热搜: 非上市公司 汇添富均衡增长混合 工银核心价值混合A 兴全趋势投资混合(LOF)

2023年01月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.0310 6.84%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0550 6.24%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0430 6.21%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0880 5.84%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.7238 5.82%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1231 5.76%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1256 5.72%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6957 5.55%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6964 5.55%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8705 5.50%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1068 5.50%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8745 5.46%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.8380 5.39%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.8380 5.39%
007084 天治转型升级混合 1.3302 5.30%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6583 5.24%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6517 5.23%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.8508 5.21%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.8684 5.21%
513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 1.0171 5.15%
513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.4984 4.99%
007424 西部利得聚禾混合C 0.9423 4.98%
007423 西部利得聚禾混合A 0.9445 4.97%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.0850 4.93%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7813 4.73%
159707 华宝中证800地产ETF 0.9681 4.73%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7844 4.73%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.9045 4.68%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9700 4.64%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9810 4.58%
007674 工银产业升级股票A 1.3970 4.49%
007675 工银产业升级股票C 1.3636 4.49%
519601 海富通中国海外混合 1.4847 4.28%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.7320 4.21%
015412 西部利得数字产业混合A 0.9682 4.13%
015413 西部利得数字产业混合C 0.9661 4.12%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9979 4.10%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5880 4.07%
159792 富国中证港股通互联网ETF 0.7580 4.04%
513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.9344 4.00%
513380 广发恒生科技(QDII-ETF) 1.0737 3.98%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.5915 3.95%
513260 汇添富恒生科技ETF(QDII) 1.1036 3.95%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.5874 3.93%
159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.5899 3.93%
159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.5806 3.92%
513130 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) 0.5810 3.92%
513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5817 3.91%
006370 国富大中华精选混合美元 0.2986 3.90%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.9065 3.88%
159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.5798 3.87%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6387 3.84%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6368 3.83%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8431 3.80%
015310 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0547 3.80%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8495 3.80%
015311 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0537 3.80%
012570 建信恒生科技指数发起(QDII)A 1.2965 3.79%
012571 建信恒生科技指数发起(QDII)C 1.2954 3.77%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7683 3.75%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0948 3.75%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0918 3.75%
001719 工银国家战略股票 2.3520 3.75%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7654 3.74%
513890 摩根恒生科技ETF(QDII) 0.8478 3.74%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9045 3.73%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7597 3.73%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1436 3.73%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7267 3.73%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7246 3.72%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1451 3.72%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9027 3.72%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7617 3.72%
512200 南方中证房地产ETF 0.7523 3.69%
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.5743 3.68%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7523 3.64%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9630 3.64%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7484 3.64%
011204 永赢惠添益混合C 0.8741 3.58%
011203 永赢惠添益混合A 0.8803 3.58%
005662 嘉实金融精选股票A 1.2023 3.56%
005663 嘉实金融精选股票C 1.1736 3.56%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8944 3.55%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8921 3.55%
006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.8729 3.52%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7860 3.52%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7694 3.51%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7694 3.51%
159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.8521 3.50%
017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 1.0736 3.48%
017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 1.0734 3.48%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9358 3.47%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9272 3.46%
008382 融通产业趋势股票 0.8728 3.40%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7066 3.39%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0410 3.38%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1379 3.37%
000934 国富大中华精选混合 2.0640 3.36%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.1800 3.33%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.1570 3.30%
011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.7069 3.26%
011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.7136 3.24%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.2730 3.24%
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.2743 3.24%
241001 华宝海外中国成长混合 1.5500 3.20%
159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.6909 3.15%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8550 3.14%
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.1669 3.12%
110033 易方达恒生国企ETF联接现钞A 0.1225 3.11%
110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1225 3.11%
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.1686 3.11%
000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1725 3.05%
000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.1725 3.05%
012744 光大品质生活混合A 0.7740 3.02%
015458 天弘周期策略混合C 1.0187 3.02%
420005 天弘周期策略混合A 2.6341 3.02%
005938 工银精选金融地产混合C 1.3200 3.01%
005937 工银精选金融地产混合A 1.3572 3.01%
012758 光大品质生活混合C 0.7725 3.01%
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.8961 3.00%
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.8140 3.00%
010204 中银港股通优势成长股票 0.6676 2.98%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.9369 2.96%
161229 国投瑞银中国价值发现股票 1.2430 2.90%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5521 2.89%
009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.2037 2.88%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.7818 2.87%
517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 0.9591 2.87%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.7870 2.86%
001393 国富金融地产混合C 1.2498 2.86%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.8947 2.86%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6343 2.85%
001392 国富金融地产混合A 1.2061 2.85%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.8028 2.84%
160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9532 2.83%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7393 2.81%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.0872 2.80%
159850 华夏恒生中国企业ETF(QDII) 0.6637 2.79%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.0179 2.79%
014873 嘉实品质蓝筹一年持有混合C 1.0218 2.78%
014872 嘉实品质蓝筹一年持有混合A 1.0292 2.78%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.8937 2.78%
005295 诺德天富灵活配置混合 1.1245 2.77%
012061 富国全球消费精选混合(QDII)美元 0.1226 2.77%
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 0.8405 2.76%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.8966 2.75%
513090 易方达中证香港证券投资主题ETF 1.1028 2.75%
012671 嘉实核心蓝筹混合A 0.9708 2.74%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1980 2.74%
159823 嘉实H股50ETF(QDII) 0.7307 2.73%
012672 嘉实核心蓝筹混合C 0.9596 2.73%
007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1130 2.73%
013898 德邦港股通成长精选混合C 1.0953 2.72%
013897 德邦港股通成长精选混合A 1.0990 2.72%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6572 2.72%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.2161 2.71%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.2152 2.71%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6622 2.71%
011081 国投瑞银港股通混合C 0.9598 2.70%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0556 2.70%
006652 富国金融地产行业混合A 1.3365 2.70%
011124 富国金融地产行业混合C 1.3206 2.69%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.9537 2.69%
007110 国投瑞银港股通混合A 0.9684 2.69%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1396 2.68%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1289 2.66%
007944 永赢乾元三年定开 1.0747 2.65%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1293 2.65%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.8132 2.64%
673120 西部利得新富混合A 1.7500 2.64%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.8166 2.64%
159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.1686 2.63%
110031 易方达恒生国企ETF联接A 0.8470 2.63%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.8030 2.63%
010010 国投瑞银港股通6个月定开股票 0.8210 2.62%
010784 德邦沪港深龙头混合C 1.0068 2.61%
011836 银华智能建造股票发起式 0.7442 2.61%
004871 中银金融地产混合A 1.2919 2.61%
010783 德邦沪港深龙头混合A 1.0120 2.61%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0984 2.61%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8606 2.61%
517280 天弘中证沪港深线上消费主题ETF 0.8519 2.61%
010312 中银金融地产混合C 1.2813 2.61%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0979 2.60%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.9911 2.59%
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.5815 2.59%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.8072 2.59%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.8027 2.58%
015041 西部利得新富混合C 1.7470 2.58%
011726 安信新常态股票C 1.4742 2.57%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.9842 2.57%
011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.8795 2.57%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.6325 2.56%
001583 安信新常态股票A 1.4846 2.56%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.0733 2.56%
011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.8911 2.55%
160924 大成恒生指数(QDII-LOF)A 0.8040 2.55%
159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.8129 2.55%
159856 工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.5743 2.55%
014030 大摩健康产业混合C 2.4700 2.53%