热搜: 证监会 易方达新常态灵活配置混合 易方达科讯混合 工银核心价值混合A

2022年11月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.0223 4.17%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.0144 4.16%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.3770 2.68%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.3850 2.67%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2082 1.84%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.2509 1.83%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2404 1.82%
005585 银河文体娱乐混合A 1.2450 1.82%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.2090 1.68%
010677 工银传媒指数C 0.7159 1.56%
164818 工银传媒指数A 0.7194 1.55%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.7079 1.53%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.7029 1.52%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.5994 1.51%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0170 1.50%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6008 1.50%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7580 1.47%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9000 1.37%
009893 大摩优悦安和混合A 0.9029 1.37%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1368 1.33%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 0.8251 1.33%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.7640 1.33%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 0.8280 1.32%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.7650 1.32%
519125 浦银安盛消费升级混合A 2.7360 1.30%
519176 浦银安盛消费升级混合C 2.7350 1.30%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.9627 1.26%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.8353 1.26%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.8318 1.25%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2770 1.11%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3020 1.09%
002708 大摩健康产业混合A 2.6130 1.04%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.1912 1.04%
014030 大摩健康产业混合C 2.6030 1.01%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.5992 0.94%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.5983 0.94%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1308 0.93%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1317 0.92%
008182 方正富邦信泓混合C 0.8110 0.90%
006689 方正富邦信泓混合A 0.8354 0.89%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.9206 0.89%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.0240 0.89%
290012 泰信行业精选混合A 1.4900 0.88%
002583 泰信行业精选混合C 1.4890 0.88%
014346 银华消费主题混合C 1.4218 0.88%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9268 0.88%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0300 0.88%
161818 银华消费主题混合A 1.4300 0.87%
010314 大摩内需增长混合A 0.7091 0.87%
014869 大摩内需增长混合C 0.7066 0.87%
233007 大摩卓越成长混合 3.3887 0.86%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.5270 0.84%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.1392 0.81%
013289 工银食品饮料混合A 0.8135 0.77%
013290 工银食品饮料混合C 0.8065 0.76%
161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.9372 0.75%
005187 长安鑫兴混合C 1.8620 0.74%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.0020 0.74%
005186 长安鑫兴混合A 1.8780 0.73%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.0230 0.73%
016185 广发中证全指电力ETF发起式联接A 0.9379 0.71%
014957 华富消费成长股票A 0.9331 0.71%
014958 华富消费成长股票C 0.9307 0.71%
620001 金元顺安宝石动力混合 0.9869 0.71%
016186 广发中证全指电力ETF发起式联接C 0.9370 0.71%
011003 同泰大健康主题混合C 0.6751 0.70%
012428 华夏核心制造混合A 1.0055 0.68%
011002 同泰大健康主题混合A 0.6793 0.68%
011308 富国生物医药科技混合C 1.8354 0.67%
012429 华夏核心制造混合C 0.9956 0.67%
006218 富国生物医药科技混合A 1.8552 0.67%
002512 长城久润混合A 1.2317 0.65%
501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.7771 0.61%
013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.7697 0.61%
010343 华宝富时100(QDII)A 1.0588 0.60%
010344 华宝富时100(QDII)C 1.0504 0.60%
012582 交银品质增长一年混合A 0.9255 0.60%
012583 交银品质增长一年混合C 0.9158 0.59%
010454 交银内需增长一年持有混合 0.8423 0.59%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.6183 0.59%
001838 国投瑞银国家安全混合A 1.2030 0.59%
260108 景顺长城新兴成长混合A 2.2400 0.58%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.6479 0.58%
016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6987 0.57%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.4554 0.57%
009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.5996 0.57%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.6997 0.57%
217002 招商安泰平衡混合 1.5430 0.57%
001056 北信瑞丰健康生活 1.5760 0.57%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9830 0.56%
009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.0422 0.56%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8631 0.56%
003684 汇安丰融混合A 1.5740 0.56%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9780 0.56%
013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.9534 0.56%
009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.0470 0.56%
003685 汇安丰融混合C 1.5244 0.56%
009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.5904 0.56%
013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.9467 0.55%
005671 前海联合研究优选混合A 1.7876 0.55%
016814 国联中证煤炭指数C 1.8420 0.55%
162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.3710 0.55%
015549 金鹰品质消费混合发起式A 0.9124 0.55%
005672 前海联合研究优选混合C 1.8022 0.55%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8559 0.55%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8410 0.55%
002780 前海联合泓鑫混合A 2.6757 0.54%
161132 易方达科顺定开混合 1.6899 0.54%
014364 银华沪港深增长股票C 2.0520 0.54%
001703 银华沪港深增长股票A 2.0630 0.54%
014292 嘉实产业领先混合A 0.8902 0.54%
007043 前海联合泓鑫混合C 2.5210 0.54%
015550 金鹰品质消费混合发起式C 0.9087 0.54%
013882 交银品质升级混合C 1.9265 0.53%
010204 中银港股通优势成长股票 0.6124 0.53%
006229 中欧医疗创新股票C 1.6694 0.53%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0492 0.53%
003147 大成动态量化配置策略混合A 1.3657 0.53%
014293 嘉实产业领先混合C 0.8854 0.53%
006228 中欧医疗创新股票A 1.7185 0.53%
015526 大成动态量化配置策略混合C 1.3599 0.53%
001801 汇添富达欣混合A 1.7020 0.53%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0301 0.52%
004868 交银股息优化混合 2.4790 0.52%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.7399 0.52%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.8548 0.52%
005004 交银品质升级混合A 1.9379 0.52%
009527 浙商汇金新兴消费混合 1.0654 0.52%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 1.9450 0.52%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.8480 0.52%
002621 中欧消费主题股票A 2.0646 0.51%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 0.6284 0.51%
002697 中欧消费主题股票C 2.0247 0.51%
260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.3810 0.51%
160605 鹏华中国50混合 2.1970 0.50%
002317 招商睿逸混合 1.6030 0.50%
519714 交银消费新驱动股票 1.7940 0.50%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8429 0.49%
009954 北信瑞丰优选成长 1.2429 0.49%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.0533 0.49%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.8415 0.49%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.0675 0.49%
008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9108 0.49%
002165 汇添富达欣混合C 1.6530 0.49%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.0574 0.49%
011847 易方达商业模式优选混合A 0.8645 0.49%
011179 浙商智选食品饮料股票A 0.8675 0.49%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8408 0.49%
011894 易方达长期价值混合C 0.8549 0.48%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4540 0.48%
001829 北信瑞丰中国智造 1.2560 0.48%
011180 浙商智选食品饮料股票C 0.8604 0.48%
320012 诺安主题精选混合 2.9290 0.48%
008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9216 0.48%
014109 融通内需驱动混合C 2.2860 0.48%
011848 易方达商业模式优选混合C 0.8600 0.48%
011893 易方达长期价值混合A 0.8589 0.48%
161611 融通内需驱动混合A 2.2970 0.48%
014106 融通成长30灵活配置混合C 2.1550 0.47%
110025 易方达资源行业混合 1.2890 0.47%
012346 易方达港股通成长混合A 0.8536 0.47%
014121 大成品质医疗股票A 0.9152 0.47%
010196 易方达核心优势股票A 0.7103 0.47%
014122 大成品质医疗股票C 0.9132 0.47%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1499 0.47%
012347 易方达港股通成长混合C 0.8495 0.47%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1499 0.47%
010197 易方达核心优势股票C 0.7052 0.47%
013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 1.9280 0.47%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.6824 0.46%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.7943 0.46%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.8734 0.46%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.8768 0.46%
519191 万家新利灵活配置混合 1.6461 0.46%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4614 0.46%
008986 广发上海金ETF联接A 0.9410 0.45%
006603 嘉实互融精选股票A 1.1880 0.45%
014662 天弘上海金ETF发起联接C 0.9797 0.45%
014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.1132 0.45%
014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.1104 0.45%
009504 富国上海金ETF联接A 0.9388 0.45%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.6867 0.45%
014661 天弘上海金ETF发起联接A 0.9822 0.45%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.7918 0.44%
001382 易方达国企改革混合 2.0420 0.44%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.5938 0.44%
009478 中银上海金ETF联接C 0.9955 0.44%
000929 博时黄金D 4.0137 0.44%
015227 华夏创新研选混合A 1.0760 0.44%
009477 中银上海金ETF联接A 1.0029 0.44%
004999 长信全球债券美元 0.1608 0.44%
008987 广发上海金ETF联接C 0.9335 0.44%
000930 博时黄金I 3.9411 0.44%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.6348 0.44%
009505 富国上海金ETF联接C 0.9311 0.44%
015228 华夏创新研选混合C 1.0748 0.44%
005935 前海联合润丰混合C 1.0347 0.44%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3693 0.43%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3692 0.43%
004809 前海联合润丰混合A 1.0554 0.43%