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2020年06月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008518 弘毅远方经济新动力混合A 1.1477 5.08%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 3.2689 4.59%
159994 银华中证5G通信主题ETF 1.0635 4.07%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.2810 4.06%
008277 财通资管行业精选混合 1.1387 3.98%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 2.0920 3.98%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.4090 3.97%
006751 富国互联科技股票A 2.3014 3.96%
000698 宝盈科技30混合 2.6440 3.93%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.9780 3.89%
005682 财通资管消费精选混合A 1.9151 3.88%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.7190 3.87%
000755 富安达新兴成长混合A 1.5329 3.86%
006538 东海核心价值 1.6388 3.83%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.2460 3.83%
000697 汇添富移动互联股票A 1.8040 3.80%
000031 华夏复兴混合A 2.9600 3.79%
270005 广发聚丰混合A 1.3658 3.78%
009747 中科沃土沃鑫成长精选混合C 1.0377 3.77%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.2608 3.77%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.2628 3.77%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.7680 3.75%
007340 南方科技创新混合A 2.0322 3.72%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.3660 3.72%
007341 南方科技创新混合C 2.0136 3.71%
002885 大摩万众创新混合A 0.9789 3.71%
000689 前海开源新经济混合A 1.2430 3.67%
000263 工银信息产业混合A 2.6580 3.67%
001986 前海开源人工智能主题混合A 1.7290 3.66%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.4400 3.65%
005598 广发中小盘精选混合A 1.4625 3.62%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.6975 3.61%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.8260 3.59%
000166 中海信息产业混合A 1.7796 3.57%
005294 诺德新宜灵活配置混合 1.0967 3.56%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.6130 3.55%
159909 招商深证TMT50ETF 6.5099 3.54%
006081 海富通电子传媒股票A 2.0485 3.54%
090018 大成新锐产业混合A 2.5130 3.54%
006080 海富通电子传媒股票C 2.0056 3.54%
007490 南方信息创新混合A 2.0945 3.53%
007491 南方信息创新混合C 2.0776 3.53%
005281 中科沃土转型升级混合A 1.1975 3.51%
000124 华宝服务优选混合 2.8980 3.50%
515850 富国中证全指证券公司ETF 1.0780 3.50%
000996 中银新动力股票A 1.0940 3.50%
002707 大摩科技领先混合A 1.4103 3.49%
001075 宝盈转型动力混合A 0.8930 3.48%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 1.4270 3.48%
161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.0130 3.47%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.2682 3.46%
512000 华宝券商ETF 0.9649 3.46%
512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9902 3.46%
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0128 3.45%
000965 汇丰晋信新动力混合A 1.4301 3.44%
005963 宝盈人工智能股票C 2.3458 3.43%
005962 宝盈人工智能股票A 2.3812 3.43%
002692 富国创新科技混合A 2.2650 3.42%
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9666 3.41%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.6460 3.41%
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.0687 3.40%
006058 民生加银新兴成长混合 1.9549 3.40%
009334 富国融享18个月定开混合A 1.1221 3.40%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.1970 3.37%
005729 南方人工智能混合 1.9344 3.37%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.8623 3.36%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.8439 3.36%
005209 东吴双三角股票A 1.2538 3.36%
005210 东吴双三角股票C 1.2353 3.36%
001323 东吴移动互联混合A 1.3097 3.35%
007713 华富科技动能混合A 1.2566 3.35%
001735 广发新锐智选混合E 1.3250 3.35%
002170 东吴移动互联混合C 1.2945 3.34%
000136 民生加银策略精选混合A 3.8360 3.34%
001719 工银国家战略股票 1.5140 3.34%
501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0478 3.33%
501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0427 3.33%
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.4590 3.33%
240017 华宝新兴产业混合 2.4678 3.32%
002180 中银移动互联灵活配置混合 1.3990 3.32%
000404 易方达新兴成长灵活配置 4.1080 3.32%
006366 兴业安保优选混合A 1.9648 3.32%
004044 金鹰转型动力混合 1.2264 3.31%
000601 华宝创新优选混合 1.9360 3.31%
005634 汇安行业龙头混合A 1.3005 3.31%
007750 广发优势增长股票 1.3852 3.30%
007675 工银产业升级股票C 1.1223 3.29%
007674 工银产业升级股票A 1.1270 3.29%
007531 华宝券商ETF联接C 1.4020 3.29%
006098 华宝券商ETF联接A 1.4076 3.29%
002844 金鹰多元策略混合A 1.5276 3.29%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.8890 3.28%
008348 中信建投甄选混合C 1.2457 3.28%
004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0343 3.28%
008347 中信建投甄选混合A 1.2483 3.28%
001734 广发新锐智选混合A 1.3220 3.28%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3169 3.28%
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0809 3.27%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.3541 3.26%
502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8870 3.26%
001210 天弘互联网混合A 1.1719 3.26%
161606 融通行业景气混合A 2.2170 3.26%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0204 3.26%
009277 融通行业景气混合C 2.2160 3.26%
502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1126 3.25%
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0160 3.25%
008526 华泰柏瑞行业精选A 1.0956 3.25%
161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 1.4350 3.24%
008527 华泰柏瑞行业精选C 1.0950 3.24%
006072 民生加银创新成长混合A 1.7429 3.23%
270050 广发新经济混合A 3.9940 3.23%
410001 华富竞争力优选混合A 1.4173 3.23%
001513 易方达信息产业混合A 2.3340 3.23%
001301 大成睿景灵活配置混合C 0.9630 3.22%
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0755 3.22%
007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0869 3.22%
007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.0862 3.22%
001319 农银信息传媒股票A 1.1691 3.22%
006801 前海联合科技先锋混合A 1.4776 3.21%
006802 前海联合科技先锋混合C 1.4713 3.21%
340007 兴全社会责任混合 4.5980 3.21%
007203 银河新动能混合A 1.5135 3.20%
217021 招商优势企业混合A 3.0410 3.19%
167507 安信深圳科技指数(LOF)C 1.3217 3.19%
005029 中银产业精选混合A 1.8336 3.19%
213006 宝盈核心优势混合A 1.2726 3.19%
001300 大成睿景灵活配置混合A 1.0040 3.19%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.1548 3.19%
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9710 3.19%
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.3236 3.19%
620004 金元顺安价值增长混合 0.8400 3.19%
005680 财通资管价值成长混合A 1.8088 3.18%
000017 财通可持续混合 2.0740 3.18%
580006 东吴新经济混合A 1.0627 3.18%
000554 南方中国梦灵活配置混合A 1.6560 3.18%
000241 宝盈核心优势混合C 1.2680 3.18%
007261 融通消费升级混合A 1.5284 3.17%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.3340 3.17%
160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.3000 3.17%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.2150 3.17%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.9910 3.16%
002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.2760 3.15%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.7690 3.15%
001663 中银互联网+股票 1.3100 3.15%
610006 信澳产业升级混合A 1.6690 3.15%
217020 招商安达灵活配置混合 2.1291 3.14%
001322 东吴新趋势价值线混合 0.7411 3.13%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.4500 3.13%
960020 南方优选价值混合H 1.6830 3.13%
001534 华宝万物互联混合A 1.2850 3.13%
202011 南方优选价值混合A 1.6810 3.13%
519029 华夏稳增混合 2.3710 3.13%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.7760 3.12%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6147 3.12%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.4800 3.12%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0030 3.12%
217013 招商中小盘混合 2.5820 3.12%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.4820 3.12%
006539 南方优选价值混合C 1.6590 3.11%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.3789 3.11%
002621 中欧消费主题股票A 2.8200 3.11%
009364 工银科技创新6个月定开混合A 1.1057 3.11%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.3640 3.11%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.2220 3.11%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.2207 3.11%
515860 嘉实新兴科技100ETF 1.4030 3.11%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.4546 3.11%
213003 宝盈策略增长混合 1.2746 3.11%
008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.0378 3.10%
005620 中欧品质消费股票A 2.1937 3.10%
000803 工银研究精选股票 2.1260 3.10%
009365 工银科技创新6个月定开混合C 1.1047 3.10%
008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.0390 3.10%
005621 中欧品质消费股票C 2.1560 3.09%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.7690 3.09%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.2710 3.08%
510200 汇安上证证券ETF 1.0586 3.08%
519642 银河智造混合A 2.3400 3.08%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.2591 3.08%
206012 鹏华价值精选股票 2.1520 3.07%
002697 中欧消费主题股票C 2.8180 3.07%
002249 招商境远灵活配置混合 1.8088 3.06%
008327 东财通信C 1.0785 3.06%
501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1.7543 3.05%
008326 东财通信A 1.0797 3.05%
001261 国联新机遇混合A 1.1140 3.05%
168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.3167 3.04%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 0.9526 3.04%
003745 广发多元新兴股票 2.1693 3.04%
006590 南方新优享灵活配置混合C 3.9330 3.04%
007469 中信建投精选混合C 1.2418 3.03%
000527 南方新优享灵活配置混合A 3.9760 3.03%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.7690 3.03%
002601 中银证券价值精选混合 1.1697 3.03%
007468 中信建投精选混合A 1.2447 3.02%
620002 金元顺安成长动力混合 1.2280 3.02%
070022 嘉实领先成长混合 2.4590 3.02%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.8506 3.01%
159949 华安创业板50ETF 0.9401 3.01%
519935 长信创新驱动股票 1.7780 3.01%