近一月中金先进制造混合C基金净值查询
查询指定日期范围中金先进制造混合C018140净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中金先进制造混合C |
1.1084 |
2.83% |
| 2025-12-16 |
中金先进制造混合C |
1.0779 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
中金先进制造混合C |
1.1007 |
-3.60% |
| 2025-12-12 |
中金先进制造混合C |
1.1403 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
中金先进制造混合C |
1.1235 |
-2.63% |
| 2025-12-10 |
中金先进制造混合C |
1.1530 |
1.15% |
| 2025-12-09 |
中金先进制造混合C |
1.1399 |
1.60% |
| 2025-12-08 |
中金先进制造混合C |
1.1220 |
4.39% |
| 2025-12-05 |
中金先进制造混合C |
1.0748 |
1.20% |
| 2025-12-04 |
中金先进制造混合C |
1.0621 |
1.01% |
| 2025-12-03 |
中金先进制造混合C |
1.0515 |
-1.33% |
| 2025-12-02 |
中金先进制造混合C |
1.0657 |
-1.93% |
| 2025-12-01 |
中金先进制造混合C |
1.0863 |
1.23% |
| 2025-11-28 |
中金先进制造混合C |
1.0731 |
0.98% |
| 2025-11-27 |
中金先进制造混合C |
1.0627 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
中金先进制造混合C |
1.0625 |
3.11% |
| 2025-11-25 |
中金先进制造混合C |
1.0305 |
2.71% |
| 2025-11-24 |
中金先进制造混合C |
1.0033 |
-0.73% |
| 2025-11-21 |
中金先进制造混合C |
1.0107 |
-4.85% |
| 2025-11-20 |
中金先进制造混合C |
1.0622 |
-1.49% |
| 2025-11-19 |
中金先进制造混合C |
1.0783 |
-0.34% |
| 2025-11-18 |
中金先进制造混合C |
1.0820 |
-1.48% |
