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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 航天ETF | 1.1090 | 3.82% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接A | 1.1334 | 3.54% |
| 华安国证航天航空行业ETF发起式联接C | 1.1331 | 3.54% |
| 华安大安全混合A | 2.8280 | 2.50% |
| 华安先进制造混合发起式C | 1.1888 | 2.27% |
| 华安先进制造混合发起式A | 1.1928 | 2.26% |
| 华安安华灵活配置混合A | 2.2256 | 1.32% |
| 华安中证全指医疗器械指数发起式C | 0.9379 | 1.19% |
| 华安中证全指医疗器械指数发起式A | 0.9406 | 1.18% |
| 华安中证1000指数增强A | 1.1051 | 1.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺安研究精选股票C | 2.5420 | 4.78% |
| 诺安研究精选股票A | 2.5430 | 4.78% |
| 景顺长城高端装备股票 | 1.1016 | 3.81% |
| 中欧高端装备股票发起C | 1.0275 | 3.24% |
| 中欧高端装备股票发起A | 1.0434 | 3.23% |
| 金鹰先进制造 | 0.7610 | 3.14% |
| 金鹰先进制造股票(LOF)C | 0.7490 | 3.14% |
| 富达传承6个月股票A | 1.3790 | 2.99% |
| 富达传承6个月股票C | 1.3579 | 2.99% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 1.5159 | 2.74% |
