热搜: 标准普尔500指数 长城安心回报混合A 鹏华国防A 大成创新成长混合(LOF)A

2022年06月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1705 7.42%
006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1382 7.05%
006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.9044 7.03%
006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.9210 7.03%
006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.1357 7.02%
159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.8861 6.73%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.3789 6.73%
159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8914 6.70%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.0390 5.80%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8605 5.13%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8603 5.13%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1140 5.02%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1110 5.02%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1219 5.00%
013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.8352 4.98%
013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.8370 4.97%
008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8121 4.92%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.9660 4.91%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.0109 4.90%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.0094 4.90%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.9331 4.82%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.9311 4.82%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1874 4.76%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1700 4.75%
014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9003 4.65%
014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8995 4.64%
014438 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8765 4.61%
014439 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8708 4.60%
012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.6722 4.59%
012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 0.8099 4.58%
012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 0.8111 4.58%
012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.6709 4.57%
013402 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8102 4.56%
013403 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8086 4.55%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.9210 4.52%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.9210 4.52%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.1000 4.48%
013127 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A 0.7875 4.46%
013128 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C 0.7863 4.45%
012979 大成恒生科技ETF发起式联接A 0.7948 4.40%
012980 大成恒生科技ETF发起式联接C 0.7925 4.40%
015282 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2023 4.35%
015283 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2020 4.35%
118001 易方达亚洲精选股票 1.0890 4.31%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2650 4.20%
519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9781 4.10%
009508 国金鑫意医药消费C 0.9663 4.08%
009507 国金鑫意医药消费A 0.9757 4.07%
519601 海富通中国海外混合 1.4841 3.96%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0179 3.94%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7930 3.93%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.9720 3.88%
519191 万家新利灵活配置混合 1.5673 3.87%
015566 万家精选混合C 1.5131 3.86%
001764 广发沪港深新机遇股票 1.2120 3.86%
519185 万家精选混合A 1.5138 3.86%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8500 3.85%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8545 3.84%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1429 3.82%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1416 3.82%
006477 中邮沪港深精选混合A 0.8947 3.79%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.8913 3.78%
006229 中欧医疗创新股票C 1.8505 3.75%
006228 中欧医疗创新股票A 1.8983 3.75%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5733 3.75%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7800 3.75%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5709 3.74%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1720 3.74%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7736 3.74%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.9569 3.74%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1463 3.74%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1566 3.73%
014129 东财创新药C 0.7926 3.72%
014128 东财创新药A 0.7944 3.72%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.7600 3.71%
001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.6080 3.68%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.1460 3.68%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.3890 3.65%
006595 广发港股通优质增长混合A 1.3931 3.65%
005304 嘉实医药健康股票C 1.8554 3.65%
005303 嘉实医药健康股票A 1.9221 3.65%
011892 易方达先锋成长混合C 1.0337 3.62%
005328 前海开源价值策略股票 1.2213 3.61%
011891 易方达先锋成长混合A 1.0366 3.61%
012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.7019 3.60%
012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.6986 3.59%
010110 广发医药健康混合A 0.6782 3.56%
010111 广发医药健康混合C 0.6736 3.55%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.7730 3.54%
011002 同泰大健康主题混合A 0.7165 3.54%
011003 同泰大健康主题混合C 0.7133 3.54%
014115 广发沪港深医药混合C 0.9473 3.50%
014114 广发沪港深医药混合A 0.9490 3.50%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.0417 3.50%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 6.4199 3.49%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0005 3.49%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9869 3.48%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.7427 3.47%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.7391 3.47%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.4420 3.46%
011412 易方达远见成长混合C 1.0092 3.39%
010115 易方达远见成长混合A 1.0143 3.39%
001678 英大国企改革A 1.5441 3.39%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.2157 3.36%
011060 西部利得策略优选混合C 1.3400 3.32%
671010 西部利得策略优选混合A 1.3500 3.29%
002387 工银沪港深股票A 1.1188 3.28%
007512 工银沪港深股票C 1.1063 3.27%
000711 嘉实医疗保健股票 2.5370 3.26%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)A美元现汇 0.2860 3.25%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3067 3.24%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.1754 3.19%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.1607 3.18%
161831 银华恒生国企指数(QDII-LOF)A 0.6533 3.17%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.6660 3.17%
014030 大摩健康产业混合C 2.6730 3.16%
002708 大摩健康产业混合A 2.6780 3.16%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.0669 3.14%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.0672 3.14%
014118 国泰创新药ETF联接C 0.7564 3.14%
014117 国泰创新药ETF联接A 0.7576 3.13%
070012 嘉实海外中国股票混合 0.7600 3.12%
005644 广发沪港深龙头混合 0.9032 3.12%
630011 华商主题精选混合 2.6510 3.11%
005198 工银沪港深精选混合C 0.8145 3.11%
010393 工银健康生活混合A 0.8514 3.11%
011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.7035 3.11%
005197 工银沪港深精选混合A 0.8245 3.10%
010394 工银健康生活混合C 0.8407 3.10%
011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.7063 3.09%
009162 富国医药成长30股票A 0.9552 3.09%
009017 银华港股通精选股票发起式A 1.0437 3.07%
014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0419 3.07%
015117 汇添富大盘核心资产混合D 1.1743 3.06%
015116 汇添富大盘核心资产混合C 1.1737 3.06%
008063 汇添富大盘核心资产混合A 1.1758 3.06%
006002 工银医药健康股票A 2.4307 3.04%
006003 工银医药健康股票C 2.3669 3.03%
262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.9040 3.03%
013760 招商精选平衡混合C 1.0915 3.03%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.4623 3.02%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9898 3.02%
013759 招商精选平衡混合A 1.0936 3.02%
006768 华安沪港深优选混合 1.3627 3.02%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.4551 3.02%
009893 大摩优悦安和混合A 0.9254 3.01%
010388 易方达医药生物股票C 0.5940 3.00%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9240 3.00%
010387 易方达医药生物股票A 0.5978 3.00%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9062 2.99%
007132 长城港股通价值精选混合A 1.0450 2.99%
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.7570 2.99%
001437 易方达瑞享混合I 2.8280 2.99%
015118 汇添富沪港深大盘价值混合C 0.9043 2.98%
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7493 2.98%
015119 汇添富沪港深大盘价值混合D 0.9049 2.98%
010314 大摩内需增长混合A 0.7310 2.97%
014869 大摩内需增长混合C 0.7297 2.96%
233007 大摩卓越成长混合 3.5098 2.96%
004851 广发医疗保健股票A 2.4690 2.96%
009163 广发医疗保健股票C 2.4477 2.95%
001438 易方达瑞享混合E 2.3050 2.95%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.6111 2.94%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.7495 2.93%
011158 弘毅远方港股通智选领航混合C 0.7205 2.93%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.5367 2.93%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.7443 2.92%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0210 2.92%
011157 弘毅远方港股通智选领航混合A 0.7253 2.92%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.4056 2.91%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.3613 2.91%
005228 汇添富港股通专注成长 0.8169 2.91%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.4620 2.90%
007412 景顺长城绩优成长混合A 1.4618 2.90%
001691 南方香港成长灵活配置混合 1.4920 2.90%
010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.6837 2.84%
005293 诺德新旺 1.3239 2.84%
010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.6762 2.84%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.4310 2.83%
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.8095 2.82%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.7900 2.82%
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.8130 2.81%
012372 东财互联网C 0.6492 2.80%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.2277 2.80%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.8210 2.80%
012371 东财互联网A 0.6518 2.79%
012963 招商稳健平衡混合A 1.1837 2.78%
007423 西部利得聚禾混合A 1.1077 2.78%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9391 2.77%
012964 招商稳健平衡混合C 1.1784 2.77%
006310 汇添富全球消费混合(QDII)美元现汇 1.8859 2.77%
007424 西部利得聚禾混合C 1.1055 2.77%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.7632 2.77%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.3330 2.76%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.2716 2.76%
006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.8403 2.75%
014014 招商臻选平衡混合A 1.1210 2.74%
006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.7707 2.74%
014015 招商臻选平衡混合C 1.1176 2.74%
002380 工银香港中小盘美元 0.2454 2.72%