近一月中金先进制造混合A基金净值查询
查询指定日期范围中金先进制造混合A018139净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中金先进制造混合A |
1.1234 |
2.83% |
| 2025-12-16 |
中金先进制造混合A |
1.0925 |
-2.06% |
| 2025-12-15 |
中金先进制造混合A |
1.1155 |
-3.59% |
| 2025-12-12 |
中金先进制造混合A |
1.1556 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
中金先进制造混合A |
1.1385 |
-2.64% |
| 2025-12-10 |
中金先进制造混合A |
1.1685 |
1.16% |
| 2025-12-09 |
中金先进制造混合A |
1.1551 |
1.60% |
| 2025-12-08 |
中金先进制造混合A |
1.1369 |
4.39% |
| 2025-12-05 |
中金先进制造混合A |
1.0891 |
1.20% |
| 2025-12-04 |
中金先进制造混合A |
1.0762 |
1.00% |
| 2025-12-03 |
中金先进制造混合A |
1.0655 |
-1.32% |
| 2025-12-02 |
中金先进制造混合A |
1.0798 |
-1.93% |
| 2025-12-01 |
中金先进制造混合A |
1.1006 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
中金先进制造混合A |
1.0872 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
中金先进制造混合A |
1.0767 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
中金先进制造混合A |
1.0764 |
3.09% |
| 2025-11-25 |
中金先进制造混合A |
1.0441 |
2.72% |
| 2025-11-24 |
中金先进制造混合A |
1.0165 |
-0.72% |
| 2025-11-21 |
中金先进制造混合A |
1.0239 |
-4.84% |
| 2025-11-20 |
中金先进制造混合A |
1.0760 |
-1.50% |
| 2025-11-19 |
中金先进制造混合A |
1.0924 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
中金先进制造混合A |
1.0961 |
-1.47% |
