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2022年11月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.0223 4.17%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.0144 4.16%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.3770 2.68%
001628 招商体育文化休闲股票 1.3850 2.67%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2082 1.84%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.2509 1.83%
005585 银河文体娱乐混合 1.2450 1.82%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2404 1.82%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2090 1.68%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.7159 1.56%
164818 工银中证传媒指数分级 0.7194 1.55%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.5994 1.51%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6008 1.50%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0170 1.50%
160629 鹏华传媒分级 0.7580 1.47%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9000 1.37%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1368 1.33%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7640 1.33%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.7650 1.32%
519125 浦银安盛消费升级混合 2.7360 1.30%
519176 浦银安盛消费升级混合C 2.7350 1.30%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.9627 1.26%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2770 1.11%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.3020 1.09%
002708 大摩健康产业混合 2.6130 1.04%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.1912 1.04%
014030 大摩健康产业混合C 2.6030 1.01%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.5983 0.94%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.5992 0.94%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1308 0.93%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1317 0.92%
008182 方正富邦信泓混合C 0.8110 0.90%
006689 方正富邦信泓混合 0.8354 0.89%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.9206 0.89%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.0240 0.89%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0300 0.88%
002583 泰信行业精选混合C 1.4890 0.88%
014346 银华消费主题混合C 1.4218 0.88%
290012 泰信行业精选混合 1.4900 0.88%
539003 建信全球资源股票 0.9268 0.88%
014869 大摩内需增长混合C 0.7066 0.87%
161818 银华消费分级 1.4300 0.87%
233007 大摩卓越成长 3.3887 0.86%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.5270 0.84%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1392 0.81%
161728 招商战略配售(LOF) 0.9372 0.75%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0020 0.74%
005187 长安鑫兴混合C 1.8620 0.74%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0230 0.73%
005186 长安鑫兴混合A 1.8780 0.73%
620001 金元惠理宝石动力 0.9869 0.71%
006218 富国生物医药科技混合 1.8552 0.67%
011308 富国生物医药科技混合C 1.8354 0.67%
002512 长城久润保本 1.2317 0.65%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.2030 0.59%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.6183 0.59%
260108 景顺长城新兴成长 2.2400 0.58%
519183 万家双引擎灵活配置 2.6479 0.58%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.5760 0.57%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.4554 0.57%
016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6987 0.57%
217002 招商安泰平衡 1.5430 0.57%
519198 万家颐和保本混合 1.6997 0.57%
003684 汇安丰融混合A 1.5740 0.56%
003685 汇安丰融混合C 1.5244 0.56%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9780 0.56%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.9830 0.56%
005671 前海联合研究优选混合A 1.7876 0.55%
005672 前海联合研究优选混合C 1.8022 0.55%
016814 中融中证煤炭指数(LOF)C 1.8420 0.55%
162605 景顺长城鼎益 2.3710 0.55%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.8410 0.55%
001703 银华沪港深增长股票 2.0630 0.54%
002780 前海联合全民健康混合 2.6757 0.54%
007043 前海联合泓鑫混合C 2.5210 0.54%
014364 银华沪港深增长股票C 2.0520 0.54%
161132 易方达科顺定开混合 1.6899 0.54%
001801 汇添富达欣混合A 1.7020 0.53%
003147 大成动态量化混合 1.3657 0.53%
006228 中欧医疗创新股票A 1.7185 0.53%
006229 中欧医疗创新股票C 1.6694 0.53%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0492 0.53%
013882 交银品质升级混合C 1.9265 0.53%
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.3599 0.53%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 1.9450 0.52%
004868 交银股息优化混合 2.4790 0.52%
005004 交银品质升级混合 1.9379 0.52%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.7399 0.52%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0301 0.52%
009527 浙商汇金新兴消费混合 1.0654 0.52%
010715 财通资管消费升级一年持有期混合A 0.8548 0.52%
010716 财通资管消费升级一年持有期混合C 0.8480 0.52%
000103 国泰中国企业境外高收益债券 0.6284 0.51%
002621 中欧消费主题股票A 2.0646 0.51%
002697 中欧消费主题股票C 2.0247 0.51%
260109 景顺长城内需增长贰号 1.3810 0.51%
002317 招商睿逸混合 1.6030 0.50%
160605 鹏华中国50 2.1970 0.50%
519714 交银等权 1.7940 0.50%
002165 汇添富达欣混合C 1.6530 0.49%
008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9108 0.49%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8408 0.49%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.0533 0.49%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.8415 0.49%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.8429 0.49%
519212 万家宏观择时多策略混合 2.0675 0.49%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2560 0.48%
008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9216 0.48%
014109 融通内需驱动混合C 2.2860 0.48%
161611 融通内需驱动 2.2970 0.48%
320012 诺安主题精选 2.9290 0.48%
399011 中海上证380 1.4540 0.48%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1499 0.47%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1499 0.47%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9280 0.47%
014106 融通成长30灵活配置混合C 2.1550 0.47%
110025 易方达资源行业 1.2890 0.47%
519191 万家城建 1.6461 0.46%
006603 嘉实互融精选股票 1.1880 0.45%
014661 天弘上海金ETF发起联接A 0.9822 0.45%
014662 天弘上海金ETF发起联接C 0.9797 0.45%
000929 博时黄金ETFD 4.0137 0.44%
000930 博时黄金ETFI 3.9411 0.44%
001382 易方达国企改革混合 2.0420 0.44%
001631 天弘中证食品饮料指数A 2.6348 0.44%
001632 天弘中证食品饮料指数C 2.5938 0.44%
004999 长信全球债券美元 0.1608 0.44%
005935 前海联合润丰混合C 1.0347 0.44%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.4625 0.43%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.4408 0.43%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3693 0.43%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3692 0.43%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4873 0.43%
004809 前海联合润丰混合A 1.0554 0.43%
015566 万家精选混合C 1.5547 0.43%
519185 万家精选 1.5593 0.43%
000218 国泰黄金ETF联接 1.5035 0.42%
000307 易方达黄金ETF联接 1.3947 0.42%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.1940 0.42%
002252 融通成长30灵活配置混合 2.1640 0.42%
002610 博时黄金ETF联接A 1.4020 0.42%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.6810 0.42%
005493 鑫元价值精选混合A 1.0317 0.42%
161810 银华内需精选 2.8760 0.42%
000341 嘉实新兴市场A 0.9770 0.41%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.5108 0.41%
005494 鑫元价值精选混合C 1.0076 0.41%
014551 诺安新动力灵活配置混合C 3.8890 0.41%
320018 诺安新动力灵活配置 3.9000 0.41%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.7380 0.40%
012043 鹏华酒C 0.7790 0.39%
519093 新华钻石品质企业 2.4707 0.39%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.1704 0.38%
002877 华夏大中华信用债A 1.0550 0.38%
002880 华夏大中华信用债C 1.0490 0.38%
005583 易方达港股通红利混合 0.7079 0.38%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1075 0.38%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.1664 0.38%
008135 华宸未来价值先锋 1.2045 0.38%
007639 汇添富3年封闭竞争优势混合 1.2346 0.37%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.1515 0.37%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.8110 0.37%
502003 易方达军工分级 1.3819 0.37%
519150 新华优选消费股票 2.9995 0.37%
000342 嘉实新兴市场B 1.1160 0.36%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.1354 0.36%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.3169 0.36%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.3774 0.36%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1511 0.36%
000167 广发聚优灵活配置混合 2.0290 0.35%
003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1437 0.35%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.1052 0.35%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.1309 0.35%
005774 华夏产业升级混合 2.1563 0.35%
006179 富国品质生活混合 1.7434 0.35%
007152 诺德策略精选 1.1409 0.35%
013035 富国中证军工指数C 1.1550 0.35%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.3147 0.35%
161024 富国中证军工指数分级 1.1580 0.35%
580005 东吴进取策略 1.5268 0.35%
003017 广发中证军工ETF联接 1.1373 0.34%
007257 凯石沣混合A 1.0027 0.34%
007258 凯石沣混合C 0.9778 0.34%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.0232 0.34%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.0107 0.34%
011242 东吴进取策略混合C 1.5159 0.34%
013047 富国品质生活混合C 1.7302 0.34%
013488 长信多利混合C 1.6121 0.34%
015059 华夏产业升级混合C 2.1477 0.34%
015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 1.1551 0.34%
016060 大成健康产业混合C 1.4870 0.34%
090020 大成健康产业股票 1.4900 0.34%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.1345 0.34%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.1057 0.34%
519197 万家颐达 1.0757 0.34%
519959 长信多利混合 1.6237 0.34%
001004 新华稳健回报混合发起式 1.1434 0.33%
001044 嘉实新消费股票 2.1010 0.33%
004608 长信乐信灵活配置混合A 1.3186 0.33%
004609 长信乐信灵活配置混合C 1.3205 0.33%