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2022年01月04日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162411 华宝标普石油指数 0.5047 8.87%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.5005 8.85%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0791 8.80%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.3724 6.88%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.3696 6.87%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2147 6.82%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2151 6.80%
163208 诺安油气能源 0.7330 6.23%
005585 银河文体娱乐混合 1.9528 5.44%
001628 招商体育文化休闲股票 2.0230 4.55%
005844 东方人工智能主题混合 1.3871 4.33%
160416 华安标普石油指数 1.1230 4.17%
009062 财通智慧成长混合A 1.5261 4.04%
009063 财通智慧成长混合C 1.5049 4.04%
164403 前海开源农业分级 1.5950 4.04%
164818 工银中证传媒指数分级 1.0475 3.85%
002662 前海开源沪港深大消费混合A 2.0260 3.84%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0447 3.84%
002663 前海开源沪港深大消费混合C 2.0090 3.82%
002583 泰信行业精选混合C 1.5760 3.75%
290012 泰信行业精选混合 1.5760 3.75%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8838 3.67%
160629 鹏华传媒分级 1.1010 3.67%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8831 3.66%
001613 长城久祥保本 1.7041 3.65%
001480 财通成长优选混合 2.4100 3.57%
720001 财通价值动量 4.9170 3.52%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.3816 3.48%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.3658 3.48%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.7632 3.38%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.7740 3.34%
004119 广发创新驱动灵活配置混合 2.1610 3.00%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.3575 2.97%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.3374 2.96%
003634 嘉实农业产业股票 2.3124 2.86%
519183 万家双引擎灵活配置 2.5816 2.80%
008704 广发高股息优享混合A 1.2362 2.77%
008705 广发高股息优享混合C 1.2264 2.76%
378546 上投全球天然资源 0.8188 2.67%
006551 中庚价值领航混合 2.2240 2.60%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 1.1030 2.60%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7960 2.60%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.1030 2.60%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.7960 2.60%
001167 金鹰科技创新股票 1.6080 2.49%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.5216 2.49%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.5221 2.48%
002601 中银证券保本1号 1.5327 2.43%
006445 华夏全球聚享A人民币 1.3422 2.40%
006448 华夏全球聚享C人民币 1.3259 2.40%
002938 中银健康产业混合 2.2752 2.39%
005106 银华农业产业股票发起式 2.3175 2.35%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.3174 2.35%
006446 华夏全球聚享A美元现汇 0.2104 2.33%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 0.9109 2.28%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 0.9039 2.27%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 2.4480 2.21%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.4877 2.20%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 2.4620 2.20%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3393 2.19%
007130 中庚小盘价值股票 2.3693 2.16%
160216 国泰商品 0.3330 2.15%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.3859 2.14%
210009 金鹰核心资源 1.7710 2.13%
002236 大成中证360互联网+大数据100指数 1.7890 2.11%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.7390 2.11%
005281 中科沃土转型升级混合 1.1347 2.08%
005970 国泰消费优选股票 1.9099 2.08%
007497 中庚价值灵动灵活配置混合 2.1976 2.07%
011326 国泰医药健康股票C 0.9895 2.07%
090019 大成景恒保本混合 2.2030 2.04%
001763 广发多策略混合 1.8160 2.02%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.6458 2.02%
006038 大成景恒混合C 2.2360 2.01%
161129 易方达原油A类人民币 0.8975 2.01%
003321 易方达原油C类人民币 0.8706 2.00%
162102 金鹰中小盘精选 1.4860 2.00%
008114 天弘中证红利低波动100A 1.3044 1.94%
008115 天弘中证红利低波动100C 1.2988 1.94%
165513 信诚全球商品主题 0.4320 1.89%
007178 浙商中华预期高股息A 1.2109 1.88%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.7794 1.88%
007216 浙商中华预期高股息C 1.2020 1.87%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7792 1.87%
164811 工银深证100指数分级 1.2327 1.86%
164824 工银印度基金人民币 1.2434 1.86%
012420 广发价值领先混合C 1.6335 1.85%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.2268 1.85%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.8790 1.83%
539003 建信全球资源股票 0.8820 1.82%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.9847 1.81%
006227 华宝科技先锋混合 1.9806 1.80%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.9721 1.80%
010842 华宝科技先锋混合C 1.9728 1.80%
011270 中银证券优势制造股票C 0.9734 1.79%
005801 工银印度基金美元 0.1949 1.78%
011269 中银证券优势制造股票A 0.9753 1.78%
004549 富安达消费主题混合 1.8787 1.77%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1383 1.77%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1378 1.77%
516860 博时金融科技ETF 1.0976 1.77%
519212 万家宏观择时多策略混合 1.3121 1.77%
519191 万家城建 1.0848 1.74%
519185 万家精选 1.0899 1.70%
006216 前海开源价值成长混合A 1.6654 1.69%
006217 前海开源价值成长混合C 1.6595 1.69%
007751 景顺中证红利成长低波动A 1.1219 1.68%
020001 国泰金鹰增长 1.6193 1.68%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.5770 1.68%
006775 前海开源优质成长混合 1.3208 1.67%
007760 景顺中证红利成长低波动C 1.1174 1.67%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2093 1.67%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2021 1.67%
005233 广发睿毅领先混合 2.6972 1.66%
005770 信达澳银中证沪港深高股息精选 0.9979 1.66%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.8585 1.66%
010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1161 1.65%
012449 广发睿毅领先混合C 2.6915 1.65%
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9576 1.65%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.8065 1.64%
006809 泰康香港银行指数A 0.8740 1.64%
008188 前海开源稳健增长三年混合 1.0880 1.64%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.2778 1.64%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.2582 1.64%
006810 泰康香港银行指数C 0.8647 1.63%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.5760 1.61%
160215 国泰价值经典 2.5870 1.61%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.0473 1.61%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.4740 1.59%
005676 易方达标普全球消费品指数(QDII)C 3.0160 1.58%
213008 宝盈资源优选 2.4920 1.58%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.5904 1.58%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.9728 1.57%
118002 易方达标普消费品指数 3.0450 1.57%
050020 博时抗通胀增强 0.3910 1.56%
007410 浦银安盛中证高股息ETF联接A 1.4816 1.55%
008928 泰达消费红利指数A 1.9354 1.55%
008929 泰达消费红利指数C 1.9270 1.55%
007411 浦银安盛中证高股息ETF联接C 1.4729 1.54%
001178 前海开源再融资股票 1.5410 1.52%
001645 国泰大健康股票 3.3350 1.52%
501015 财通多策略升级混合 1.1410 1.51%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.6200 1.50%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6091 1.50%
011321 国泰大健康股票C 3.3220 1.50%
270001 广发聚富 1.4310 1.50%
020018 国泰金鹿保本2期 2.3172 1.49%
005561 创金中证红利低波动A 1.5133 1.48%
006349 中金MSCI中国A股价值指数A 1.2584 1.48%
006350 中金MSCI中国A股价值指数C 1.2499 1.48%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.4080 1.48%
007467 华泰柏瑞中证低波动ETF联接C 1.3973 1.48%
005562 创金中证红利低波动C 1.5026 1.47%
002407 前海开源恒远保本混合 1.2377 1.45%
007578 宝盈新锐混合C 3.8450 1.45%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.6558 1.45%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.6477 1.45%
000049 中银标普全球资源等权重指数 1.4840 1.44%
001891 中欧成长优选混合E 1.9941 1.44%
160628 鹏华地产分级 1.0560 1.44%
166020 中欧优选 1.9146 1.44%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.8400 1.43%
001543 宝盈新锐混合 3.9160 1.42%
003299 嘉实物流产业C 2.5650 1.42%
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.1039 1.42%
530015 建信深证60联接 2.8427 1.42%
005270 太平改革红利精选混合 1.5822 1.41%
006363 建信深证基本面60ETF联接C 2.8214 1.41%
003298 嘉实物流产业股票A 2.6030 1.40%
008227 宝盈研究精选混合A 2.3896 1.39%
161815 银华抗通胀主题 0.5850 1.39%
501307 银河中证沪港深高股息A 1.0288 1.39%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5978 1.38%
070023 嘉实深证120联接 2.4299 1.38%
501308 银河中证沪港深高股息C 1.0195 1.38%
000845 国投瑞银信息消费混合 1.2620 1.37%
001112 东方红中国优势混合 2.5890 1.37%
001583 安信新常态股票 1.5498 1.37%
005998 嘉实深证基本面120联接C 1.5015 1.37%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8408 1.37%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8275 1.37%
001579 国泰大农业股票 2.5270 1.36%
008228 宝盈研究精选混合C 2.3651 1.36%
011726 安信新常态股票C 1.5452 1.36%
519706 交银深证300联接 2.1690 1.36%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 2.1030 1.35%
161810 银华内需精选 2.9320 1.35%
001044 嘉实新消费股票 2.4990 1.34%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 2.0380 1.34%
008898 国寿创精选88ETF联接A 1.3633 1.33%
008899 国寿创精选88ETF联接C 1.3564 1.32%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接 0.9139 1.31%
003513 中邮消费升级 1.3950 1.31%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.8674 1.31%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.8603 1.31%
013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.7200 1.30%
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.7190 1.30%
519981 长信美国标普100 1.7280 1.29%
160137 南方中证互联网指数分级 1.1130 1.28%
169101 东方红睿丰混合 2.2940 1.28%