热搜: 基金景福 天弘精选混合A 长信金利趋势混合A 融通领先成长混合(LOF)A

2021年07月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2186 3.71%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2030 3.71%
005433 申万菱信医药先锋股票A 1.2349 3.58%
005506 前海开源中药股票C 2.0197 3.39%
005505 前海开源中药股票A 2.0306 3.39%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.2888 3.34%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7931 3.25%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.2657 2.96%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.2713 2.96%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.9032 2.91%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0430 2.76%
001861 富安达健康人生混合A 2.8016 2.74%
003284 中邮医药健康混合A 2.6949 2.56%
005112 银华中证全指医药卫生 2.4981 2.54%
011598 信澳医药健康混合A 1.1776 2.53%
009163 广发医疗保健股票C 4.2539 2.51%
004851 广发医疗保健股票A 4.2749 2.51%
001766 摩根医疗健康股票A 3.0635 2.44%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4785 2.37%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.2241 2.36%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4810 2.36%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.2214 2.35%
010111 广发医药健康混合C 1.2393 2.30%
011601 前海开源公共卫生股票A 1.1835 2.30%
011602 前海开源公共卫生股票C 1.1823 2.30%
010110 广发医药健康混合A 1.2428 2.30%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.7909 2.29%
003095 中欧医疗健康混合A 4.3100 2.28%
005209 东吴双三角股票A 1.3857 2.28%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.7891 2.28%
003096 中欧医疗健康混合C 4.2580 2.28%
005210 东吴双三角股票C 1.3584 2.27%
010685 工银前沿医疗股票C 5.1450 2.27%
519185 万家精选混合A 1.1258 2.27%
001717 工银前沿医疗股票A 5.1610 2.26%
005453 前海开源医疗健康A 3.4488 2.25%
005454 前海开源医疗健康C 3.4375 2.25%
512120 华安中证细分医药ETF 2.5610 2.24%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.3146 2.24%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.3132 2.24%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1888 2.22%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1892 2.22%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9339 2.21%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0743 2.20%
005238 银华医疗健康量化优选C 2.2230 2.18%
005293 诺德新旺 2.3574 2.18%
399011 中海医疗保健主题股票A 2.6290 2.18%
005237 银华医疗健康量化优选A 2.2487 2.18%
001230 鹏华医药科技股票A 1.5060 2.17%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.8418 2.17%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.5560 2.17%
168301 东海祥龙(LOF)A 1.6816 2.16%
000831 工银医疗保健股票 4.5030 2.16%
510660 华夏医药ETF 3.9559 2.16%
512200 南方中证房地产ETF 0.8130 2.15%
001135 益民品质升级混合A 1.3830 2.14%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 2.1940 2.14%
180012 银华富裕主题混合A 8.5594 2.14%
159837 易方达中证生物科技主题ETF 1.0474 2.13%
010177 中加新兴消费混合C 1.2607 2.12%
001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.9250 2.12%
010176 中加新兴消费混合A 1.2635 2.12%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 2.1340 2.11%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.7618 2.09%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.7706 2.09%
006228 中欧医疗创新股票A 3.1781 2.07%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9963 2.07%
006229 中欧医疗创新股票C 3.1214 2.06%
002085 长盛互联网+混合A 1.5870 2.06%
006235 东方城镇消费主题混合A 2.0855 2.04%
001892 长盛新兴成长混合 1.9550 2.04%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8255 2.04%
010394 工银健康生活混合C 1.2824 2.04%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8256 2.04%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8382 2.03%
010393 工银健康生活混合A 1.2890 2.03%
519191 万家新利灵活配置混合 1.0821 2.02%
560003 益民创新优势混合A 1.7743 2.02%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.6127 2.02%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3374 2.01%
002408 中信建投医改混合A 3.6253 2.01%
159849 招商中证生物科技主题ETF 1.0842 2.01%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2846 2.01%
000780 鹏华医疗保健股票 3.1390 2.01%
007553 中信建投医改混合C 3.0127 2.01%
515120 广发中证创新药产业ETF 1.1666 1.99%
159858 南方中证创新药产业ETF 1.2072 1.98%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.9569 1.96%
003291 信澳健康中国混合A 3.0200 1.96%
002300 长盛医疗量化股票A 3.1320 1.95%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.8084 1.95%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.9613 1.95%
010090 中信建投医药健康A 1.4405 1.94%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.6220 1.94%
159992 银华中证创新药产业ETF 1.5689 1.93%
010091 中信建投医药健康C 1.4317 1.93%
005412 金信民长混合A 2.0924 1.93%
005413 金信民长混合C 1.9889 1.93%
516080 易方达中证创新药产业ETF 1.0749 1.93%
012238 工银养老产业股票C 2.4950 1.92%
001171 工银养老产业股票A 2.4960 1.92%
560002 益民红利成长混合 0.9032 1.92%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 1.0707 1.91%
006981 中金新医药股票A 2.4986 1.90%
005043 国寿安保健康科学混合A 2.1473 1.90%
007005 中金新医药股票C 2.4684 1.90%
005044 国寿安保健康科学混合C 2.1196 1.90%
512010 易方达沪深300医药ETF 0.8464 1.89%
159835 建信中证创新药产业ETF 1.2169 1.88%
516500 华夏中证生物科技主题ETF 1.3103 1.88%
006692 金信消费升级股票A 2.4930 1.87%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.7960 1.87%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.8000 1.87%
006693 金信消费升级股票C 2.5955 1.86%
159887 富国中证800银行ETF 0.9992 1.86%
510630 华夏消费ETF 1.5017 1.85%
009852 银华品质消费股票A 1.2065 1.85%
011308 富国生物医药科技混合C 2.8018 1.85%
006218 富国生物医药科技混合A 2.8092 1.85%
007875 国融融兴混合A 1.4470 1.84%
007876 国融融兴混合C 1.4422 1.84%
470006 汇添富医药保健混合 3.8140 1.84%
161035 富国中证医药主题指数增强A 2.4430 1.83%
008328 诺安新兴产业混合 1.9188 1.83%
007111 前海联合国民健康混合C 2.5060 1.83%
011151 富国医疗保健行业混合C 6.1310 1.83%
006601 国融融泰灵活配置混合A 1.1949 1.82%
011466 兴业医疗保健混合A 1.0812 1.82%
006602 国融融泰灵活配置混合C 1.1949 1.82%
515290 天弘中证银行ETF 1.1074 1.82%
011467 兴业医疗保健混合C 1.0795 1.82%
000220 富国医疗保健行业混合A 6.1480 1.82%
000960 招商医药健康产业股票 3.6030 1.81%
159828 国泰中证医疗ETF 1.1754 1.81%
002708 大摩健康产业混合A 3.9370 1.81%
003581 前海联合国民健康混合A 2.5370 1.81%
000946 华夏医疗健康混合C 3.2010 1.81%
512700 南方中证银行ETF 1.3143 1.80%
512820 汇添富中证银行ETF 1.2701 1.80%
006002 工银医药健康股票A 3.9770 1.80%
005281 中科沃土转型升级混合A 1.3371 1.80%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.6170 1.79%
001344 易方达医药ETF联接A 1.9917 1.79%
000945 华夏医疗健康混合A 3.3050 1.79%
007883 易方达医药ETF联接C 1.9876 1.79%
006003 工银医药健康股票C 3.9031 1.79%
163208 诺安油气能源 0.6880 1.78%
011357 华泰柏瑞品质成长混合A 1.1843 1.78%
516310 易方达中证银行ETF 0.9683 1.77%
011358 华泰柏瑞品质成长混合C 1.1823 1.77%
011383 富安达医药创新混合A 1.1695 1.77%
007084 天治转型升级混合 2.1931 1.77%
002862 金信量化精选混合A 1.6130 1.77%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.5640 1.76%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.5873 1.76%
512170 华宝中证医疗ETF 0.9556 1.75%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.2238 1.75%
502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.7672 1.75%
004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.4012 1.75%
009881 广发中证医疗ETF联接C 1.7645 1.75%
515020 华夏中证银行ETF 1.2679 1.74%
012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.4010 1.74%
005176 富国精准医疗混合A 4.0926 1.74%
004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.3790 1.74%
006823 凯石湛混合C 1.1659 1.73%
001595 天弘中证银行ETF联接C 1.3519 1.73%
006822 凯石湛混合A 1.1912 1.73%
161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.3560 1.73%
161723 招商中证银行指数A 1.2723 1.73%
001594 天弘中证银行ETF联接A 1.3710 1.73%
515280 富国中证银行ETF 1.2952 1.72%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.7077 1.72%
512800 华宝中证银行ETF 1.2501 1.72%
007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.1498 1.71%
159839 汇添富国证生物医药ETF 1.0522 1.71%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 2.3690 1.71%
161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.2309 1.70%
009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.2276 1.70%
011003 同泰大健康主题混合C 1.1215 1.70%
007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.1515 1.70%
160418 华安中证银行ETF联接A 1.0194 1.70%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 3.4975 1.69%
009503 国寿安保创新医药股票C 1.1894 1.69%
512730 鹏华中证银行ETF 1.2384 1.69%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.4906 1.69%
011002 同泰大健康主题混合A 1.1224 1.69%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.0847 1.69%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 5.0190 1.68%
009502 国寿安保创新医药股票A 1.1913 1.68%
012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 1.0320 1.67%
009162 富国医药成长30股票A 1.5425 1.67%
005662 嘉实金融精选股票A 1.4913 1.67%
005663 嘉实金融精选股票C 1.4666 1.67%
168205 中融中证银行指数(LOF) 1.1670 1.66%
008298 华夏中证银行ETF联接A 1.2296 1.66%
001604 浙商汇金转型升级A 1.3470 1.66%
160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.3550 1.65%
001559 天弘医疗健康混合C 2.2471 1.65%
162412 华宝医疗ETF联接A 1.5647 1.65%
011971 东财银行A 0.9841 1.65%