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2022年08月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1843 5.25%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1849 5.24%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.2462 4.97%
161127 易标普生物科技人民币 1.2503 4.96%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9518 3.87%
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1178 3.51%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1156 3.49%
002708 大摩健康产业混合 2.7280 3.22%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.7817 3.21%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.7965 3.20%
014030 大摩健康产业混合C 2.7210 3.19%
005700 工银新经济美元 0.1651 3.12%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8404 3.12%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1050 2.94%
005699 工银新经济人民币 1.1170 2.91%
002772 光大产业新动力混合 1.3050 2.84%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.1138 2.83%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.0867 2.83%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.4470 2.77%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9808 2.77%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.1560 2.76%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0610 2.74%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9718 2.73%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0592 2.73%
161616 融通医疗保健行业 2.1800 2.73%
013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 1.0618 2.70%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.0656 2.70%
006002 工银医药健康股票A 2.3817 2.69%
006003 工银医药健康股票C 2.3170 2.69%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.6365 2.69%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.6242 2.69%
000711 嘉实医疗保健股票 2.5290 2.68%
118001 易方达亚洲精选 1.0750 2.67%
013840 银华集成电路混合A 1.0449 2.66%
006228 中欧医疗创新股票A 1.8754 2.65%
005303 嘉实医药健康股票A 1.9410 2.64%
005304 嘉实医药健康股票C 1.8713 2.64%
006229 中欧医疗创新股票C 1.8259 2.64%
008121 万家自主创新混合C 1.1172 2.59%
008120 万家自主创新混合A 1.1312 2.58%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.3761 2.56%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.3614 2.55%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3750 2.54%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4200 2.53%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2180 2.53%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.7010 2.53%
080006 长盛环球行业精选 1.1730 2.53%
005311 万家家乐债券A 1.6890 2.52%
005312 万家家乐债券C 1.6379 2.52%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 0.9350 2.52%
290008 泰信发展主题 2.6000 2.52%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.5630 2.49%
006926 长城量化精选股票 1.3973 2.48%
163001 长信中证央企100 1.5690 2.48%
000831 工银医疗保健 3.0350 2.46%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.2150 2.45%
012238 工银养老产业股票C 1.7180 2.44%
001171 工银养老产业股票 1.7300 2.43%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9399 2.43%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.7580 2.43%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9533 2.43%
003096 中欧医疗健康混合C 2.4970 2.42%
004805 长信消费精选量化股票 1.4743 2.42%
003095 中欧医疗健康混合A 2.5470 2.41%
010685 工银前沿医疗股票C 3.4050 2.41%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.0640 2.41%
013152 长信消费精选量化股票C 1.4682 2.41%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.2385 2.40%
001717 工银前沿医疗股票 3.4370 2.38%
008634 万家科技创新混合C 0.9597 2.34%
290014 泰信现代服务业股票 3.1520 2.34%
008633 万家科技创新混合A 0.9721 2.33%
233007 大摩卓越成长 3.6440 2.33%
100055 富国全球顶级消费品 2.0241 2.32%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2136 2.31%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1972 2.31%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.0690 2.30%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.7320 2.30%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.7320 2.30%
014869 大摩内需增长混合C 0.7590 2.30%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.6636 2.29%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1249 2.29%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.8354 2.28%
012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7803 2.28%
160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 0.7819 2.28%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.1987 2.26%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.2024 2.25%
161903 万家行业优选股票型 1.2607 2.25%
007718 中银创新医疗混合 1.4018 2.22%
010500 中银创新医疗混合C 1.3923 2.22%
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.2854 2.22%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1575 2.21%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3152 2.21%
014143 银河创新成长混合C 6.0953 2.21%
161726 招商国证生物医药指数分级 0.6559 2.21%
519674 银河创新成长 6.1195 2.21%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.6552 2.20%
519601 海富通中国海外 1.3826 2.20%
004041 金鹰鑫富混合C 1.4635 2.19%
040018 华安香港精选 1.8670 2.19%
110011 易方达中小盘 6.1643 2.19%
004040 金鹰鑫富混合A 1.4080 2.18%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.4550 2.18%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.1615 2.18%
002387 工银沪港深股票 1.0445 2.17%
007512 工银沪港深股票C 1.0318 2.17%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.4177 2.17%
012695 汇添富国证生物医药ETF联接C 0.8841 2.17%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.5191 2.17%
012694 汇添富国证生物医药ETF联接A 0.8844 2.16%
001984 上投摩根智慧生活混合 1.6951 2.15%
008412 长盛竞争优势股票A 0.7462 2.15%
011308 富国生物医药科技混合C 1.8550 2.15%
006218 富国生物医药科技混合 1.8718 2.14%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.5006 2.13%
003231 创金合信鑫动力混合C 2.4458 2.13%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.2342 2.13%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.1994 2.13%
008413 长盛竞争优势股票C 0.7341 2.13%
217021 招商优企灵活配置 3.3620 2.13%
519602 海富通大中华精选 0.9196 2.13%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.6870 2.12%
005844 东方人工智能主题混合 1.0917 2.12%
005453 前海开源医疗健康A 1.5968 2.11%
005454 前海开源医疗健康C 1.5898 2.11%
012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1557 2.11%
161725 招商中证白酒指数分级 1.1570 2.11%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.9486 2.10%
003291 信达澳银健康中国混合 2.4360 2.10%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.6657 2.10%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.0302 2.10%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.0160 2.10%
012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8283 2.10%
014864 建信食品饮料行业股票C 1.1625 2.10%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5595 2.10%
001230 鹏华医药科技 1.0770 2.09%
002159 东吴国企改革 0.8311 2.09%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.8451 2.09%
015208 信达澳银健康中国混合C 2.4370 2.09%
350008 天治成长精选 1.7090 2.09%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.9378 2.09%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5622 2.09%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0330 2.08%
001715 工银新焦点混合A 2.1844 2.08%
001998 工银新焦点混合C 2.1077 2.08%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.6710 2.08%
006981 中金新医药股票A 1.6302 2.08%
007005 中金新医药股票C 1.6036 2.08%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.9220 2.07%
015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.7952 2.07%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.9187 2.06%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.3850 2.06%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.7960 2.06%
350007 天治趋势精选 1.1390 2.06%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.0698 2.05%
110032 易方达恒生联接现汇 0.1196 2.05%
110033 易方达恒生联接现钞 0.1196 2.05%
009162 富国医药成长30股票 0.9446 2.04%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.5510 2.04%
000220 富国医疗保健行业股票 3.7660 2.03%
000960 招商医药健康产业股票 2.3130 2.03%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.5490 2.03%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.5111 2.03%
003284 中邮医药健康混合 1.9719 2.03%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1819 2.03%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7954 2.03%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7886 2.03%
008551 东财医药A 1.0476 2.03%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.4544 2.02%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1710 2.02%
008552 东财医药C 1.0415 2.02%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.7320 2.02%
001628 招商体育文化休闲股票 1.3190 2.01%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.1271 2.01%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.1122 2.01%
040021 华安大中华升级股票(QDII) 1.4710 2.01%
090016 大成消费主题股票 1.9280 2.01%
000075 华夏恒生联接现汇 0.1680 2.00%
001261 中融新机遇混合 1.4790 2.00%
003581 前海联合国民健康混合 1.6330 2.00%
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 0.6626 1.99%
004851 广发医疗保健股票 2.3912 1.98%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.5480 1.98%
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.6643 1.98%
009163 广发医疗保健股票C 2.3691 1.98%
015666 银河医药混合C 0.6536 1.98%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.6956 1.98%
007111 前海联合国民健康混合C 1.6050 1.97%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9511 1.97%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9314 1.97%
010144 国泰国证医药卫生行业指数C 0.6942 1.97%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.4889 1.97%
160632 鹏华酒分级 0.5180 1.97%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.4942 1.97%
004683 建信高端医疗股票 1.9520 1.96%
005585 银河文体娱乐混合 1.2372 1.96%
007978 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C美元 0.1040 1.96%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.9279 1.96%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2354 1.96%
110023 易方达医疗保健行业 2.8580 1.96%