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2021年05月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007952 招商财经大数据股票C 1.2828 4.25%
003416 招商财经大数据股票A 1.2898 4.24%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.4870 2.68%
007553 中信建投医改混合C 2.5399 2.61%
002408 中信建投医改混合A 3.0550 2.61%
001040 新华策略精选股票A 2.3676 2.52%
006002 工银医药健康股票A 3.7734 2.49%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.8089 2.49%
006003 工银医药健康股票C 3.7058 2.48%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4683 2.46%
004683 建信高端医疗股票A 2.2372 2.43%
010090 中信建投医药健康A 1.2362 2.38%
519087 新华优选分红混合A 0.9230 2.38%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.5159 2.38%
000831 工银医疗保健股票 4.2660 2.38%
010091 中信建投医药健康C 1.2298 2.38%
010394 工银健康生活混合C 1.2194 2.37%
010393 工银健康生活混合A 1.2246 2.37%
000913 农银医疗保健股票 3.3105 2.36%
005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.4746 2.35%
005260 银华稳健增利灵活配置混合A 1.4892 2.35%
001171 工银养老产业股票A 2.3190 2.29%
002837 华夏网购精选混合A 1.3520 2.27%
012238 工银养老产业股票C 2.3190 2.25%
007939 华夏网购精选混合C 1.3300 2.23%
010176 中加新兴消费混合A 1.1481 2.21%
160632 鹏华酒A 1.1120 2.21%
010177 中加新兴消费混合C 1.1460 2.20%
010685 工银前沿医疗股票C 4.8550 2.17%
005621 中欧品质消费股票C 2.1875 2.16%
005620 中欧品质消费股票A 2.2298 2.16%
012043 鹏华酒C 1.1350 2.16%
001717 工银前沿医疗股票A 4.8670 2.16%
009994 嘉实创新先锋混合A 1.0904 2.15%
009995 嘉实创新先锋混合C 1.0879 2.14%
000870 嘉实新收益混合 2.5490 2.12%
004040 金鹰医疗健康产业A 2.4569 2.08%
011431 宏利消费服务混合A 1.0539 2.08%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.5660 2.07%
011432 宏利消费服务混合C 1.0528 2.07%
001170 宏利复兴混合A 1.8280 2.07%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.1910 2.05%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.4199 2.05%
005903 宏利绩优混合A 2.2502 2.05%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.4246 2.05%
070099 嘉实优质企业混合 2.6570 2.04%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.4540 2.04%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.4793 2.03%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.4720 2.02%
009893 大摩优悦安和混合A 1.2084 2.00%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.3697 1.99%
003291 信澳健康中国混合A 2.8660 1.99%
003284 中邮医药健康混合A 2.4476 1.96%
009142 宏利价值长青混合C 1.3092 1.94%
003231 创金合信医疗保健股票C 3.4374 1.94%
002300 长盛医疗量化股票A 2.8890 1.94%
003230 创金合信医疗保健股票A 3.4848 1.94%
009141 宏利价值长青混合A 1.3127 1.93%
168301 东海祥龙(LOF)A 1.6156 1.90%
005304 嘉实医药健康股票C 2.5958 1.90%
005303 嘉实医药健康股票A 2.6666 1.90%
010371 大成成长进取混合A 1.1408 1.89%
010372 大成成长进取混合C 1.1386 1.89%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.9520 1.88%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.6159 1.87%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.6151 1.87%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.9600 1.87%
009476 建信食品饮料行业股票A 1.1892 1.87%
008928 宏利消费红利指数A 1.6603 1.85%
002621 中欧消费主题股票A 2.9710 1.85%
008929 宏利消费红利指数C 1.6557 1.85%
000711 嘉实医疗保健股票 3.5300 1.85%
233001 大摩基础行业混合 1.4979 1.84%
002708 大摩健康产业混合A 3.6240 1.83%
002697 中欧消费主题股票C 2.9480 1.83%
003232 创金合信金融地产A 1.1925 1.82%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.6953 1.82%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.2300 1.82%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.2481 1.82%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.6731 1.82%
003233 创金合信金融地产C 1.1703 1.82%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.6942 1.82%
233007 大摩卓越成长混合 4.6514 1.81%
005335 浙商全景消费混合A 2.0846 1.79%
010336 中欧悦享生活混合A 1.0028 1.79%
010337 中欧悦享生活混合C 0.9999 1.78%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4532 1.77%
000878 中海医药健康产业精选混合A 2.6480 1.77%
000879 中海医药健康产业精选混合C 2.4960 1.75%
000220 富国医疗保健行业混合A 5.7100 1.75%
008150 嘉实远见企业精选两年持有期混合 1.1960 1.74%
010557 汇添富数字生活六个月持有混合 1.0224 1.73%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.6970 1.73%
009330 鹏华成长价值混合A 1.3295 1.73%
009331 鹏华成长价值混合C 1.3188 1.72%
005176 富国精准医疗混合A 3.8204 1.72%
007343 嘉实科技创新混合 2.3560 1.71%
010186 嘉实核心成长混合A 1.1067 1.70%
010187 嘉实核心成长混合C 1.1043 1.70%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.8520 1.68%
070001 嘉实成长收益混合A 2.0286 1.68%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.5144 1.68%
008988 大成科技创新混合A 1.6641 1.67%
005112 银华中证全指医药卫生 2.1314 1.67%
008989 大成科技创新混合C 1.6572 1.67%
399011 中海医疗保健主题股票A 2.5650 1.66%
010586 创金合信医药消费股票C 1.0743 1.65%
002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 1.1694 1.65%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.4160 1.64%
010585 创金合信医药消费股票A 1.0768 1.64%
002085 长盛互联网+混合A 1.4980 1.63%
009795 嘉实远见精选两年持有期混合 1.1295 1.63%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 3.2016 1.63%
003333 泰信智选成长灵活配置混合A 1.1043 1.63%
008328 诺安新兴产业混合 1.6972 1.63%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0802 1.63%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 1.0761 1.62%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.1966 1.62%
010710 安信医药健康股票C 1.1475 1.62%
010709 安信医药健康股票A 1.1495 1.62%
519097 新华中小市值优选混合 3.3296 1.62%
005544 银华瑞和灵活配置混合A 2.5176 1.62%
519918 华夏兴和混合A 3.0310 1.61%
004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.5130 1.61%
010275 嘉实优质精选混合A 1.1389 1.61%
010276 嘉实优质精选混合C 1.1369 1.61%
009163 广发医疗保健股票C 3.8795 1.60%
000823 银华高端制造业混合A 1.5240 1.60%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.6276 1.60%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.6263 1.60%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.6670 1.60%
004851 广发医疗保健股票A 3.8969 1.60%
001892 长盛新兴成长混合 1.8360 1.60%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.7900 1.59%
005210 东吴双三角股票C 1.2573 1.58%
003095 中欧医疗健康混合A 3.9440 1.57%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.8156 1.57%
005209 东吴双三角股票A 1.2817 1.57%
009162 富国医药成长30股票A 1.4240 1.57%
240020 华宝医药生物混合A 4.3630 1.56%
008998 同泰竞争优势混合C 1.3809 1.56%
008997 同泰竞争优势混合A 1.3867 1.56%
003096 中欧医疗健康混合C 3.9000 1.56%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.5250 1.55%
519113 浦银安盛精致生活混合A 3.4130 1.55%
000595 嘉实泰和混合 4.7160 1.55%
005433 申万菱信医药先锋股票A 1.1127 1.55%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 1.5444 1.54%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 5.2854 1.54%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 5.0694 1.54%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.9830 1.54%
470006 汇添富医药保健混合 3.5020 1.54%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8100 1.54%
009265 易方达消费精选股票 1.3789 1.54%
010129 宝盈发展新动能股票C 1.1217 1.54%
009234 鹏华优质企业混合A 1.4025 1.54%
010128 宝盈发展新动能股票A 1.1252 1.53%
009011 华夏睿阳一年持有混合 1.6554 1.53%
002512 长城久润混合A 1.7775 1.53%
000996 中银新动力股票A 1.4650 1.52%
213003 宝盈策略增长混合 1.1974 1.52%
000751 嘉实新兴产业股票 5.6340 1.51%
000698 宝盈科技30混合 3.0830 1.51%
519150 新华优选消费混合 3.7827 1.51%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.1862 1.50%
161132 易方达科顺定开混合 2.2369 1.50%
009010 华夏兴阳一年持有混合 1.6415 1.49%
001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 3.5360 1.49%
000822 东海美丽中国A 1.4960 1.49%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.1869 1.49%
001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 3.5813 1.49%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.8915 1.48%
001759 嘉实成长增强混合 1.8500 1.48%
161818 银华消费主题混合A 1.9651 1.48%
010111 广发医药健康混合C 1.1129 1.47%
001163 银华中国梦30股票 2.4180 1.47%
008359 华安医疗创新混合A 1.6345 1.47%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 2.3147 1.46%
519019 大成景阳领先混合A 1.0410 1.46%
010110 广发医药健康混合A 1.1155 1.46%
001933 华商新兴活力混合 1.7350 1.46%
160516 博时证券公司ETF联接A 1.2667 1.45%
008313 光大保德信研究精选混合A 1.4805 1.45%
006218 富国生物医药科技混合A 2.6512 1.45%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.8926 1.45%
011308 富国生物医药科技混合C 2.6461 1.45%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.7070 1.45%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.9440 1.45%
070022 嘉实领先成长混合 3.2800 1.45%
519993 长信增利动态策略混合 1.1431 1.44%
009391 汇添富优质成长混合A 1.3957 1.44%
070010 嘉实主题混合 2.4790 1.43%
010020 华夏线上经济主题精选混合 1.0841 1.43%
010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.8990 1.43%
010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.9013 1.43%
009392 汇添富优质成长混合C 1.3874 1.43%
005819 国泰优势行业混合A 2.2877 1.43%
005029 中银产业精选混合A 2.4152 1.42%
008656 招商科技创新混合C 1.2136 1.42%
001766 摩根医疗健康股票A 2.8291 1.42%