热搜: 采掘业 中邮核心成长混合 易方达优质精选混合(QDII) 华夏全球股票(QDII)(人民币)

2022年08月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1843 5.25%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1849 5.24%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2462 4.97%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2503 4.96%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.9746 4.24%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.9719 4.23%
009893 大摩优悦安和混合A 0.9538 3.88%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9518 3.87%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1178 3.51%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1156 3.49%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0038 3.43%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7800 3.23%
002708 大摩健康产业混合A 2.7280 3.22%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7852 3.21%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7817 3.21%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7965 3.20%
014030 大摩健康产业混合C 2.7210 3.19%
014129 东财创新药C 0.8024 3.15%
014128 东财创新药A 0.8046 3.14%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.8404 3.12%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1651 3.12%
009508 国金鑫意医药消费C 0.9379 3.12%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.0603 3.12%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.0597 3.12%
009507 国金鑫意医药消费A 0.9477 3.11%
007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1050 2.94%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.7572 2.91%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.7648 2.91%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.7664 2.91%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.7593 2.91%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.1170 2.91%
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.7836 2.89%
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.7814 2.88%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8144 2.87%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8089 2.86%
012738 广发创新药ETF联接C 0.6816 2.85%
012737 广发创新药ETF联接A 0.6830 2.85%
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7925 2.84%
002772 光大产业新动力混合A 1.3050 2.84%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.1138 2.83%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0867 2.83%
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7883 2.83%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.7470 2.82%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8276 2.81%
013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.8892 2.81%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.7488 2.81%
013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.8887 2.81%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6223 2.81%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8285 2.80%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8821 2.80%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6236 2.80%
010393 工银健康生活混合A 0.8354 2.79%
010394 工银健康生活混合C 0.8239 2.79%
012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7987 2.79%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8820 2.79%
012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7991 2.78%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.4470 2.77%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.7498 2.77%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 0.9808 2.77%
010387 易方达医药生物股票A 0.6072 2.76%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.1560 2.76%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.1180 2.76%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.7511 2.76%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.1174 2.75%
010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1119 2.75%
010388 易方达医药生物股票C 0.6029 2.74%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0610 2.74%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.1800 2.73%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0592 2.73%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7274 2.73%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9718 2.73%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7288 2.72%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7382 2.70%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0656 2.70%
013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1.0618 2.70%
006003 工银医药健康股票C 2.3170 2.69%
006002 工银医药健康股票A 2.3817 2.69%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7355 2.69%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.6242 2.69%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.6365 2.69%
000711 嘉实医疗保健股票 2.5290 2.68%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7492 2.67%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0750 2.67%
013841 银华集成电路混合C 1.0436 2.67%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.7463 2.67%
013840 银华集成电路混合A 1.0449 2.66%
006228 中欧医疗创新股票A 1.8754 2.65%
005304 嘉实医药健康股票C 1.8713 2.64%
005303 嘉实医药健康股票A 1.9410 2.64%
006229 中欧医疗创新股票C 1.8259 2.64%
008121 万家自主创新混合C 1.1172 2.59%
008120 万家自主创新混合A 1.1312 2.58%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.3761 2.56%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.3614 2.55%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3750 2.54%
002230 华夏大中华混合(QDII) 1.2180 2.53%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4200 2.53%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1730 2.53%
002300 长盛医疗量化股票A 1.7010 2.53%
290008 泰信发展主题混合 2.6000 2.52%
005311 万家经济新动能混合A 1.6890 2.52%
005312 万家经济新动能混合C 1.6379 2.52%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9350 2.52%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.5630 2.49%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.5690 2.48%
006926 长城量化精选股票A 1.3973 2.48%
011463 长城量化精选股票C 1.3870 2.48%
000831 工银医疗保健股票 3.0350 2.46%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.2150 2.45%
010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 0.7568 2.45%
012238 工银养老产业股票C 1.7180 2.44%
001171 工银养老产业股票A 1.7300 2.43%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7580 2.43%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6944 2.43%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6882 2.43%
501311 嘉实港股通新经济指数A 0.9533 2.43%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9399 2.43%
004805 长信消费精选量化股票A 1.4743 2.42%
003096 中欧医疗健康混合C 2.4970 2.42%
010685 工银前沿医疗股票C 3.4050 2.41%
015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.9714 2.41%
013152 长信消费精选量化股票C 1.4682 2.41%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.0640 2.41%
003095 中欧医疗健康混合A 2.5470 2.41%
015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.9685 2.41%
011002 同泰大健康主题混合A 0.7340 2.40%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2745 2.40%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.2385 2.40%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2736 2.40%
011003 同泰大健康主题混合C 0.7302 2.40%
001717 工银前沿医疗股票A 3.4370 2.38%
013163 广发沪港深科技龙头ETF联接C 0.7577 2.36%
013162 广发沪港深科技龙头ETF联接A 0.7591 2.36%
012559 天弘中证沪港深科技龙头指数A 0.7666 2.36%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.6490 2.35%
012560 天弘中证沪港深科技龙头指数C 0.7654 2.35%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6455 2.35%
008634 万家科技创新混合C 0.9597 2.34%
290014 泰信现代服务业混合 3.1520 2.34%
233007 大摩卓越成长混合 3.6440 2.33%
008633 万家科技创新混合A 0.9721 2.33%
011070 工银成长精选混合C 0.7509 2.32%
100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 2.0241 2.32%
010314 大摩内需增长混合A 0.7608 2.31%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1972 2.31%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2136 2.31%
011069 工银成长精选混合A 0.7570 2.31%
012284 光大健康优加混合A 0.7847 2.31%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.7320 2.30%
014869 大摩内需增长混合C 0.7590 2.30%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.7320 2.30%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.0690 2.30%
014115 广发沪港深医药混合C 0.9248 2.29%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.6636 2.29%
011077 汇丰晋信创新先锋 0.8478 2.29%
013094 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C 0.7489 2.29%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1249 2.29%
013093 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A 0.7505 2.29%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.8354 2.28%
160646 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)A 0.7819 2.28%
014114 广发沪港深医药混合A 0.9270 2.28%
012809 鹏华中证沪港深科技龙头指数(LOF)C 0.7803 2.28%
011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.6880 2.26%
011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.6829 2.26%
007883 易方达医药ETF联接C 1.1987 2.26%
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.2607 2.25%
001344 易方达医药ETF联接A 1.2024 2.25%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8126 2.23%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8172 2.23%
010110 广发医药健康混合A 0.6636 2.23%
010111 广发医药健康混合C 0.6588 2.23%
010583 富国蓝筹精选股票(QDII)美元 0.2854 2.22%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.7646 2.22%
007718 中银创新医疗混合A 1.4018 2.22%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.6681 2.22%
010500 中银创新医疗混合C 1.3923 2.22%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1575 2.21%
519674 银河创新成长混合A 6.1195 2.21%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.6701 2.21%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3152 2.21%
014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.9869 2.21%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.6559 2.21%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.7665 2.21%
014143 银河创新成长混合C 6.0953 2.21%
519601 海富通中国海外混合 1.3826 2.20%
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.9855 2.20%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9237 2.20%
012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.6552 2.20%
040018 华安香港精选股票(QDII) 1.8670 2.19%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.4115 2.19%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.9228 2.19%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.8637 2.19%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.7380 2.19%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.8646 2.19%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 6.1643 2.19%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.4051 2.19%
011598 信澳医药健康混合A 0.9456 2.19%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.4635 2.19%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.4550 2.18%
012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.7280 2.18%