近一月华泰柏瑞品质成长混合C基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞品质成长混合C011358净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7309 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7313 |
-0.64% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7360 |
-0.71% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7413 |
-0.34% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7438 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7477 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7481 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7374 |
-1.21% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7464 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7451 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7534 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7661 |
0.88% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7594 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7679 |
2.91% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7462 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7445 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7478 |
-1.84% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7618 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7556 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.7500 |
-7.76% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8082 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞品质成长混合C |
0.8083 |
4.51% |
