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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-31 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-08-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-08-15 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-08-11 | 每份派现金0.0200元 |
| 2025-07-31 | 每份派现金0.0200元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600298 | 安琪酵母 | 0.69% | -1.77% |
| 300858 | 科拓生物 | 0.58% | -1.07% |
| 688045 | 必易微 | 0.58% | -2.13% |
| 301365 | 矩阵股份 | 0.57% | -3.75% |
| 000726 | 鲁 泰Ａ | 0.54% | -0.14% |
| 300577 | 开润股份 | 0.54% | -2.51% |
| 300953 | 震裕科技 | 0.53% | -2.86% |
| 000885 | 城发环境 | 0.52% | -1.84% |
| 002258 | 利尔化学 | 0.52% | -2.82% |
| 603112 | 华翔股份 | 0.51% | -3.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 西部利得策略A | 1.0450 | 1.65% |
| 西部利得行业主题优选A | 1.3195 | 1.44% |
| 西部利得新动力混合A | 1.8907 | 1.36% |
| 西部利得新动力混合C | 1.8499 | 1.36% |
| 西部利得港股通新机遇混合A | 0.7574 | 0.70% |
| 西部利得消费精选混合C | 0.9749 | 0.55% |
| 西部利得消费精选混合A | 0.9785 | 0.54% |
| 西部利得资源鑫选混合发起A | 1.3818 | 0.44% |
| 西部利得资源鑫选混合发起C | 1.3798 | 0.43% |
| 西部利得量化价值一年持有期混合 | 1.1205 | 0.39% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴华景成混合A | 1.2034 | 3.94% |
| 兴华景成混合C | 1.2012 | 3.92% |
| 中加优势企业混合C | 1.4826 | 2.74% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.1641 | 2.56% |
| 永赢高端装备智选混合发起C | 1.1484 | 2.56% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.31% |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.31% |
| 鹏华优质企业混合A | 1.0260 | 2.03% |
| 鹏华优质企业混合C | 1.1040 | 2.02% |
| 汇丰晋信龙腾混合C | 1.2104 | 1.87% |