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2022年01月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2358 2.11%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2283 2.11%
160416 华安标普石油指数 1.1860 1.37%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.4625 1.34%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.4661 1.33%
539003 建信全球资源股票 0.9047 1.20%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.9013 1.19%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2307 1.10%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2313 1.09%
163208 诺安油气能源 0.7840 1.03%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1422 0.99%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1427 0.92%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1531 0.60%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.2219 0.58%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.2110 0.56%
160216 国泰商品 0.3640 0.55%
003321 易方达原油C类人民币 0.9523 0.54%
161129 易方达原油A类人民币 0.9819 0.54%
161815 银华抗通胀主题 0.6180 0.49%
000369 广发全球医疗保健现钞 1.8580 0.43%
165513 信诚全球商品主题 0.4670 0.43%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.2134 0.41%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.2064 0.37%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0352 0.37%
006809 泰康香港银行指数A 0.9458 0.35%
006810 泰康香港银行指数C 0.9355 0.34%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1549 0.32%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.3190 0.32%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.3027 0.32%
012495 民生加银双核动力混合 1.0231 0.30%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1502 0.27%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.9853 0.27%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.9931 0.27%
000342 嘉实新兴市场B 1.1990 0.25%
162411 华宝标普石油指数 0.5017 0.24%
000290 鹏华全球高收益债 0.6028 0.22%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.4973 0.22%
000370 广发全球医疗保健现汇 0.2931 0.21%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.2713 0.21%
002877 华夏大中华信用债A 0.9910 0.20%
002880 华夏大中华信用债C 0.9820 0.20%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0051 0.19%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 0.9975 0.18%
010605 创金合信鑫祥混合A 1.0535 0.18%
010606 创金合信鑫祥混合C 1.0481 0.18%
008095 中银亚太精选债券(QDII)A 0.9576 0.16%
008096 中银亚太精选债券(QDII)C 0.9517 0.16%
008632 南方吉元短债E 1.0311 0.15%
013508 广发亚太中高收益债券(QDII)C 1.1617 0.15%
000274 广发亚太中高收益债券 1.1625 0.14%
006517 南方吉元短债A 1.0272 0.14%
006518 南方吉元短债C 1.0137 0.14%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0792 0.13%
003200 长盛盛琪一年期定开债C 1.0265 0.12%
006913 南方华元A 1.0235 0.12%
100050 富国全球债券 1.1484 0.12%
003199 长盛盛琪一年期定开债A 1.0280 0.11%
005448 诺安联创顺鑫A 1.1794 0.11%
006914 南方华元C 1.0628 0.11%
008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币 0.9524 0.11%
002073 圆信永丰兴融A 1.0230 0.10%
002429 华安全球美元票息债券(QDII)C 1.0460 0.10%
002898 富国两年期理财债券A 1.0070 0.10%
005350 诺德短债债券 1.0459 0.10%
005480 诺安联创顺鑫C 1.1809 0.10%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.2081 0.10%
006447 华夏全球聚享A美元现钞 0.2081 0.10%
007920 诺德短债债券C 1.0463 0.10%
160129 南方金利C 1.0230 0.10%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币 1.1140 0.09%
002391 华安全球美元收益债券(QDII)人民币A 1.0920 0.09%
002393 华安全球美元收益债券(QDII)C 1.0650 0.09%
002426 华安全球美元票息债券(QDII)人民币A 1.0740 0.09%
009403 平安惠盈纯债C 1.1320 0.09%
012032 光大保德信纯债债券C 1.0243 0.08%
012031 光大保德信纯债债券A 1.0249 0.07%
004907 长安鑫垚主题混合A 1.2452 0.06%
004908 长安鑫垚主题混合C 1.2359 0.06%
006461 人保福泽一年定期开放债券 1.0648 0.06%
006830 鹏扬利沣短债C 1.0658 0.06%
006831 鹏扬利沣短债E 1.0056 0.06%
008549 汇安中债-广西信用债A 1.0246 0.06%
008550 汇安中债-广西信用债C 1.0238 0.06%
004419 汇添富美元债债券人民币A 0.9939 0.05%
004897 长安鑫恒回报混合A 1.2106 0.05%
004898 长安鑫恒回报混合C 1.2173 0.05%
006829 鹏扬利沣短债A 1.0723 0.05%
006986 平安季添盈定开债A 1.1037 0.05%
006987 平安季添盈定开债C 1.0957 0.05%
006988 平安季添盈定开债E 1.0957 0.05%
000489 光大保德信岁末红利纯债A 1.0669 0.04%
000490 光大保德信岁末红利纯债C 1.0618 0.04%
004420 汇添富美元债债券人民币C 0.9803 0.04%
006112 易方达恒惠定开债 1.0244 0.04%
000503 中信建投稳信一年A 1.0279 0.03%
000504 中信建投稳信一年C 1.0365 0.03%
003425 江信添福A 1.2337 0.03%
003983 鹏华丰惠债券 1.0577 0.03%
004123 华福长盈定开债 1.0096 0.03%
004767 中银智享债券 1.0295 0.03%
006242 宝盈盈润纯债债券 1.0639 0.03%
006929 博时富融纯债债券 1.0369 0.03%
007167 华安安和债券A 1.0227 0.03%
007532 国泰盛合三个月定开债 1.0276 0.03%
007588 浙商丰裕纯债债券C 1.0654 0.03%
008202 中银恒裕9个月持有期债券A 1.1018 0.03%
008203 中银恒裕9个月持有期债券C 1.0948 0.03%
008395 方正富邦恒利纯债C 1.0195 0.03%
008620 嘉实致宁3个月定开纯债债券 1.0324 0.03%
008835 富国量化三个月持有期混合A 1.0276 0.03%
010240 平安季季享3个月持有债券A 1.0396 0.03%
010241 平安季季享3个月持有债券C 1.0373 0.03%
012692 博时中债0-3年国开行A 1.0068 0.03%
012693 博时中债0-3年国开行C 1.0070 0.03%
519225 海富通集利债券 1.0404 0.03%
000674 中海惠祥分级债券 0.9065 0.02%
000736 诺安聚利债券A 1.2795 0.02%
000737 诺安聚利债券C 1.2461 0.02%
001578 博时裕瑞纯债债券 1.1842 0.02%
002138 泓德裕泰债券A 1.2394 0.02%
002139 泓德裕泰债券C 1.2063 0.02%
002337 创金合信尊盈纯债债券 1.0708 0.02%
002704 德邦纯债一年定开债A 1.1407 0.02%
002705 德邦纯债一年定开债C 1.1285 0.02%
002775 博时景兴纯债债券 1.0319 0.02%
003426 江信添福C 1.2819 0.02%
003453 招商招盛纯债C 1.0362 0.02%
003461 嘉实稳元纯债债券 1.0852 0.02%
003545 东兴兴利债券 1.0422 0.02%
003794 泰达宏利溢利债券C 1.0476 0.02%
003810 招商招顺纯债C 1.0761 0.02%
004736 富国鼎利纯债债券 1.2572 0.02%
004919 兴全兴泰定期开放债券 1.0159 0.02%
005099 易方达富华纯债A 1.0144 0.02%
005446 鑫元广利定开债发起式 1.0175 0.02%
005712 兴全祥泰定期开放债券 1.0322 0.02%
005879 中加颐兴定开债券 1.0180 0.02%
005892 先锋汇盈纯债A 1.0628 0.02%
006210 东方臻宝纯债债券A 4.0359 0.02%
006211 东方臻宝纯债债券C 1.1451 0.02%
006542 财通鸿利中短债债券A 1.0168 0.02%
006559 永赢通益债券C 1.0874 0.02%
006633 博时中债1-3政金债指数A 1.0215 0.02%
006634 博时中债1-3政金债指数C 1.0213 0.02%
006824 创金合信鑫日享短债债券A 1.1386 0.02%
006902 长盛安鑫中短债A 1.0758 0.02%
006903 长盛安鑫中短债C 1.0659 0.02%
006984 兴全恒瑞定开债券发起式 1.0155 0.02%
007147 博时中债1-3年国开行A 1.0092 0.02%
007148 博时中债1-3年国开行C 1.0090 0.02%
007168 华安安和债券C 1.0215 0.02%
007551 鑫元泽利债券 1.0738 0.02%
007587 浙商丰裕纯债债券A 1.0584 0.02%
007589 嘉实致元42个月定期债券 1.0081 0.02%
007611 汇安裕和纯债债券A 1.0823 0.02%
007612 汇安裕和纯债债券C 1.0926 0.02%
007901 汇添富中短债A 1.0435 0.02%
007902 汇添富中短债C 1.0360 0.02%
008207 国泰合融纯债债券 1.0433 0.02%
008341 华富中债-安徽信用债C 1.0453 0.02%
008394 方正富邦恒利纯债A 1.0225 0.02%
008578 东海祥苏短债A 1.0437 0.02%
008579 东海祥苏短债C 1.0399 0.02%
008587 淳厚中短债债券A 1.0186 0.02%
008588 淳厚中短债债券C 1.0239 0.02%
008642 国金惠远纯债A 1.0370 0.02%
008643 国金惠远纯债C 1.0167 0.02%
008836 富国量化三个月持有期混合C 1.0197 0.02%
008893 创金合信鑫利混合A 1.2769 0.02%
008894 创金合信鑫利混合C 1.2661 0.02%
009617 东兴兴利债券C 1.0419 0.02%
011010 国寿安保尊弘短债债券E 0.9909 0.02%
011623 汇添富中短债E 1.0399 0.02%
011950 嘉实稳元纯债债券C 1.0179 0.02%
012897 中欧兴利债券C 1.0405 0.02%
012937 大成惠业一年定开债发起式 0.9973 0.02%
013168 东方红稳添利纯债C 1.0861 0.02%
014458 南方0-2年国开债E 1.0180 0.02%
160617 鹏华丰润债券 1.1097 0.02%
164902 交银信用添利债券 1.2338 0.02%
167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1015 0.02%
167505 安信中短利率债(LOF)C 1.0127 0.02%
485119 工银信用纯债债券A 1.2901 0.02%
952003 国君君得惠中债1-3年政金债A 1.0455 0.02%
952303 国君君得惠中债1-3年政金债C 1.0435 0.02%
970003 安信瑞鸿中短债A 1.0834 0.02%
970039 天风六个月滚动持有债券A 1.0268 0.02%
970040 天风六个月滚动持有债券C 1.0090 0.02%
970058 安信瑞盈3个月滚动持有债A 1.0237 0.02%
970061 华鑫乐享周周购三个月持有A 1.0879 0.02%
970062 华鑫乐享周周购三个月持有C 1.0698 0.02%
001057 华夏理财30天债券A 1.0290 0.01%
001546 博时裕盈纯债债券 1.0119 0.01%
001776 中欧兴利债券 1.0424 0.01%
001968 光大尊盈半年定开债A 1.0306 0.01%
002198 博时裕达纯债债券 1.0825 0.01%
002338 兴业保本混合 1.0729 0.01%
002549 嘉实稳祥纯债债券 1.2836 0.01%
002650 东方红稳添利纯债 1.0866 0.01%
002750 工银泰享三年理财债券 1.0050 0.01%