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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2021年05月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007952 招商财经大数据股票C 1.2828 4.25%
003416 招商财经大数据股票 1.2898 4.24%
163001 长信中证央企100 2.4870 2.68%
002408 中信建投医改灵活配置混合 3.0550 2.61%
007553 中信建投医改混合C 2.5399 2.61%
001040 新华策略精选股票 2.3676 2.52%
006002 工银医药健康股票A 3.7734 2.49%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.8089 2.49%
006003 工银医药健康股票C 3.7058 2.48%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.4683 2.46%
004683 建信高端医疗股票 2.2372 2.43%
000831 工银医疗保健 4.2660 2.38%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.5159 2.38%
519087 新华优选分红 0.9230 2.38%
000913 农银汇理医疗保健主题 3.3105 2.36%
005260 银华稳健增利灵活配置混合A 1.4892 2.35%
005261 银华稳健增利灵活配置混合C 1.4746 2.35%
001171 工银养老产业股票 2.3190 2.29%
002837 华夏网购精选混合 1.3520 2.27%
012238 工银养老产业股票C 2.3190 2.25%
007939 华夏网购精选混合C 1.3300 2.23%
160632 鹏华酒A 1.1120 2.21%
010685 工银前沿医疗股票C 4.8550 2.17%
001717 工银前沿医疗股票 4.8670 2.16%
005620 中欧品质消费股票A 2.2298 2.16%
005621 中欧品质消费股票C 2.1875 2.16%
012043 鹏华酒C 1.1350 2.16%
000870 嘉实新收益混合 2.5490 2.12%
004040 金鹰鑫富混合A 2.4569 2.08%
001170 泰达宏利复兴混合 1.8280 2.07%
004041 金鹰医疗健康产业C 2.5660 2.07%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.1910 2.05%
005903 泰达宏利绩优混合 2.2502 2.05%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.4246 2.05%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.4199 2.05%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.4540 2.04%
070099 嘉实优质企业 2.6570 2.04%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.4793 2.03%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.4720 2.02%
003291 信达澳银健康中国混合 2.8660 1.99%
501079 大成科创主题3年封闭混合 2.3697 1.99%
003284 中邮医药健康混合 2.4476 1.96%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.8890 1.94%
003230 创金合信鑫动力混合A 3.4848 1.94%
003231 创金合信鑫动力混合C 3.4374 1.94%
005303 嘉实医药健康股票A 2.6666 1.90%
005304 嘉实医药健康股票C 2.5958 1.90%
168301 东海祥龙定增混合 1.6156 1.90%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.9520 1.88%
000530 招商丰盛稳定增长混合 1.9600 1.87%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.6159 1.87%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.6151 1.87%
000711 嘉实医疗保健股票 3.5300 1.85%
002621 中欧消费主题股票A 2.9710 1.85%
008928 泰达消费红利指数A 1.6603 1.85%
008929 泰达消费红利指数C 1.6557 1.85%
233001 大摩基础行业 1.4979 1.84%
002697 中欧消费主题股票C 2.9480 1.83%
002708 大摩健康产业混合 3.6240 1.83%
003232 创金合信鑫价值混合A 1.1925 1.82%
003233 创金合信鑫价值混合C 1.1703 1.82%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 3.2481 1.82%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.6953 1.82%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.6731 1.82%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.6942 1.82%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.2300 1.82%
233007 大摩卓越成长 4.6514 1.81%
005335 浙商全景消费混合 2.0846 1.79%
000878 中海医药健康产业混合A 2.6480 1.77%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4532 1.77%
000220 富国医疗保健行业股票 5.7100 1.75%
000879 中海医药健康产业混合C 2.4960 1.75%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.6970 1.73%
005176 富国精准医疗混合 3.8204 1.72%
007343 嘉实科技创新混合 2.3560 1.71%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.8520 1.68%
006199 长盛同锦研究精选混合 1.5144 1.68%
070001 嘉实成长收益 2.0286 1.68%
005112 银华中证全指医药卫生 2.1314 1.67%
008988 大成科技创新混合A 1.6641 1.67%
008989 大成科技创新混合C 1.6572 1.67%
399011 中海上证380 2.5650 1.66%
002159 东吴国企改革 1.1694 1.65%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2.4160 1.64%
002085 长盛互联网+混合 1.4980 1.63%
003333 泰信智选成长混合 1.1043 1.63%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 3.2016 1.63%
008328 诺安新兴产业混合 1.6972 1.63%
005544 银华瑞和灵活配置混合 2.5176 1.62%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.1966 1.62%
519097 新华中小市值优选 3.3296 1.62%
004702 南方金融混合 1.5130 1.61%
519918 华夏兴和混合 3.0310 1.61%
000823 银华高端制造业 1.5240 1.60%
001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2.6670 1.60%
001892 长盛新兴成长混合 1.8360 1.60%
004851 广发医疗保健股票 3.8969 1.60%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.6276 1.60%
009163 广发医疗保健股票C 3.8795 1.60%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.6263 1.60%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.7900 1.59%
005210 东吴双三角C 1.2573 1.58%
003095 中欧医疗健康混合A 3.9440 1.57%
005209 东吴双三角A 1.2817 1.57%
009162 富国医药成长30股票 1.4240 1.57%
501093 华夏翔阳两年定开混合 1.8156 1.57%
003096 中欧医疗健康混合C 3.9000 1.56%
008997 同泰竞争优势混合A 1.3867 1.56%
008998 同泰竞争优势混合C 1.3809 1.56%
240020 华宝医药生物优选 4.3630 1.56%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.5250 1.55%
000595 嘉实泰和混合 4.7160 1.55%
519113 浦银精致生活 3.4130 1.55%
009137 嘉实瑞和两年持有期混合 1.5444 1.54%
009265 易方达消费精选股票 1.3789 1.54%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 5.0694 1.54%
213002 宝盈泛沿海增长 0.8100 1.54%
460005 华泰柏瑞价值增长 5.2854 1.54%
470006 汇添富医药保健混合 3.5020 1.54%
519110 浦银价值成长 1.9830 1.54%
002512 长城久润保本 1.7775 1.53%
009011 华夏睿阳一年持有混合 1.6554 1.53%
000996 中银新动力股票 1.4650 1.52%
213003 宝盈策略增长 1.1974 1.52%
000698 宝盈科技30混合 3.0830 1.51%
000751 嘉实新兴产业股票 5.6340 1.51%
519150 新华优选消费股票 3.7827 1.51%
161132 易方达科顺定开混合 2.2369 1.50%
000822 东海美丽中国灵活配置 1.4960 1.49%
001631 天弘中证食品饮料指数A 3.5813 1.49%
001632 天弘中证食品饮料指数C 3.5360 1.49%
009010 华夏兴阳一年持有混合 1.6415 1.49%
001759 嘉实成长增强混合 1.8500 1.48%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.8915 1.48%
161818 银华消费分级 1.9651 1.48%
001163 银华中国梦30股票 2.4180 1.47%
008359 华安医疗创新混合 1.6345 1.47%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 1.7350 1.46%
162207 泰达宏利效率优选 2.3147 1.46%
519019 大成景阳领先 1.0410 1.46%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.9440 1.45%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.8926 1.45%
006218 富国生物医药科技混合 2.6512 1.45%
008313 光大保德信研究精选混合 1.4805 1.45%
011308 富国生物医药科技混合C 2.6461 1.45%
070022 嘉实领先成长 3.2800 1.45%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.2667 1.45%
519120 浦银战略新兴产业混合 3.7070 1.45%
519993 长信增利动态策略 1.1431 1.44%
005819 国泰优势行业混合 2.2877 1.43%
070010 嘉实主题精选 2.4790 1.43%
001766 上投摩根医疗健康股票 2.8291 1.42%
005029 中银产业精选混合 2.4152 1.42%
008655 招商科技创新混合A 1.2252 1.42%
008656 招商科技创新混合C 1.2136 1.42%
000523 国投瑞银医疗保健混合 1.6540 1.41%
005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.9608 1.41%
009057 博时科技创新混合A 1.7504 1.41%
010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 1.9496 1.41%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.6510 1.41%
160645 鹏华精选回报三年定开混合 2.0219 1.41%
161030 富国中证体育产业指数分级 1.0080 1.41%
519670 银河行业优选 1.9410 1.41%
001036 嘉实企业变革股票 1.8860 1.40%
008480 永赢股息优选A 1.5596 1.40%
008481 永赢股息优选C 1.5561 1.40%
009058 博时科技创新混合C 1.7410 1.40%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 1.0170 1.40%
571002 诺德主题灵活配置 1.7270 1.40%
006752 天弘港股通精选A 1.5439 1.39%
004871 中银金融地产混合 1.6205 1.38%
006604 嘉实消费精选股票A 2.4096 1.38%
006605 嘉实消费精选股票C 2.3805 1.38%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.4148 1.38%
006753 天弘港股通精选C 1.5344 1.38%
010696 工银金融地产混合C 2.7110 1.38%
160419 华安中证全指证券公司指数分级 1.0875 1.38%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.4283 1.38%
502010 易方达证券公司分级 1.2230 1.38%
001413 中融新动力混合A 1.4069 1.37%
001829 北信瑞丰中国智造主题 1.2620 1.37%
002577 南方新兴混合 1.6330 1.37%
004836 中融鑫价值混合A 1.1797 1.37%
006796 富国消费升级混合 2.5349 1.37%
010312 中银金融地产混合C 1.6172 1.37%
011567 富国消费升级混合C 2.5335 1.37%
398041 中海量化策略 1.7070 1.37%
450011 国富研究精选 3.4150 1.37%
000251 工银金融地产股票 2.7480 1.36%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 0.8960 1.36%
001414 中融新动力混合C 1.3305 1.36%
001613 长城久祥保本 1.8988 1.36%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 1.1294 1.36%
004837 中融鑫价值混合C 1.1003 1.36%
007308 华宝消费升级混合 1.9207 1.36%
007992 华夏中证全指ETF联接A 1.1785 1.36%
008590 天弘中证全指证券公司A 1.1537 1.36%
008591 天弘中证全指证券公司C 1.1503 1.36%
000780 鹏华医疗保健股票 2.9320 1.35%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.1104 1.35%