近一月华泰柏瑞品质成长混合A基金净值查询
查询指定日期范围华泰柏瑞品质成长混合A011357净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.7514 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.7518 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.7566 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.7621 |
-0.33% |
| 2026-09-09 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.7646 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.7686 |
-0.05% |
| 2026-09-07 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.7690 |
1.45% |
| 2026-09-04 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.7580 |
-1.20% |
| 2026-09-03 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.7672 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.7659 |
-1.10% |
| 2026-09-01 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.7744 |
-1.66% |
| 2026-08-31 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.7875 |
0.90% |
| 2026-08-28 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.7805 |
-1.11% |
| 2026-08-27 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.7893 |
2.92% |
| 2026-08-26 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.7669 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.7652 |
-0.44% |
| 2026-08-24 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.7686 |
-1.83% |
| 2026-08-21 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.7829 |
0.82% |
| 2026-08-20 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.7765 |
0.75% |
| 2026-08-19 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.7707 |
-7.77% |
| 2026-08-18 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.8306 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
华泰柏瑞品质成长混合A |
0.8306 |
4.50% |
