.4300 |
-1.27% |
| 2026-09-11 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.4864 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.5615 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.5757 |
-0.76% |
| 2026-09-08 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.6106 |
-1.72% |
| 2026-09-07 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.6900 |
3.79% |
| 2026-09-04 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.5187 |
-3.55% |
| 2026-09-03 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.6793 |
-0.82% |
| 2026-09-02 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.7181 |
-1.57% |
| 2026-09-01 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.7934 |
-3.74% |
| 2026-08-31 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9727 |
0.48% |
| 2026-08-28 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9487 |
-2.34% |
| 2026-08-27 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.0644 |
3.15% |
| 2026-08-26 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9098 |
2.17% |
| 2026-08-25 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.8057 |
-1.49% |
| 2026-08-24 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.8773 |
-1.75% |
| 2026-08-21 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9643 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9740 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
4.9441 |
-6.89% |
| 2026-08-18 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.3100 |
0.94% |
| 2026-08-17 |
银华智荟内在价值灵活配置混合发起C |
5.2608 |
5.34% |
