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2022年01月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.7501 4.72%
161128 易标普信息科技人民币 2.7549 4.72%
002583 泰信行业精选混合C 1.4730 4.17%
290012 泰信行业精选混合 1.4730 4.17%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4314 4.13%
003721 易标普信息科技美元汇 0.4322 4.12%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1907 3.97%
161127 易标普生物科技人民币 1.1910 3.97%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 4.0495 3.93%
270042 广发纳斯达克100指数 4.0806 3.93%
040046 华安纳斯达克100指数 4.1390 3.84%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.5390 3.82%
539001 建信全球机遇 1.6291 3.80%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0120 3.79%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.6281 3.79%
000834 大成纳斯达克100指数 3.1600 3.78%
012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.1490 3.71%
161130 易方达纳斯达克100人民币 2.1527 3.71%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 2.0550 3.68%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 3.0340 3.44%
000179 广发美国房地产指数 1.2500 3.39%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.2301 3.39%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.2103 3.39%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1868 3.38%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1868 3.38%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.6401 3.33%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.6353 3.33%
320017 诺安全球不动产 1.6260 3.30%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1588 3.25%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.6493 3.24%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.6493 3.24%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2556 3.23%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2554 3.19%
012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3371 3.12%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3377 3.11%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.9660 3.09%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.9660 3.09%
001403 招商国企改革主题混合基金 1.5500 3.06%
012860 易标普500指数(QDII-LOF)C 1.7537 2.92%
161125 易方达标普500指数人民币 1.7556 2.92%
001668 汇添富全球互联混合 2.3780 2.90%
006075 博时标普500ETF联接(QDII)C 3.1266 2.90%
050025 博时标普500ETF联接 3.1772 2.90%
000044 嘉实美国成长股票现汇 2.9020 2.87%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1961 2.83%
163813 中银全球策略 0.6540 2.83%
501015 财通多策略升级混合 1.1110 2.78%
002271 招商安弘保本混合 1.7508 2.76%
070031 嘉实全球房地产 1.2330 2.75%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8203 2.73%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.7685 2.73%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII) 1.4620 2.70%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.0990 2.69%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.1110 2.63%
519602 海富通大中华精选 1.1309 2.58%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.0790 2.57%
005613 上投富时发达市场REITs 1.3038 2.56%
012864 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.6545 2.56%
161126 易方达标普医疗保健人民币 1.6573 2.56%
160644 鹏华港美互联股票 1.0650 2.54%
206011 鹏华美国房地产 0.9340 2.52%
519601 海富通中国海外 1.7439 2.52%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.2453 2.51%
164403 前海开源农业分级 1.4860 2.48%
003718 易方达标普500指数美元汇 0.2754 2.34%
012861 易标普500指数(QDII-LOF)C美元汇 0.2751 2.34%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.5620 2.32%
013499 博时标普500ETF联接(QDII)C现汇 0.4905 2.32%
013425 博时标普500ETF联接(QDII)A现汇 0.4984 2.30%
519981 长信美国标普100 1.6360 2.25%
000327 南方丰合 2.5846 2.21%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.5973 2.20%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.5600 2.19%
000041 华夏全球精选 1.0400 2.16%
720001 财通价值动量 4.7350 2.16%
001480 财通成长优选混合 2.3330 2.15%
096001 大成标普500 2.1400 2.15%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.6797 2.15%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1470 2.08%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3312 2.06%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.7183 2.04%
009062 财通智慧成长混合A 1.4821 2.02%
009063 财通智慧成长混合C 1.4607 2.02%
003719 易方达标普医疗保健美元汇 0.2600 2.00%
011706 长信美国标普100等权指数(QDII)美元 0.2570 1.98%
486002 工银全球精选 2.9020 1.97%
012865 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.2595 1.96%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1671 1.95%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.8940 1.94%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.2045 1.94%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.2045 1.94%
003634 嘉实农业产业股票 2.0682 1.91%
000717 融通转型三动力灵活配置混合 2.9010 1.90%
006195 国金量化多因子 1.5486 1.89%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3357 1.87%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 2.8810 1.87%
007721 天弘标普500(QDII-FOF)A 1.3027 1.83%
007722 天弘标普500(QDII-FOF)C 1.2947 1.83%
013404 大成标普500等权重指数(QDII)美元 0.3360 1.82%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.9680 1.81%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 1.9510 1.77%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 0.9545 1.77%
501032 财通福盛定增定开混合 1.3694 1.77%
001218 国投瑞银精选收益混合 1.2260 1.74%
001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 1.7050 1.73%
006373 国富全球科技互联混合人民币 2.2534 1.73%
003166 鹏华弘嘉混合C类 2.3118 1.72%
003165 鹏华弘嘉混合A类 2.3378 1.71%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.6530 1.66%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.6060 1.65%
168501 北信瑞丰产业升级 2.7114 1.65%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.6334 1.59%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.6252 1.59%
872019 广发平衡精选一年持有混合C 1.1531 1.59%
870009 广发平衡精选一年持有混合A 1.1607 1.58%
005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.6351 1.57%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.5050 1.55%
162411 华宝标普石油指数 0.5094 1.53%
183001 银华全球优选(QDII-FOF) 1.2570 1.53%
008428 东方红鑫裕两年定开信用债 1.0223 1.46%
001887 中欧价值智选混合E 5.6734 1.40%
004235 中欧价值智选混合C 4.8927 1.40%
166019 中欧价值智选混合 5.1410 1.40%
006240 中融医疗健康混合A 1.6583 1.38%
006241 中融医疗健康混合C 1.6335 1.38%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2971 1.36%
006038 大成景恒混合C 2.0900 1.36%
090019 大成景恒保本混合 2.0590 1.33%
050020 博时抗通胀增强 0.3900 1.30%
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.3274 1.29%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2516 1.28%
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.3573 1.28%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2439 1.27%
164906 交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF) 1.0050 1.21%
213008 宝盈资源优选 1.9611 1.20%
004877 汇添富全球医疗混合人民币 1.9191 1.19%
001543 宝盈新锐混合 3.5260 1.18%
007578 宝盈新锐混合C 3.4600 1.17%
270023 广发全球精选 2.5200 1.16%
004128 前海联合泳隆混合 1.3166 1.15%
006327 易方达中证海外联接人民币A 0.9267 1.15%
006328 易方达中证海外联接人民币C 0.9115 1.15%
006374 国富全球科技互联混合美元现汇 2.4306 1.15%
007040 前海联合泳隆混合C 1.3087 1.15%
011326 国泰医药健康股票C 0.8510 1.14%
161605 融通蓝筹成长 1.5270 1.13%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.8090 1.12%
164824 工银印度基金人民币 1.1890 1.12%
005443 国金量化多策略混合 1.0662 1.11%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 2.8270 1.11%
486001 工银全球配置 1.3820 1.10%
008135 华宸未来价值先锋 1.2568 1.08%
210009 金鹰核心资源 1.5860 1.08%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1654 1.07%
002376 国寿安保核心产业混合 1.0490 1.06%
003857 前海开源周期优选混合A 2.4073 1.06%
003858 前海开源周期优选混合C 2.3841 1.06%
160722 嘉实惠泽定增混合 1.4931 1.06%
001167 金鹰科技创新股票 1.4490 1.05%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0690 1.04%
008705 广发高股息优享混合C 1.1599 1.04%
008704 广发高股息优享混合A 1.1694 1.03%
001844 九泰久益混合C 2.4060 1.01%
118002 易方达标普消费品指数 2.7040 1.01%
014758 民生加银医药健康股票C 0.6658 0.99%
001866 北信瑞丰新成长 1.7590 0.98%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 2.6770 0.98%
001782 九泰久益混合A 2.5170 0.96%
002938 中银健康产业混合 1.9526 0.96%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.3317 0.96%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.3152 0.96%
160215 国泰价值经典 2.4150 0.96%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.9300 0.94%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.4761 0.93%
004848 中欧睿泓定开混合 2.4509 0.93%
160921 大成定增灵活配置混合 1.1970 0.93%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.4797 0.93%
470006 汇添富医药保健 2.4980 0.93%
378006 上投全球新兴市场 1.0880 0.92%
516860 博时金融科技ETF 1.0093 0.92%
162102 金鹰中小盘精选 1.3490 0.91%
164811 工银深证100指数分级 1.1561 0.91%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.1505 0.91%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0799 0.88%
003321 易方达原油C类人民币 0.9607 0.88%
161129 易方达原油A类人民币 0.9905 0.88%
005106 银华农业产业股票发起式 2.0511 0.87%
007729 招商普盛全球配置(QDII-FOF)人民币 1.1508 0.87%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.0508 0.87%
001744 诺安进取回报混合 0.9390 0.86%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1846 0.86%
001305 九泰天富改革混合 1.0690 0.85%
009912 九泰天富改革混合C 1.0650 0.85%
010321 中银大健康股票C 1.0343 0.85%
001743 诺安优选回报混合 1.6720 0.84%
004139 中邮军民融合灵活配置混合 2.1334 0.83%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.8014 0.83%
009486 光大瑞和混合A 1.0208 0.83%
009487 光大瑞和混合C 1.0130 0.83%
001645 国泰大健康股票 3.0790 0.82%