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2021年08月12日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
005793 华富可转债债券 1.4456 4.82%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.6857 4.42%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.6802 4.42%
519183 万家双引擎灵活配置 2.6043 3.91%
001480 财通成长优选混合 2.4710 3.65%
009062 财通智慧成长混合A 1.6265 3.53%
009063 财通智慧成长混合C 1.6090 3.53%
720001 财通价值动量 4.8490 3.48%
001300 大成睿景灵活配置混合A 2.2080 3.42%
516870 银华中证800汽车与零部件ETF 1.0833 3.42%
001301 大成睿景灵活配置混合C 2.0990 3.40%
090018 大成新锐产业 5.7150 3.33%
002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.9940 3.32%
002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.9660 3.31%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.9070 3.11%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.0257 3.06%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.7700 3.03%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1660 3.00%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.1870 2.95%
013142 华商乐享互联灵活配置混合C 2.1860 2.92%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.5913 2.90%
004315 前海开源沪港深新硬件C 3.1017 2.90%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 2.1610 2.81%
002601 中银证券保本1号 1.6959 2.79%
002258 大成国企改革灵活配置混合 3.1060 2.71%
166301 华商中证500分级 8.3910 2.50%
000729 建信中小盘先锋股票 3.4020 2.47%
110025 易方达资源行业 1.6440 2.43%
582003 东吴保本 2.2210 2.43%
011707 东吴配置优化混合C 2.2148 2.42%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.7967 2.36%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.7885 2.36%
257060 国联安商品ETF联接 1.0864 2.32%
310358 申万新经济 1.6659 2.32%
000756 建信潜力新蓝筹股票 3.1040 2.31%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.7656 2.31%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.6980 2.31%
004044 金鹰转型动力混合 1.5371 2.26%
501032 财通福盛定增定开混合 1.4876 2.26%
519029 华夏平稳增长 2.8020 2.23%
000242 景顺长城策略精选 3.0170 2.20%
210003 金鹰行业优势 3.6277 2.20%
290011 泰信中小盘 5.0370 2.19%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 2.8890 2.16%
000390 华商优势行业 1.4270 2.15%
630002 华商盛世成长 4.6086 2.13%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.6322 2.09%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.9360 2.06%
240004 华宝动力组合 2.6560 2.06%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.6980 2.04%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.4600 2.03%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 3.0656 2.02%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 3.1820 2.02%
002580 泰信鑫选混合C 1.6910 1.99%
011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0750 1.99%
519674 银河创新成长 8.3938 1.98%
003857 前海开源周期优选混合A 2.6514 1.96%
003858 前海开源周期优选混合C 2.6269 1.96%
519095 新华行业周期轮换 5.3251 1.94%
050024 博时上证自然资源联接 1.0507 1.93%
012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 1.1160 1.92%
502023 鹏华钢铁分级 2.0260 1.91%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.4455 1.90%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.4231 1.90%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.4419 1.89%
690008 民生中证资源指数 1.0760 1.89%
002910 易方达供给改革混合 2.4282 1.88%
005090 嘉合睿金混合发起式A 2.2475 1.88%
007674 工银产业升级股票A 1.5245 1.88%
007675 工银产业升级股票C 1.5047 1.88%
005091 嘉合睿金混合发起式C 2.2027 1.87%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.2673 1.86%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.6362 1.86%
004475 华泰柏瑞富利混合 1.4764 1.86%
011068 华宝资源优选混合C 3.6070 1.86%
240022 华宝兴业资源优选 3.6140 1.86%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.8822 1.85%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.8452 1.85%
519975 长信量化中小盘 1.6520 1.85%
519113 浦银精致生活 4.5440 1.84%
001719 工银国家战略股票 2.2980 1.82%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.4002 1.82%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.3805 1.82%
003218 前海开源祥和债券A 1.4431 1.82%
003219 前海开源祥和债券C 1.4340 1.82%
000362 国泰聚信价值优势灵活配置A 3.1010 1.81%
000433 安信鑫发优选混合 2.3456 1.81%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.8740 1.81%
012891 安信鑫发优选混合C 2.3450 1.81%
000363 国泰聚信价值优势灵活配置C 3.1070 1.80%
000800 华商未来主题 1.0280 1.78%
860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 1.1475 1.76%
161217 国投瑞银中证指数 1.2780 1.75%
290014 泰信现代服务业股票 3.1450 1.75%
519120 浦银战略新兴产业混合 4.9310 1.75%
860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 2.2066 1.75%
860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 1.1428 1.75%
160106 南方高增长 1.7274 1.73%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8320 1.72%
630008 华商策略精选 1.9560 1.72%
006102 浙商丰利增强债券 1.7951 1.71%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8160 1.70%
000209 信诚新兴产业股票 5.1730 1.67%
007835 国泰鑫睿混合 2.0243 1.65%
481010 工银中小盘成长 4.5540 1.65%
590003 中邮核心优势 3.1850 1.63%
080012 长盛电子信息产业 2.5180 1.61%
080005 长盛量化红利 2.4740 1.60%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.5730 1.58%
012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.0980 1.57%
288001 华夏经典配置 2.3330 1.57%
002938 中银健康产业混合 1.9287 1.55%
008655 招商科技创新混合A 1.6295 1.55%
519198 万家颐和保本混合 1.4789 1.55%
002707 大摩科技领先混合 2.1707 1.54%
008656 招商科技创新混合C 1.6112 1.54%
360006 光大新增长 2.2145 1.52%
519110 浦银价值成长 2.5460 1.52%
005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.9885 1.51%
160620 鹏华资源分级 1.7480 1.51%
320006 诺安灵活配置 4.1550 1.51%
005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.9514 1.50%
162201 泰达宏利成长 2.5518 1.50%
920003 中金新锐股票A 3.8989 1.50%
920923 中金新锐股票C 3.8733 1.50%
001468 广发改革混合 1.5680 1.49%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4985 1.49%
005009 申万菱信行业轮动股票 2.2753 1.48%
005341 长安裕泰混合A 3.3149 1.46%
005342 长安裕泰混合C 3.3325 1.46%
310368 申万竞争优势 2.9328 1.43%
002295 广发稳安保本 2.1863 1.41%
005482 博时创新驱动混合A 1.4137 1.41%
005483 博时创新驱动混合C 1.3740 1.41%
008604 广发稳安灵活配置C 2.1713 1.41%
481015 工银主题策略 5.7810 1.40%
006081 海富通电子传媒股票A 3.3729 1.38%
006371 长安鑫盈混合A 2.7063 1.38%
006372 长安鑫盈混合C 2.6800 1.38%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.5677 1.37%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.4845 1.37%
006080 海富通电子传媒股票C 3.2730 1.37%
000828 泰达转型机遇 3.6620 1.36%
003501 泰达睿智稳健灵活配置混合 1.4893 1.36%
005821 万家新机遇龙头企业混合 2.5870 1.36%
000793 工银高端制造股票 2.4700 1.35%
012800 泰达转型机遇股票C 3.6610 1.33%
007130 中庚小盘价值股票 2.1420 1.32%
002939 广发创新升级混合 3.6748 1.31%
005911 广发双擎升级混合 3.8826 1.31%
009314 广发双擎升级混合C 3.8661 1.31%
320007 诺安成长 2.3890 1.31%
005273 华商可转债债券A 1.6885 1.30%
005284 华商可转债债券C 1.6716 1.30%
002560 诺安和鑫保本混合 1.9275 1.29%
005571 中银证券新能源混合A 2.3694 1.29%
005572 中银证券新能源混合C 2.3451 1.29%
161907 万家中证红利指数 2.2218 1.29%
860001 光大阳光混合A 4.1222 1.29%
860036 光大阳光混合B 4.1234 1.29%
860037 光大阳光混合C 4.0944 1.29%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.0770 1.27%
020010 国泰金牛创新 1.6790 1.27%
410001 华富竞争力优选 1.8919 1.27%
001707 诺安高端制造股票 1.7710 1.26%
005939 工银新能源汽车混合A 4.2774 1.26%
005940 工银新能源汽车混合C 4.1926 1.26%
164811 工银深证100指数分级 1.1887 1.26%
164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.1842 1.26%
710301 富安达增强收益债券A 1.4919 1.26%
710302 富安达增强收益债券C 1.4327 1.26%
000592 建信改革红利股票 6.3280 1.25%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.0320 1.25%
007801 大成中证红利指数C 2.1120 1.25%
206012 鹏华价值精选股票 3.6540 1.25%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 3.5346 1.24%
162703 广发小盘成长 3.5451 1.24%
005049 长安鑫旺价值混合A 3.6313 1.23%
005050 长安鑫旺价值混合C 3.6426 1.23%
000308 建信创新中国股票 6.3640 1.22%
000929 博时黄金ETFD 3.6436 1.22%
000930 博时黄金ETFI 3.5779 1.22%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.6730 1.21%
008633 万家科技创新混合A 1.5264 1.21%
008634 万家科技创新混合C 1.5144 1.21%
008682 富国中证红利指数增强C 1.1690 1.21%
100032 富国中证红利指数增强 1.1740 1.21%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.4170 1.21%
005743 长安裕隆混合A 3.7968 1.20%
005744 长安裕隆混合C 3.7508 1.20%
006401 先锋量化优选混合A 1.8431 1.20%
006402 先锋量化优选混合C 1.8053 1.20%
160610 鹏华动力增长 1.5190 1.20%
007431 浙商中证50ETF联接 1.5842 1.19%
050018 博时行业轮动混合 2.3030 1.19%
090010 大成中证红利指数 2.1190 1.19%
400013 东方保本 1.2533 1.19%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3159 1.18%
002611 博时黄金ETF联接C 1.2521 1.18%
006424 嘉合锦程混合A 2.7380 1.18%