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2022年06月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006329 易方达中证海外联接美元A 0.1382 7.05%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9210 7.03%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9044 7.03%
006330 易方达中证海外联接美元C 0.1357 7.02%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0390 5.80%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1110 5.02%
161032 富国中证煤炭指数分级 2.1140 5.02%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1219 5.00%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.8121 4.92%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.9660 4.91%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.0094 4.90%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 2.0109 4.90%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1874 4.76%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1700 4.75%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.9210 4.52%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.9210 4.52%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.1000 4.48%
118001 易方达亚洲精选 1.0890 4.31%
080006 长盛环球行业精选 1.2650 4.20%
519602 海富通大中华精选 0.9781 4.10%
519601 海富通中国海外 1.4841 3.96%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0179 3.94%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.7930 3.93%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.9720 3.88%
519191 万家城建 1.5673 3.87%
001764 广发沪港深股票 1.2120 3.86%
015566 万家精选混合C 1.5131 3.86%
519185 万家精选 1.5138 3.86%
013308 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 1.1429 3.82%
013309 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 1.1416 3.82%
006477 中邮沪港深精选混合 0.8947 3.79%
006537 恒生前海港股通精选混合 0.8913 3.78%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.7800 3.75%
006228 中欧医疗创新股票A 1.8983 3.75%
006229 中欧医疗创新股票C 1.8505 3.75%
860060 光大阳光生活18个月混合B 0.5733 3.75%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 1.1463 3.74%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.7736 3.74%
005700 工银新经济美元 0.1720 3.74%
860008 光大阳光生活18个月混合A 0.9569 3.74%
860061 光大阳光生活18个月混合C 0.5709 3.74%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 1.1566 3.73%
001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.7600 3.71%
001162 前海开源优势蓝筹股票 1.6080 3.68%
005699 工银新经济人民币 1.1460 3.68%
005303 嘉实医药健康股票A 1.9221 3.65%
005304 嘉实医药健康股票C 1.8554 3.65%
006595 广发港股通优质增长混合 1.3931 3.65%
013392 广发港股通优质增长混合C 1.3890 3.65%
005328 前海开源价值策略股票 1.2213 3.61%
519183 万家双引擎灵活配置 2.7730 3.54%
006205 汇添富沪港深优势定开 1.0417 3.50%
110011 易方达中小盘 6.4199 3.49%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.0005 3.49%
006614 嘉实港股通新经济指数C 0.9869 3.48%
590003 中邮核心优势 3.4420 3.46%
001678 英大国企改革主题股票 1.5441 3.39%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.2157 3.36%
011060 西部利得策略优选混合C 1.3400 3.32%
671010 纽银策略优选 1.3500 3.29%
002387 工银沪港深股票 1.1188 3.28%
007512 工银沪港深股票C 1.1063 3.27%
000711 嘉实医疗保健股票 2.5370 3.26%
010671 景顺长城大中华混合(QDII)美元 0.2860 3.25%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.3067 3.24%
006786 泰康港股通大消费指数A 1.1754 3.19%
006787 泰康港股通大消费指数C 1.1607 3.18%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.6660 3.17%
161831 银华恒生国企指数分级 0.6533 3.17%
002708 大摩健康产业混合 2.6780 3.16%
014030 大摩健康产业混合C 2.6730 3.16%
005644 广发沪港深龙头混合 0.9032 3.12%
070012 嘉实海外中国 0.7600 3.12%
005198 工银沪港深精选混合C 0.8145 3.11%
630011 华商主题精选股票 2.6510 3.11%
005197 工银沪港深精选混合A 0.8245 3.10%
009162 富国医药成长30股票 0.9552 3.09%
009017 银华港股通精选股票发起式 1.0437 3.07%
014052 银华港股通精选股票发起式C 1.0419 3.07%
008063 汇添富大盘核心资产混合 1.1758 3.06%
015116 汇添富大盘核心资产混合C 1.1737 3.06%
015117 汇添富大盘核心资产混合D 1.1743 3.06%
006002 工银医药健康股票A 2.4307 3.04%
006003 工银医药健康股票C 2.3669 3.03%
262001 景顺长城大中华 1.9040 3.03%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9898 3.02%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.4623 3.02%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.4551 3.02%
006768 华安沪港深优选混合 1.3627 3.02%
014867 大摩优悦安和混合C 0.9240 3.00%
001437 易方达瑞享混合I 2.8280 2.99%
005504 添富沪港深大盘价值混合 0.9062 2.99%
007132 长城港股通混合 1.0450 2.99%
015118 添富沪港深大盘价值混合C 0.9043 2.98%
015119 添富沪港深大盘价值混合D 0.9049 2.98%
004851 广发医疗保健股票 2.4690 2.96%
014869 大摩内需增长混合C 0.7297 2.96%
233007 大摩卓越成长 3.5098 2.96%
001438 易方达瑞享混合E 2.3050 2.95%
009163 广发医疗保健股票C 2.4477 2.95%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.6111 2.94%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.5367 2.93%
009896 广发港股通成长精选股票A 0.7495 2.93%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0210 2.92%
009897 广发港股通成长精选股票C 0.7443 2.92%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.4056 2.91%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.3613 2.91%
005228 添富港股通专注成长 0.8169 2.91%
001691 南方香港成长(QDII) 1.4920 2.90%
007412 景顺长城绩优成长混合 1.4618 2.90%
015755 景顺长城绩优成长混合C 1.4620 2.90%
005293 诺德新旺 1.3239 2.84%
006345 景顺长城集英两年定开混合 1.4310 2.83%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.7900 2.82%
000220 富国医疗保健行业股票 3.8210 2.80%
007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.2277 2.80%
005646 中海沪港深多策略灵活配置混合 0.9391 2.77%
006310 汇添富全球消费混合美元现汇 1.8859 2.77%
519198 万家颐和保本混合 1.7632 2.77%
005827 易方达蓝筹精选混合 2.2716 2.76%
501065 汇添富经典成长定开混合 1.3330 2.76%
006308 汇添富全球消费混合人民币A 1.8403 2.75%
006309 汇添富全球消费混合人民币C 1.7707 2.74%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.2454 2.72%
002214 中海沪港深价值优选混合 1.2880 2.71%
002379 工银香港中小盘(QDII)人民币 1.6350 2.70%
161217 国投瑞银中证指数 1.3310 2.70%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.2145 2.68%
007690 国投瑞银新能源混合C 3.1819 2.68%
050024 博时上证自然资源联接 1.1262 2.66%
110031 易方达恒生ETF联接 0.8698 2.66%
161229 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) 1.1980 2.66%
690008 民生中证资源指数 1.0800 2.66%
005675 易方达恒生国企ETF联接C 0.8743 2.65%
008891 安信价值成长混合A 1.7997 2.65%
008892 安信价值成长混合C 1.7839 2.65%
160717 嘉实恒生中国企业 0.5925 2.65%
003095 中欧医疗健康混合A 2.5690 2.64%
457001 国富亚洲机会股票 1.2480 2.63%
012600 中银内核驱动股票C 0.9031 2.61%
360010 光大均衡精选 0.9866 2.61%
003096 中欧医疗健康混合C 2.5210 2.60%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0726 2.60%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.1997 2.59%
005856 中科沃土沃瑞混合C 3.1478 2.59%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.0618 2.59%
005176 富国精准医疗混合 2.4696 2.58%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.2403 2.58%
006736 国投瑞银先进制造混合 4.1866 2.58%
000831 工银医疗保健 3.0760 2.57%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0760 2.57%
001715 工银新焦点混合A 2.2557 2.54%
001998 工银新焦点混合C 2.1785 2.54%
005341 长安裕泰混合A 2.4873 2.54%
005342 长安裕泰混合C 2.4976 2.54%
006218 富国生物医药科技混合 1.8791 2.53%
007548 易方达ESG责任投资股票 1.6079 2.53%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.3026 2.53%
011308 富国生物医药科技混合C 1.8639 2.53%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.2961 2.53%
006671 广发消费升级股票 1.4698 2.52%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.1864 2.51%
161132 易方达科顺定开混合 1.9024 2.51%
002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.4340 2.50%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.1988 2.50%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.7658 2.49%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.7709 2.49%
110025 易方达资源行业 1.4020 2.49%
001704 国投瑞银进宝保本混合 4.3998 2.48%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.9910 2.48%
002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.4130 2.47%
160620 鹏华资源分级 1.8290 2.46%
006371 长安鑫盈混合A 1.9420 2.45%
006372 长安鑫盈混合C 1.9105 2.45%
121003 国投瑞银核心企业 0.9605 2.45%
015577 国联安上证商品ETF联接C 1.1551 2.44%
241001 华宝海外中国 1.7220 2.44%
860038 光大阳光智造混合B 0.8738 2.44%
860018 光大阳光智造混合A 1.8259 2.43%
860039 光大阳光智造混合C 0.8676 2.43%
000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1609 2.42%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.0637 2.42%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.0498 2.41%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1470 2.41%
050026 博时医疗保健行业 3.2270 2.41%
257060 国联安商品ETF联接 1.1535 2.41%
011895 博时医疗保健行业混合C 3.2050 2.40%
000452 南方医保 2.7430 2.39%
008304 宝盈龙头优选股票C 1.0073 2.39%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.7370 2.39%
050015 博时大中华亚太精选股票 1.0720 2.39%
001261 中融新机遇混合 1.4170 2.38%
008303 宝盈龙头优选股票A 1.0252 2.38%
290008 泰信发展主题 2.5040 2.37%
000946 华夏医疗健康混合C 1.9530 2.36%
570006 诺德中小盘 1.1280 2.36%
004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.1320 2.35%
005743 长安裕隆混合A 2.8494 2.35%
005554 南方H股联接A 0.7605 2.34%
005744 长安裕隆混合C 2.8030 2.34%