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2020年06月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
002337 创金合信季安鑫3个月A 1.0000 16.69%
000711 嘉实医疗保健股票 2.3720 3.00%
002560 诺安和鑫混合A 1.3858 2.90%
000945 华夏医疗健康混合A 2.1500 2.87%
000946 华夏医疗健康混合C 2.0930 2.85%
320007 诺安成长混合A 1.6010 2.83%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.5040 2.81%
002264 华夏乐享健康混合A 1.9740 2.71%
001437 易方达瑞享混合I 1.7660 2.50%
001438 易方达瑞享混合E 1.4450 2.48%
005112 银华中证全指医药卫生 1.8646 2.43%
007553 中信建投医改混合C 1.6152 2.36%
002408 中信建投医改混合A 1.9355 2.36%
050008 博时第三产业混合 0.9150 2.35%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.3090 2.35%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.5290 2.34%
001044 嘉实新消费股票A 1.8070 2.32%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.3390 2.32%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.3522 2.31%
159992 银华中证创新药产业ETF 1.1319 2.30%
519664 银河美丽混合A 2.0340 2.26%
519665 银河美丽混合C 1.9490 2.26%
005303 嘉实医药健康股票A 1.8078 2.19%
005482 博时创新驱动混合A 1.2708 2.18%
002938 中银证券健康产业混合 1.2557 2.18%
005304 嘉实医药健康股票C 1.7731 2.18%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 1.0370 2.17%
005483 博时创新驱动混合C 1.2469 2.17%
001559 天弘医疗健康混合C 1.4594 2.16%
001558 天弘医疗健康混合A 1.4832 2.16%
005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 0.8986 2.15%
050026 博时医疗保健行业混合A 3.3210 2.15%
005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 0.8942 2.15%
005176 富国精准医疗混合A 2.5618 2.14%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.6441 2.12%
519033 海富通国策导向混合A 1.6400 2.12%
006759 银河乐活优萃混合A 1.4315 2.12%
168301 东海祥龙(LOF)A 1.2606 2.11%
000126 招商安润灵活配置混合A 1.7808 2.09%
161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.7380 2.09%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 2.5530 2.08%
000925 汇添富外延增长股票A 1.2920 2.05%
001496 工银聚焦30股票 0.9440 2.05%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.4000 2.04%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.4010 2.04%
515950 富国中证医药50ETF 1.2469 2.02%
004784 招商稳健优选股票A 1.5051 2.01%
005634 汇安行业龙头混合A 1.1449 2.01%
481010 工银中小盘混合 2.0260 2.01%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.3840 2.01%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.3892 2.01%
470006 汇添富医药保健混合 2.2960 2.00%
005844 东方人工智能主题混合A 1.2188 2.00%
005585 银河文体娱乐混合A 1.4748 2.00%
006080 海富通电子传媒股票C 1.7414 1.99%
007111 前海联合国民健康混合C 1.5450 1.98%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.4930 1.98%
006081 海富通电子传媒股票A 1.7778 1.98%
001118 华宝事件驱动混合A 0.8770 1.98%
006274 圆信永丰医药健康A 1.5776 1.98%
006569 国联安中证医药100C 1.2328 1.97%
000059 国联安中证医药100A 1.2042 1.96%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0970 1.95%
001551 天弘中证医药100C 0.9981 1.95%
001677 中银战略新兴产业股票A 1.8270 1.95%
001550 天弘中证医药100A 1.0093 1.95%
001956 国联安科技动力 1.6577 1.95%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.6102 1.95%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.7650 1.94%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.6217 1.94%
100022 富国天瑞强势混合A 0.7102 1.94%
160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9839 1.94%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.6856 1.94%
590005 中邮核心主题混合A 2.2600 1.94%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.2302 1.93%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.2329 1.93%
002959 汇添富盈泰混合 1.3280 1.92%
006268 诺德量化核心C 1.4407 1.92%
481015 工银主题策略混合A 2.6190 1.91%
512010 易方达沪深300医药ETF 2.2446 1.91%
006267 诺德量化核心A 1.4430 1.91%
007872 金信稳健策略混合A 1.0767 1.91%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.9167 1.91%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.8700 1.90%
470008 汇添富策略回报混合 2.6240 1.90%
003581 前海联合国民健康混合A 1.5570 1.90%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.7710 1.90%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.8153 1.89%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.0160 1.89%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.4560 1.89%
002300 长盛医疗量化股票A 1.8410 1.88%
257070 国联安优选行业混合 2.7005 1.88%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.7338 1.87%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1995 1.87%
002152 华宝核心优势混合A 1.8000 1.87%
008638 广发科技创新混合A 1.1132 1.86%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.9690 1.86%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.3661 1.86%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.3881 1.86%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.1587 1.85%
006218 富国生物医药科技混合A 1.6817 1.85%
512120 华安中证细分医药ETF 1.9410 1.84%
240001 华宝宝康消费品 3.6952 1.84%
008551 东财医药A 1.0488 1.84%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.5570 1.83%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.3054 1.83%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.2810 1.83%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.7210 1.83%
163822 中银主题策略混合A 2.4520 1.83%
008552 东财医药C 1.0483 1.83%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.2992 1.82%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.6743 1.82%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2469 1.81%
519008 汇添富优势精选混合 3.3672 1.81%
005123 南方优享分红混合A 1.3230 1.80%
000793 工银高端制造股票 1.1340 1.80%
090020 大成健康产业混合A 1.3590 1.80%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.5030 1.79%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.1860 1.79%
210008 金鹰策略配置混合 1.6314 1.79%
519068 汇添富成长焦点混合 2.5475 1.79%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.5139 1.79%
000878 中海医药健康产业精选混合A 2.1010 1.79%
006587 南方优享分红混合C 1.3153 1.79%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.8880 1.78%
002978 广发医药卫生联接C 1.0551 1.78%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1602 1.78%
001000 中欧明睿新起点混合 1.3730 1.78%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.4637 1.78%
001344 易方达医药ETF联接A 1.3610 1.78%
002553 博时创业成长混合C 2.5920 1.77%
050014 博时创业成长混合A 2.5870 1.77%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0950 1.77%
000879 中海医药健康产业精选混合C 2.0100 1.77%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.6700 1.77%
007883 易方达医药ETF联接C 1.3596 1.77%
005293 诺德新旺 1.2570 1.77%
001180 广发医药卫生联接A 1.0633 1.77%
003032 平安医疗健康混合A 1.6560 1.76%
004703 南方兴盛先锋混合A 1.5030 1.76%
660001 农银行业成长混合 2.7348 1.76%
213003 宝盈策略增长混合 1.1462 1.76%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.0458 1.76%
160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.3340 1.75%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.4570 1.75%
001717 工银前沿医疗股票A 2.9150 1.75%
005689 中银医疗保健混合A 2.1537 1.75%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.3350 1.75%
519035 富国天博创新主题混合 2.3898 1.75%
000057 中银消费主题混合A 1.7520 1.74%
007346 易方达科技创新混合A 1.6954 1.74%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.6380 1.74%
002252 融通成长30灵活配置混合A 1.5800 1.74%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.7000 1.74%
001924 华夏国企改革混合 1.1740 1.73%
000417 国联安新精选混合A 1.2187 1.73%
000993 华宝稳健回报混合 1.0040 1.72%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 2.0685 1.72%
519959 长信多利混合A 1.5410 1.72%
005708 国联安远见成长混合 1.5498 1.72%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.6610 1.71%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.7890 1.71%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.0910 1.70%
006113 汇添富创新医药混合A 2.2065 1.70%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.2942 1.69%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.3135 1.69%
519655 银河服务混合A 1.5010 1.69%
519018 汇添富均衡增长混合 0.7772 1.69%
002692 富国创新科技混合A 1.9280 1.69%
000513 富国高端制造行业股票A 2.5900 1.69%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0488 1.68%
001951 金鹰改革红利混合 1.2690 1.68%
002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.9980 1.68%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.6010 1.68%
005108 圆信永丰双利优选 1.0815 1.68%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.4500 1.68%
001171 工银养老产业股票A 1.4560 1.68%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.2730 1.68%
005535 泰信竞争优选混合 1.8477 1.68%
001048 富国新兴产业股票A 1.3300 1.68%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.0571 1.67%
001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.2661 1.67%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.2240 1.66%
005447 银华智荟分红收益混合 1.0545 1.66%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3746 1.66%
008671 银华科技创新混合A 1.0199 1.66%
004683 建信高端医疗股票A 1.5840 1.66%
000264 博时内需增长混合A 1.2270 1.66%
006693 金信消费升级股票C 1.5681 1.65%
006692 金信消费升级股票A 1.4822 1.65%
002160 南方驱动混合 2.2210 1.65%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.0920 1.65%
001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2.3450 1.65%
512980 广发中证传媒ETF 0.8858 1.65%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.5830 1.65%
007474 华夏创业板成长ETF联接A 1.4751 1.65%
005281 中科沃土转型升级混合A 1.0390 1.65%
007475 华夏创业板成长ETF联接C 1.4695 1.64%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.4240 1.64%
610007 信澳消费优选混合A 1.5540 1.64%