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2023年10月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017811 东方人工智能主题混合C 1.0287 5.43%
005844 东方人工智能主题混合A 1.0308 5.43%
007872 金信稳健策略混合A 1.4674 4.81%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.7590 4.76%
013841 银华集成电路混合C 0.9187 4.54%
013840 银华集成电路混合A 0.9221 4.53%
005628 汇安趋势动力股票A 1.2821 4.52%
005629 汇安趋势动力股票C 1.2439 4.51%
001480 财通成长优选混合A 1.2890 4.46%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.5333 4.43%
009063 财通智慧成长混合C 0.8011 4.35%
009062 财通智慧成长混合A 0.8242 4.34%
003147 大成动态量化配置策略混合A 1.2093 4.30%
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.1997 4.30%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.5287 4.30%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.5353 4.29%
320016 诺安多策略混合A 1.6070 4.28%
000270 建信灵活配置混合A 1.0014 4.13%
720001 财通价值动量混合A 2.8360 4.11%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.3260 4.08%
006080 海富通电子传媒股票C 2.0907 4.03%
006081 海富通电子传媒股票A 2.1926 4.03%
007491 南方信息创新混合C 1.5116 3.93%
007490 南方信息创新混合A 1.5648 3.93%
501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.6652 3.92%
005616 东方量化成长灵活配置混合A 1.4406 3.92%
013238 财通均衡优选一年持有混合A 0.6241 3.88%
013239 财通均衡优选一年持有混合C 0.6146 3.87%
000017 财通可持续混合 1.0240 3.85%
002172 海富通新内需混合C 1.1854 3.85%
519130 海富通新内需混合A 1.1263 3.84%
019339 创金合信启富优选股票发起C 0.9715 3.80%
019338 创金合信启富优选股票发起A 0.9720 3.80%
015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7228 3.79%
015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7182 3.79%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.8896 3.77%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.8935 3.76%
018776 金信精选成长混合A 1.0007 3.71%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8444 3.71%
018777 金信精选成长混合C 0.9999 3.70%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8461 3.70%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.3260 3.67%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.4940 3.65%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.4996 3.65%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.0345 3.65%
001829 华银中国智造主题灵活配置 1.3390 3.64%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.0383 3.64%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4239 3.62%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4192 3.61%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.1636 3.59%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6330 3.58%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.1830 3.58%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6260 3.57%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.3080 3.56%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.1100 3.51%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.0962 3.50%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.5393 3.47%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.5474 3.46%
519935 长信创新驱动股票 1.0380 3.39%
010912 国泰成长价值混合A 0.6962 3.37%
010913 国泰成长价值混合C 0.6873 3.37%
002604 华夏新起点混合A 1.1060 3.36%
001659 富安达新动力混合 1.0230 3.34%
519029 华夏稳增混合 2.1070 3.33%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.0150 3.33%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.0250 3.32%
008213 华夏新起点混合C 1.0890 3.32%
001574 中海混改红利混合A 1.2180 3.31%
005819 国泰优势行业混合A 1.7041 3.29%
015585 国泰优势行业混合C 1.6900 3.29%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3034 3.22%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2382 3.22%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.2976 3.21%
290008 泰信发展主题混合 1.3850 3.20%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.5089 3.18%
006025 诺安优化配置混合A 1.5246 3.14%
019571 诺安优化配置混合C 1.5251 3.14%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.0676 3.07%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.0628 3.06%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9167 3.06%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7780 3.06%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.7829 3.05%
005109 汇安多策略混合A 1.0181 3.05%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.6647 3.05%
001375 金元顺安优质精选混合C 1.6637 3.05%
005110 汇安多策略混合C 0.9962 3.04%
010412 汇安均衡优选混合A 0.7999 3.04%
000646 华润元大量化优选混合A 1.3504 3.04%
012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8675 3.03%
012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8738 3.03%
007827 华润元大量化优选混合C 1.3285 3.03%
290014 泰信现代服务业混合 1.6850 3.00%
005634 汇安行业龙头混合A 1.5906 3.00%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2532 3.00%
010697 国联行业先锋6个月持有混合A 0.8659 2.99%
012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0828 2.99%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.2635 2.99%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9660 2.99%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9820 2.99%
019633 国泰半导体设备ETF联接C 1.0037 2.99%
019632 国泰半导体设备ETF联接A 1.0036 2.99%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0927 2.99%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9243 2.99%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0020 2.98%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9756 2.98%
010698 国联行业先锋6个月持有混合C 0.8474 2.98%
018686 博时证券公司ETF联接C 1.1682 2.98%
016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1035 2.98%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.1698 2.98%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0742 2.98%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9786 2.98%
016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1008 2.97%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.0628 2.97%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.0408 2.97%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.0328 2.97%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.0318 2.96%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3093 2.96%
005091 嘉合睿金混合发起式C 0.9914 2.96%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0079 2.96%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0060 2.96%
163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8105 2.95%
006098 华宝券商ETF联接A 1.3320 2.95%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0070 2.94%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0049 2.94%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8058 2.93%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9866 2.92%
010779 西部利得量化优选一年持有A 0.9334 2.92%
014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 0.9831 2.92%
010780 西部利得量化优选一年持有C 0.9231 2.92%
008656 招商科技创新混合C 1.0381 2.91%
008655 招商科技创新混合A 1.0685 2.91%
165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.2731 2.90%
018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.2702 2.90%
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0238 2.90%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0217 2.90%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.1228 2.89%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.1492 2.88%
012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9330 2.87%
013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8980 2.86%
010094 交银产业机遇混合 0.7894 2.85%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9020 2.85%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.1309 2.84%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.1217 2.83%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.5640 2.83%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 0.8326 2.82%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 0.8308 2.81%
001426 南方大数据300C 1.2088 2.80%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.9160 2.79%
001420 南方大数据300A 1.2470 2.79%
012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8291 2.78%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 1.6729 2.78%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8362 2.78%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 1.6555 2.78%
005225 广发量化多因子混合A 1.2756 2.77%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.0370 2.77%
014744 恒生前海兴享混合A 0.8315 2.77%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9650 2.77%
014745 恒生前海兴享混合C 0.8286 2.77%
002834 华夏新锦绣混合C 1.6663 2.76%
002833 华夏新锦绣混合A 1.6670 2.76%
016237 华夏数字经济龙头混合发起式A 0.9013 2.75%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.7175 2.75%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0090 2.75%
011459 东方鑫享价值成长一年持有混合C 0.5987 2.75%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.7324 2.75%
016238 华夏数字经济龙头混合发起式C 0.8971 2.75%
016250 华夏远见成长一年持有混合A 0.7348 2.74%
011458 东方鑫享价值成长一年持有混合A 0.6060 2.73%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.9920 2.73%
016251 华夏远见成长一年持有混合C 0.7291 2.72%
090019 大成景恒混合A 2.2150 2.69%
006038 大成景恒混合C 2.2240 2.68%
016516 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C 0.9776 2.67%
016515 申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A 0.9800 2.67%
019484 大摩品质生活精选股票C 2.8790 2.67%
011500 九泰量化新兴产业 0.5682 2.67%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.5654 2.67%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.5720 2.66%
000309 大摩品质生活精选股票A 2.8800 2.64%
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.2500 2.63%
013903 国泰君安信息行业混合发起 0.9098 2.61%
910007 东方红启元三年持有混合A 3.0729 2.59%
007887 东方红启元三年持有混合B 3.1092 2.59%
017746 建信电子行业股票A 0.9124 2.59%
017747 建信电子行业股票C 0.9105 2.59%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3677 2.59%
018216 长城久恒灵活配置混合C 1.5404 2.56%
013346 富荣信息技术混合C 0.7607 2.56%
166109 信澳量化先锋(LOF)A 0.7612 2.56%
017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 1.0100 2.55%
166110 信澳量化先锋(LOF)C 0.7390 2.55%
016043 东财证券30A 1.0543 2.55%
017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 1.0082 2.55%
013345 富荣信息技术混合A 0.7667 2.55%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5455 2.55%
016044 东财证券30C 1.0505 2.55%
005585 银河文体娱乐混合A 1.1091 2.55%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.3700 2.54%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.6290 2.54%
015667 银河文体娱乐混合C 1.0965 2.54%