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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中金科创优选混合发起C | 1.0534 | 3.97% |
| 中金科创优选混合发起A | 1.0554 | 3.96% |
| 中金衡优A | 0.9921 | 3.83% |
| 中金衡优C | 0.9540 | 3.83% |
| 科创中金 | 1.5689 | 3.46% |
| 中金消费升级股票A | 0.7614 | 1.81% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 1.4121 | 1.77% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 1.3923 | 1.77% |
| 中金中证1000指数增强发起B | 1.4123 | 1.76% |
| 中金阿尔法优选混合A | 1.0976 | 1.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商招利C | 1.1060 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债A | 1.1854 | 0.01% |
| 招商鑫悦中短债C | 1.1716 | 0.01% |
| 汇添富丰利短债A | 1.1781 | 0.01% |
| 华宝中短债债券A | 1.2277 | 0.01% |
| 华宝中短债债券C | 1.1913 | 0.01% |
| 汇添富丰利短债C | 1.1648 | 0.01% |
| 招商稳裕短债30天持有期债券A | 1.1357 | 0.01% |
| 招商稳裕短债30天持有期债券C | 1.1240 | 0.01% |
| 汇添富稳利60天短债A | 1.1411 | 0.01% |