热搜: 金融指数 景顺长城新兴成长混合A 交银蓝筹混合 大成价值增长混合A

2021年05月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1450 11.94%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.3670 6.19%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.3800 6.16%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.3131 5.98%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.3550 5.78%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.2170 5.64%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6139 5.55%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.6199 5.55%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3527 5.19%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.6320 5.09%
011631 东财有色增强C 1.1707 5.02%
011630 东财有色增强A 1.1712 5.02%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.5150 4.99%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9410 4.79%
011607 民生中证内地资源主题指数C 0.9410 4.79%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.2059 4.75%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.2041 4.75%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.1884 4.75%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9098 4.65%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.1020 4.65%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3310 4.64%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3070 4.64%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.8630 4.49%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.6726 4.46%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.6790 4.46%
168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.3210 4.43%
011068 华宝资源优选混合C 2.9680 4.40%
008909 创金合信鑫益混合A 1.7013 4.39%
240022 华宝资源优选混合A 2.9710 4.39%
008910 创金合信鑫益混合C 1.6917 4.38%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.2637 4.17%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.0290 4.03%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.0237 4.03%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.3650 3.90%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.3101 3.89%
257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9236 3.88%
008050 同泰慧择混合A 1.3267 3.75%
008051 同泰慧择混合C 1.3190 3.75%
008180 同泰慧利混合A 1.3396 3.63%
008181 同泰慧利混合C 1.3351 3.63%
003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.4475 3.61%
004475 华泰柏瑞富利混合A 1.2858 3.56%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 7.1280 3.45%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.5347 3.42%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.5260 3.41%
001468 广发改革混合 1.3440 3.38%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.5824 3.31%
110025 易方达资源行业混合 1.1890 3.30%
008984 财通科技创新混合C 1.1795 3.24%
008983 财通科技创新混合A 1.1874 3.24%
009063 财通智慧成长混合C 1.3509 3.20%
009062 财通智慧成长混合A 1.3628 3.20%
161715 招商大宗商品(LOF) 1.3583 3.16%
010001 创金合信研究精选股票A 1.1402 3.15%
010002 创金合信研究精选股票C 1.1367 3.15%
005598 广发中小盘精选混合A 1.6481 3.15%
001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.8240 3.05%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6705 3.02%
002289 华商改革创新股票A 1.8750 2.99%
720001 财通价值动量混合A 4.2100 2.86%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0993 2.84%
001719 工银国家战略股票 1.9670 2.82%
400032 东方主题精选混合 1.5463 2.81%
002943 广发多因子混合 2.9431 2.80%
001449 华商双驱优选混合 1.5260 2.76%
000390 华商优势行业混合A 1.4270 2.74%
320006 诺安灵活配置混合 3.3840 2.73%
007674 工银产业升级股票A 1.3383 2.72%
007675 工银产业升级股票C 1.3236 2.71%
010761 华商甄选回报混合A 1.0506 2.69%
010283 中信建投智享生活混合C 0.9743 2.68%
010282 中信建投智享生活混合A 0.9763 2.68%
008128 湘财长源股票型A 1.2339 2.68%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2578 2.67%
008129 湘财长源股票型C 1.2213 2.67%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2544 2.67%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.8810 2.67%
009999 东方中国红利混合 1.1145 2.66%
011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 1.0331 2.64%
000423 前海开源事件驱动混合A 2.0650 2.63%
011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 1.0325 2.63%
001480 财通成长优选混合A 2.0870 2.61%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.0400 2.60%
002264 华夏乐享健康混合A 2.3700 2.60%
360010 光大保德信均衡精选混合A 1.3811 2.60%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1940 2.59%
519095 新华行业周期轮换混合A 3.7091 2.59%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.1133 2.58%
009893 大摩优悦安和混合A 1.1210 2.53%
001298 金鹰民族新兴混合A 2.5810 2.50%
008099 广发价值领先混合A 1.8026 2.49%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.4669 2.49%
010403 华商景气优选混合 1.0654 2.48%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.4663 2.48%
001951 金鹰改革红利混合 2.5350 2.47%
000946 华夏医疗健康混合C 2.7220 2.45%
000945 华夏医疗健康混合A 2.8080 2.44%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.9529 2.44%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.9371 2.43%
002708 大摩健康产业混合A 3.3680 2.40%
011551 湘财创新成长一年持有期混合C 1.0287 2.39%
011550 湘财创新成长一年持有期混合A 1.0293 2.39%
210008 金鹰策略配置混合 2.4362 2.38%
000831 工银医疗保健股票 3.9330 2.37%
002601 中银证券价值精选混合 1.3466 2.36%
009652 海富通成长甄选混合C 1.0288 2.36%
009651 海富通成长甄选混合A 1.0313 2.35%
001717 工银前沿医疗股票A 4.4900 2.35%
004496 前海开源多元策略混合A 1.9699 2.35%
004497 前海开源多元策略混合C 1.9392 2.35%
010685 工银前沿医疗股票C 4.4800 2.35%
000800 华商未来主题混合 0.8320 2.34%
005715 人保纯债一年定开A 1.0959 2.34%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.0790 2.33%
519997 长信银利精选混合A 1.7103 2.32%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.2080 2.32%
005273 华商可转债债券A 1.5316 2.32%
005284 华商可转债债券C 1.5178 2.31%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.3182 2.31%
005939 工银新能源汽车混合A 2.6609 2.31%
005940 工银新能源汽车混合C 2.6108 2.30%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.3238 2.30%
005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.9270 2.29%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.9227 2.29%
008893 创金合信鑫利混合A 1.3077 2.28%
008894 创金合信鑫利混合C 1.3009 2.27%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.2578 2.27%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.2310 2.25%
630002 华商盛世成长混合 4.1058 2.25%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.5696 2.24%
000220 富国医疗保健行业混合A 5.2410 2.24%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.2340 2.24%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.5629 2.23%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.7149 2.22%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.7510 2.22%
005161 华商上游产业股票A 1.6775 2.22%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.7055 2.21%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.5123 2.20%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.2429 2.20%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.2326 2.20%
003032 平安医疗健康混合A 2.1841 2.19%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.0834 2.18%
005716 人保纯债一年定开C 1.0813 2.18%
008488 华商恒益稳健混合 1.1367 2.17%
005176 富国精准医疗混合A 3.5109 2.17%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.0821 2.17%
519113 浦银安盛精致生活混合A 3.2090 2.16%
002408 中信建投医改混合A 2.7011 2.16%
007553 中信建投医改混合C 2.2459 2.15%
010963 信澳周期动力混合A 1.0440 2.15%
009162 富国医药成长30股票A 1.3042 2.15%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.8600 2.14%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 1.0700 2.14%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 1.0727 2.14%
210005 金鹰主题优势混合 2.1470 2.09%
005412 金信民长混合A 1.5660 2.08%
005413 金信民长混合C 1.4887 2.08%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.7462 2.07%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.7808 2.07%
000598 长盛生态环境混合 2.3260 2.06%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.4810 2.05%
006240 国联医疗健康混合A 2.0612 2.03%
001252 中海进取收益混合 1.9200 2.02%
001171 工银养老产业股票A 2.1740 2.02%
006241 国联医疗健康混合C 2.0310 2.02%
519115 浦银安盛红利精选混合A 3.2030 2.01%
700003 平安策略先锋混合 3.5640 2.00%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1566 2.00%
009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.0489 1.99%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1506 1.99%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.4016 1.99%
009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.0450 1.99%
005293 诺德新旺 1.9599 1.98%
009275 融通医疗保健行业混合C 3.0410 1.98%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 3.0570 1.97%
004390 平安转型创新混合A 2.0231 1.95%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 2.5770 1.94%
010654 天弘医药创新A 1.1263 1.93%
010655 天弘医药创新C 1.1246 1.93%
006229 中欧医疗创新股票C 2.6213 1.93%
006228 中欧医疗创新股票A 2.6658 1.93%
004391 平安转型创新混合C 1.9765 1.93%
003834 华夏能源革新股票A 2.7550 1.92%
210004 金鹰稳健成长混合 2.1350 1.91%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.1467 1.86%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.1586 1.86%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.2490 1.86%
002300 长盛医疗量化股票A 2.6470 1.85%
240004 华宝动力组合混合A 2.3560 1.85%
008998 同泰竞争优势混合C 1.2429 1.84%
008997 同泰竞争优势混合A 1.2480 1.84%
010159 中银医疗保健混合C 3.0599 1.82%
003581 前海联合国民健康混合A 2.2330 1.82%
005689 中银医疗保健混合A 3.0676 1.82%
004075 交银医药创新股票A 3.6255 1.82%
006218 富国生物医药科技混合A 2.4543 1.81%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.9840 1.81%
011308 富国生物医药科技混合C 2.4499 1.81%
007111 前海联合国民健康混合C 2.2060 1.80%
004040 金鹰医疗健康产业A 2.2634 1.79%