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2021年08月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005793 华富可转债债券A 1.4456 4.82%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.6857 4.42%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.6802 4.42%
010963 信澳周期动力混合A 1.4072 4.29%
010827 大成产业趋势混合C 1.2099 4.01%
010826 大成产业趋势混合A 1.2147 4.00%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.6043 3.91%
001480 财通成长优选混合A 2.4710 3.65%
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.3106 3.63%
009063 财通智慧成长混合C 1.6090 3.53%
009062 财通智慧成长混合A 1.6265 3.53%
008983 财通科技创新混合A 1.3946 3.53%
008984 财通科技创新混合C 1.3824 3.52%
720001 财通价值动量混合A 4.8490 3.48%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.2080 3.42%
516870 银华中证800汽车与零部件ETF 1.0833 3.42%
001301 大成睿景灵活配置混合C 2.0990 3.40%
090018 大成新锐产业混合A 5.7150 3.33%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.9940 3.32%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.9660 3.31%
009999 东方中国红利混合 1.2334 3.20%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.9070 3.11%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.0257 3.06%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.7700 3.03%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1660 3.00%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1870 2.95%
013142 华商乐享互联灵活配置混合C 2.1860 2.92%
004315 前海开源沪港深新硬件C 3.1017 2.90%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.5913 2.90%
012211 申万菱信智能汽车股票C 1.1604 2.81%
012210 申万菱信智能汽车股票A 1.1611 2.81%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 2.1610 2.81%
002601 中银证券价值精选混合 1.6959 2.79%
002258 大成国企改革灵活配置混合A 3.1060 2.71%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 1.0269 2.68%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 1.0268 2.67%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.2312 2.62%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.2263 2.61%
011488 申万菱信乐享混合A 1.2094 2.58%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.8611 2.51%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 8.3910 2.50%
510170 国联安上证商品ETF 3.5440 2.49%
000729 建信中小盘先锋股票A 3.4020 2.47%
010363 信澳匠心臻选两年持有期混合 1.4995 2.44%
010676 光大保德信新机遇混合A 1.3661 2.43%
110025 易方达资源行业混合 1.6440 2.43%
582003 东吴配置优化混合A 2.2210 2.43%
011707 东吴配置优化混合C 2.2148 2.42%
011630 东财有色增强A 1.4976 2.41%
011631 东财有色增强C 1.4957 2.40%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.7885 2.36%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.7967 2.36%
310358 申万菱信新经济混合A 1.6659 2.32%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0864 2.32%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.7656 2.31%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.6980 2.31%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.1040 2.31%
004044 金鹰转型动力混合 1.5371 2.26%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.4876 2.26%
519029 华夏稳增混合 2.8020 2.23%
210003 金鹰行业优势混合A 3.6277 2.20%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 3.0170 2.20%
159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.4035 2.20%
290011 泰信中小盘精选混合 5.0370 2.19%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 2.8890 2.16%
012126 宏利新能源股票A 1.3406 2.15%
012127 宏利新能源股票C 1.3398 2.15%
000390 华商优势行业混合A 1.4270 2.15%
630002 华商盛世成长混合 4.6086 2.13%
516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.2273 2.12%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.6322 2.09%
010761 华商甄选回报混合A 1.1317 2.08%
516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.3145 2.07%
159871 银华中证有色金属ETF 1.4146 2.07%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.9360 2.06%
240004 华宝动力组合混合A 2.6560 2.06%
159876 华宝有色金属ETF 1.4581 2.05%
510410 博时上证自然资源ETF 1.0727 2.05%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.6980 2.04%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4600 2.03%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 3.0656 2.02%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1820 2.02%
004930 华润元大价值优选A 1.1341 2.00%
159881 国泰中证有色金属ETF 1.3057 2.00%
004931 华润元大价值优选C 1.1246 2.00%
512400 南方中证申万有色金属ETF 1.4664 2.00%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0750 1.99%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.6910 1.99%
519674 银河创新成长混合A 8.3938 1.98%
003857 前海开源周期优选混合A 2.6514 1.96%
003858 前海开源周期优选混合C 2.6269 1.96%
519095 新华行业周期轮换混合A 5.3251 1.94%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0507 1.93%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1160 1.92%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 2.0260 1.91%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.4455 1.90%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.4231 1.90%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.4419 1.89%
690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0760 1.89%
007674 工银产业升级股票A 1.5245 1.88%
002910 易方达供给改革混合 2.4282 1.88%
007675 工银产业升级股票C 1.5047 1.88%
005090 嘉合睿金混合发起式A 2.2475 1.88%
005091 嘉合睿金混合发起式C 2.2027 1.87%
011068 华宝资源优选混合C 3.6070 1.86%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.6362 1.86%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.2673 1.86%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.4764 1.86%
240022 华宝资源优选混合A 3.6140 1.86%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.8822 1.85%
519975 长信量化中小盘股票A 1.6520 1.85%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.8452 1.85%
519113 浦银安盛精致生活混合A 4.5440 1.84%
001719 工银国家战略股票 2.2980 1.82%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.3805 1.82%
003218 前海开源祥和债券A 1.4431 1.82%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.4002 1.82%
003219 前海开源祥和债券C 1.4340 1.82%
012891 安信鑫发优选混合C 2.3450 1.81%
000362 国泰聚信价值优势混合A 3.1010 1.81%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.8740 1.81%
000433 安信鑫发优选混合A 2.3456 1.81%
011104 光大保德信智能汽车主题股票A 1.1467 1.80%
000363 国泰聚信价值优势混合C 3.1070 1.80%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.0798 1.80%
000800 华商未来主题混合 1.0280 1.78%
860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 1.1475 1.76%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 4.9310 1.75%
860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 1.1428 1.75%
860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 2.2066 1.75%
290014 泰信现代服务业混合 3.1450 1.75%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.2780 1.75%
160106 南方高增长混合(LOF) 1.7274 1.73%
630008 华商策略精选混合 1.9560 1.72%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8320 1.72%
006102 浙商丰利增强债券 1.7951 1.71%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.5787 1.71%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.5767 1.70%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8160 1.70%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.4229 1.68%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.4266 1.68%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.2159 1.67%
000209 中信保诚新兴产业混合A 5.1730 1.67%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.2036 1.66%
481010 工银中小盘混合 4.5540 1.65%
007835 国泰鑫睿混合 2.0243 1.65%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.1850 1.63%
506005 博时科创板三年定开混合 1.3350 1.63%
010381 浙商智选价值混合A 1.0217 1.61%
080012 长盛电子信息产业混合A 2.5180 1.61%
009882 华润元大核心动力混合A 1.1162 1.60%
009883 华润元大核心动力混合C 1.1108 1.60%
012079 信澳新能源精选混合A 1.5186 1.60%
080005 长盛量化红利混合A 2.4740 1.60%
010382 浙商智选价值混合C 1.0200 1.60%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.5730 1.58%
288001 华夏经典混合 2.3330 1.57%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.0980 1.57%
002938 中银证券健康产业混合 1.9287 1.55%
008655 招商科技创新混合A 1.6295 1.55%
519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4789 1.55%
002707 大摩科技领先混合A 2.1707 1.54%
008656 招商科技创新混合C 1.6112 1.54%
519110 浦银安盛价值成长混合A 2.5460 1.52%
360006 光大新增长混合A 2.2145 1.52%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.9885 1.51%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.7480 1.51%
320006 诺安灵活配置混合 4.1550 1.51%
920003 中金新锐股票A 3.8989 1.50%
162201 宏利成长混合 2.5518 1.50%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9514 1.50%
920923 中金新锐股票C 3.8733 1.50%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4985 1.49%
001468 广发改革混合 1.5680 1.49%
005009 申万菱信行业轮动股票A 2.2753 1.48%
005342 长安裕泰混合C 3.3325 1.46%
005341 长安裕泰混合A 3.3149 1.46%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.9328 1.43%
002295 广发稳安灵活配置A 2.1863 1.41%
005483 博时创新驱动混合C 1.3740 1.41%
005482 博时创新驱动混合A 1.4137 1.41%
008604 广发稳安灵活配置C 2.1713 1.41%
481015 工银主题策略混合A 5.7810 1.40%
006372 长安鑫盈混合C 2.6800 1.38%
006081 海富通电子传媒股票A 3.3729 1.38%
006371 长安鑫盈混合A 2.7063 1.38%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.6174 1.38%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.6135 1.38%
159944 广发中证全指原材料ETF 1.3312 1.38%
006080 海富通电子传媒股票C 3.2730 1.37%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.5677 1.37%
008555 华商龙头优势混合 1.1472 1.37%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.4845 1.37%
005821 万家新机遇龙头企业混合A 2.5870 1.36%
003501 宏利睿智稳健混合A 1.4893 1.36%
000828 宏利转型机遇股票A 3.6620 1.36%
009538 太平行业优选股票C 1.2077 1.35%
000793 工银高端制造股票 2.4700 1.35%
009537 太平行业优选股票A 1.2134 1.34%
012800 宏利转型机遇股票C 3.6610 1.33%