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2021年05月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
167504 安信中短利率债(LOF)A 1.1450 11.94%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.3670 6.19%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.3800 6.16%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.3131 5.98%
161032 富国中证煤炭指数分级 1.3550 5.78%
168204 中融中证煤炭指数分级 1.2170 5.64%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.6199 5.55%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.6139 5.55%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.3527 5.19%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.6320 5.09%
160620 鹏华资源分级 1.5150 4.99%
011607 民生中证内地资源主题指数C 0.9410 4.79%
690008 民生中证资源指数 0.9410 4.79%
004432 南方有色金属ETF联接A 1.2059 4.75%
004433 南方有色金属ETF联接C 1.1884 4.75%
010990 南方有色金属ETF联接E 1.2041 4.75%
050024 博时上证自然资源联接 0.9098 4.65%
161217 国投瑞银中证指数 1.1020 4.65%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.3310 4.64%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3070 4.64%
502023 鹏华钢铁分级 1.8630 4.49%
008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.6790 4.46%
008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.6726 4.46%
168203 中融国证钢铁行业指数分级 1.3210 4.43%
011068 华宝资源优选混合C 2.9680 4.40%
008909 创金合信鑫益混合A 1.7013 4.39%
240022 华宝兴业资源优选 2.9710 4.39%
008910 创金合信鑫益混合C 1.6917 4.38%
519183 万家双引擎灵活配置 2.2637 4.17%
005541 前海开源盛鑫混合A 2.0290 4.03%
005542 前海开源盛鑫混合C 2.0237 4.03%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.3650 3.90%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.3101 3.89%
257060 国联安商品ETF联接 0.9236 3.88%
008050 同泰慧择混合A 1.3267 3.75%
008051 同泰慧择混合C 1.3190 3.75%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.4475 3.61%
004475 华泰柏瑞富利混合 1.2858 3.56%
166301 华商中证500分级 7.1280 3.45%
008093 同泰慧选混合发起式A 1.5347 3.42%
008094 同泰慧选混合发起式C 1.5260 3.41%
001468 广发改革混合 1.3440 3.38%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.5824 3.31%
110025 易方达资源行业 1.1890 3.30%
009062 财通智慧成长混合A 1.3628 3.20%
009063 财通智慧成长混合C 1.3509 3.20%
161715 招商中证大宗商品指数分级 1.3583 3.16%
005598 广发中小盘精选混合 1.6481 3.15%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.8240 3.05%
501085 财通科创主题3年封闭混合 1.6705 3.02%
002289 华商改革创新股票 1.8750 2.99%
720001 财通价值动量 4.2100 2.86%
004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.0993 2.84%
001719 工银国家战略股票 1.9670 2.82%
400032 东方主题精选混合 1.5463 2.81%
002943 广发多因子混合 2.9431 2.80%
001449 华商双驱优选混合 1.5260 2.76%
000390 华商优势行业 1.4270 2.74%
320006 诺安灵活配置 3.3840 2.73%
007674 工银产业升级股票A 1.3383 2.72%
007675 工银产业升级股票C 1.3236 2.71%
008128 湘财长源股票型A 1.2339 2.68%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.8810 2.67%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.2578 2.67%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.2544 2.67%
008129 湘财长源股票型C 1.2213 2.67%
000423 前海开源事件驱动混合A 2.0650 2.63%
001480 财通成长优选混合 2.0870 2.61%
002264 华夏乐享健康混合 2.3700 2.60%
161726 招商国证生物医药指数分级 1.0400 2.60%
360010 光大均衡精选 1.3811 2.60%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.1940 2.59%
519095 新华行业周期轮换 3.7091 2.59%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.1133 2.58%
001298 金鹰民族新兴混合 2.5810 2.50%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.4669 2.49%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.4663 2.48%
001951 金鹰改革红利混合 2.5350 2.47%
000946 华夏医疗健康混合C 2.7220 2.45%
000945 华夏医疗健康混合A 2.8080 2.44%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 2.9529 2.44%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.9371 2.43%
002708 大摩健康产业混合 3.3680 2.40%
210008 金鹰策略配置 2.4362 2.38%
000831 工银医疗保健 3.9330 2.37%
002601 中银证券保本1号 1.3466 2.36%
001717 工银前沿医疗股票 4.4900 2.35%
004496 前海开源多元策略混合A 1.9699 2.35%
004497 前海开源多元策略混合C 1.9392 2.35%
010685 工银前沿医疗股票C 4.4800 2.35%
000800 华商未来主题 0.8320 2.34%
005715 人保纯债一年定开A 1.0959 2.34%
000452 南方医保 4.0790 2.33%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2.2080 2.32%
005273 华商可转债债券A 1.5316 2.32%
519997 长信银利精选 1.7103 2.32%
005284 华商可转债债券C 1.5178 2.31%
005939 工银新能源汽车混合A 2.6609 2.31%
005940 工银新能源汽车混合C 2.6108 2.30%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 2.9270 2.29%
011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.9227 2.29%
008893 创金合信鑫利混合A 1.3077 2.28%
008894 创金合信鑫利混合C 1.3009 2.27%
540008 汇丰晋信低碳先锋 3.2578 2.27%
011151 富国医疗保健行业混合C 5.2310 2.25%
630002 华商盛世成长 4.1058 2.25%
000220 富国医疗保健行业股票 5.2410 2.24%
001417 汇添富医疗服务混合 2.2340 2.24%
501009 汇添富中证生物科技指数A 2.5696 2.24%
501010 汇添富中证生物科技指数C 2.5629 2.23%
004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.7149 2.22%
005161 华商上游产业股票 1.6775 2.22%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.7510 2.22%
004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.7055 2.21%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.5123 2.20%
007012 湘财长顺混合发起式A 1.2429 2.20%
007013 湘财长顺混合发起式C 1.2326 2.20%
003032 平安大华医疗健康混合 2.1841 2.19%
005716 人保纯债一年定开C 1.0813 2.18%
161122 易方达生物分级 1.0834 2.18%
005176 富国精准医疗混合 3.5109 2.17%
008488 华商恒益稳健混合 1.1367 2.17%
010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 1.0821 2.17%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.7011 2.16%
519113 浦银精致生活 3.2090 2.16%
007553 中信建投医改混合C 2.2459 2.15%
009162 富国医药成长30股票 1.3042 2.15%
519110 浦银价值成长 1.8600 2.14%
210005 金鹰主题优势 2.1470 2.09%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.7808 2.07%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.7462 2.07%
000598 长盛生态环境主题混合 2.3260 2.06%
519120 浦银战略新兴产业混合 3.4810 2.05%
006240 中融医疗健康混合A 2.0612 2.03%
001171 工银养老产业股票 2.1740 2.02%
001252 中海进取收益混合 1.9200 2.02%
006241 中融医疗健康混合C 2.0310 2.02%
519115 浦银红利精选 3.2030 2.01%
007178 浙商中华预期高股息A 1.1566 2.00%
700003 平安大华策略先锋混合 3.5640 2.00%
007216 浙商中华预期高股息C 1.1506 1.99%
161629 融通证券分级 1.4016 1.99%
005293 诺德新旺 1.9599 1.98%
009275 融通医疗保健行业混合C 3.0410 1.98%
161616 融通医疗保健行业 3.0570 1.97%
004390 平安大华转型创新混合A 2.0231 1.95%
000756 建信潜力新蓝筹股票 2.5770 1.94%
004391 平安大华转型创新混合C 1.9765 1.93%
006228 中欧医疗创新股票A 2.6658 1.93%
006229 中欧医疗创新股票C 2.6213 1.93%
003834 华夏能源革新股票 2.7550 1.92%
210004 金鹰稳健成长 2.1350 1.91%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2.1586 1.86%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2.1467 1.86%
163001 长信中证央企100 2.2490 1.86%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.6470 1.85%
240004 华宝动力组合 2.3560 1.85%
008997 同泰竞争优势混合A 1.2480 1.84%
008998 同泰竞争优势混合C 1.2429 1.84%
003581 前海联合国民健康混合 2.2330 1.82%
004075 交银医药创新股票 3.6255 1.82%
005689 中银医疗保健混合 3.0676 1.82%
010159 中银医疗保健混合C 3.0599 1.82%
006218 富国生物医药科技混合 2.4543 1.81%
011308 富国生物医药科技混合C 2.4499 1.81%
110023 易方达医疗保健行业 3.9840 1.81%
007111 前海联合国民健康混合C 2.2060 1.80%
004040 金鹰鑫富混合A 2.2634 1.79%
004041 金鹰鑫富混合C 2.3642 1.79%
001753 红土创新新兴产业混合 1.3720 1.78%
007770 同泰开泰混合A 1.4441 1.78%
007771 同泰开泰混合C 1.4332 1.78%
003095 中欧医疗健康混合A 3.6250 1.77%
590003 中邮核心优势 2.0080 1.77%
003096 中欧医疗健康混合C 3.5850 1.76%
007718 中银创新医疗混合 1.9773 1.76%
010500 中银创新医疗混合C 1.9736 1.76%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.6240 1.75%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.7034 1.75%
001261 中融新机遇混合 1.1670 1.74%
001344 易方达沪深300医药ETF联接 1.7979 1.74%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.2205 1.74%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.2131 1.74%
519170 浦银安盛增长动力混合 0.9960 1.74%
007883 易方达沪深300医药联接C 1.7945 1.73%
161611 融通内需驱动 2.0580 1.73%
008359 华安医疗创新混合 1.4789 1.72%
001296 长城转型成长灵活配置混合 1.6928 1.71%
008107 华商医药医疗行业股票 1.4725 1.71%
290008 泰信发展主题 2.2000 1.71%
005825 申万菱信智能驱动股票 2.8607 1.70%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 2.3901 1.70%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 2.3688 1.70%
008492 万家周期优势企业混合C 1.0150 1.70%
050026 博时医疗保健行业 4.3920 1.69%
168401 红土创新定增灵活配置混合 1.9881 1.69%
001704 国投瑞银进宝保本混合 2.7075 1.68%
005233 广发睿毅领先混合 2.7470 1.68%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.0702 1.68%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.0581 1.68%