热搜: 国际金融 光大优势配置混合A 易方达优质精选混合(QDII) 易方达消费行业股票

2020年12月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001951 金鹰改革红利混合 1.9080 4.21%
005939 工银新能源汽车混合A 2.4324 3.89%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.0310 3.89%
005940 工银新能源汽车混合C 2.3906 3.89%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.8544 3.42%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.8466 3.42%
005885 金鹰信息产业股票C 2.9760 3.40%
003853 金鹰信息产业股票A 2.9729 3.40%
210008 金鹰策略配置混合 1.9491 3.30%
003834 华夏能源革新股票A 2.1370 3.24%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.4090 3.22%
001245 工银生态环境股票A 1.5440 3.21%
001790 国泰智能汽车股票A 2.0320 3.20%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.9500 3.17%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.4665 3.15%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.9400 3.14%
481015 工银主题策略混合A 4.2210 3.13%
400015 东方新能源汽车混合 2.3907 3.11%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.4985 3.02%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.4170 2.98%
481010 工银中小盘混合 3.2170 2.94%
000793 工银高端制造股票 1.8180 2.89%
008640 方正富邦科技创新A 1.4757 2.81%
008641 方正富邦科技创新C 1.4725 2.81%
002190 农银新能源主题A 2.3508 2.80%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.8164 2.67%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.7823 2.67%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.5725 2.63%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 1.8180 2.61%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 1.4266 2.59%
000828 宏利转型机遇股票A 1.9380 2.54%
002168 嘉实智能汽车股票 3.1210 2.50%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.7316 2.46%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.7349 2.46%
002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.6510 2.42%
002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.6826 2.42%
519678 银河消费混合A 2.9240 2.42%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.4010 2.41%
001606 农银工业4.0混合 2.9431 2.39%
610004 信澳中小盘混合A 2.5270 2.35%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.8492 2.32%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.8759 2.32%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.8353 2.31%
004745 长盛创新驱动混合A 1.6580 2.30%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.7756 2.28%
007820 华泰紫金丰益中短债C 0.9477 2.27%
007819 华泰紫金丰益中短债A 0.9523 2.27%
006250 摩根动力精选混合A 2.1973 2.25%
004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.5634 2.24%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.6060 2.18%
009147 建信新能源行业股票A 1.4445 2.15%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.0854 2.09%
004813 中欧先进制造股票C 2.2628 2.09%
004812 中欧先进制造股票A 2.2678 2.09%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0830 2.08%
001616 嘉实环保低碳股票 3.0400 2.08%
610006 信澳产业升级混合A 2.0800 2.06%
519095 新华行业周期轮换混合A 3.4420 2.05%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3342 2.03%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3367 2.02%
007346 易方达科技创新混合A 2.1799 2.01%
004390 平安转型创新混合A 1.9187 1.98%
004391 平安转型创新混合C 1.8808 1.97%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 2.1801 1.95%
000409 鹏华环保产业股票 3.7020 1.93%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2872 1.92%
001760 嘉实创新成长混合 1.3360 1.91%
008671 银华科技创新混合A 1.3015 1.91%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.2810 1.91%
320006 诺安灵活配置混合 3.0470 1.87%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.4780 1.86%
000755 富安达新兴成长混合A 1.6726 1.85%
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 3.7440 1.85%
519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.0970 1.84%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.0280 1.84%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.8761 1.84%
000696 汇添富环保行业股票 1.9940 1.84%
009380 富安达科技领航混合A 1.0137 1.83%
519110 浦银安盛价值成长混合A 1.8980 1.82%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.4113 1.81%
001975 景顺长城环保优势股票 3.2240 1.80%
005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.9136 1.79%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.5550 1.79%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.8460 1.79%
000336 农银研究精选混合 3.1346 1.79%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.2890 1.78%
006435 景顺长城创新成长混合 1.7189 1.77%
005571 中银证券新能源混合A 1.7827 1.76%
005572 中银证券新能源混合C 1.7686 1.75%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.7870 1.73%
700003 平安策略先锋混合 3.3450 1.73%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.4483 1.71%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.4782 1.71%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.7596 1.71%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.7470 1.71%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.8462 1.69%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2660 1.69%
005669 前海开源公用事业股票 1.4147 1.68%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.8178 1.68%
213003 宝盈策略增长混合 1.3860 1.67%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2430 1.64%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.1953 1.63%
008963 建信科技创新混合C 1.1768 1.63%
008962 建信科技创新混合A 1.1816 1.63%
007368 浙商沪港深精选混合A 1.5527 1.62%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.2163 1.62%
007369 浙商沪港深精选混合C 1.5393 1.62%
009880 安信成长动力一年持有混合 1.1373 1.62%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.1973 1.61%
006265 红土创新新科技股票A 2.8021 1.61%
166025 中欧远见两年定开混合A 1.4966 1.60%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.5896 1.60%
007101 中欧远见两年定开混合C 1.4803 1.59%
167002 平安鼎越混合(LOF) 1.6951 1.59%
260101 景顺长城优选混合 3.8827 1.59%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.7290 1.59%
000496 长安产业精选混合A 1.3227 1.59%
006371 长安鑫盈混合A 2.0308 1.58%
005743 长安裕隆混合A 2.7691 1.58%
005744 长安裕隆混合C 2.7447 1.58%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.6701 1.58%
002071 长安产业精选混合C 1.2952 1.58%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.7118 1.58%
009189 华宝成长策略混合A 1.2583 1.57%
006372 长安鑫盈混合C 2.0219 1.57%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0452 1.57%
001000 中欧明睿新起点混合 1.8170 1.57%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1874 1.57%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 4.5330 1.57%
398051 中海环保新能源混合 1.8140 1.57%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.3660 1.56%
512690 鹏华中证酒ETF 2.3164 1.56%
005341 长安裕泰混合A 2.3676 1.53%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2305 1.53%
005342 长安裕泰混合C 2.3826 1.53%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.3673 1.52%
005281 中科沃土转型升级混合A 1.2502 1.51%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.9520 1.51%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.6154 1.51%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.6262 1.51%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.9025 1.51%
002281 建信裕利灵活配置混合 1.6683 1.50%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.3350 1.50%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 2.7010 1.50%
530001 建信恒久价值混合 1.3836 1.49%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.5270 1.49%
005037 银华新能源新材料A 1.3454 1.49%
004292 鹏华沪深港互联网股票 1.9213 1.49%
005038 银华新能源新材料C 1.3264 1.49%
005492 农银汇理研究驱动混合 1.8225 1.49%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.4451 1.49%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.2240 1.49%
160632 鹏华酒A 1.4350 1.49%
000308 建信创新中国混合 4.4170 1.49%
006234 万家汽车新趋势混合C 1.7759 1.48%
163818 中银中小盘成长混合 2.5420 1.48%
006233 万家汽车新趋势混合A 1.7859 1.48%
000689 前海开源新经济混合A 1.4600 1.46%
005353 鹏扬景泰成长混合C 1.7961 1.45%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.2942 1.45%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 2.3632 1.45%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 2.3599 1.45%
005352 鹏扬景泰成长混合A 1.8182 1.45%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.2952 1.44%
002891 华夏移动互联混合人民币 2.3990 1.44%
001166 建信环保产业股票A 1.1280 1.44%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.8420 1.43%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.2004 1.43%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.2056 1.43%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.6129 1.35%
161620 融通核心价值混合A 1.0554 1.35%
002844 金鹰多元策略混合A 1.7743 1.35%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.9710 1.34%
000124 华宝服务优选混合 3.3360 1.34%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 2.3480 1.34%
001070 建信信息产业股票A 2.3370 1.34%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.6435 1.33%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 1.8431 1.33%
007141 嘉合稳健增长混合A 1.1216 1.33%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.6573 1.33%
518600 广发上海金ETF 3.8558 1.33%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 1.8274 1.33%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 1.9611 1.32%
518680 富国上海金ETF 3.8544 1.32%
518890 中银上海金ETF 3.8848 1.32%
007142 嘉合稳健增长混合C 1.1192 1.32%
000601 华宝创新优选混合 2.3020 1.32%
518860 建信上海金ETF 3.8579 1.32%
005412 金信民长混合A 1.2152 1.31%
007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 2.3270 1.31%
001576 国泰智能装备股票A 2.3130 1.31%
005413 金信民长混合C 1.1556 1.30%
005299 万家成长优选混合A 2.1272 1.29%
005300 万家成长优选混合C 2.0954 1.29%
009878 平安低碳经济混合A 1.0423 1.29%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 1.4870 1.29%
009879 平安低碳经济混合C 1.0395 1.29%
003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.3804 1.28%
009661 平安研究睿选混合A 1.0552 1.28%
009662 平安研究睿选混合C 1.0527 1.28%