热搜: 溢价率 港股开户 新 经 济 中邮核心优选 广发科技先锋混合
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2020年04月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
400015 东方新能源汽车混合 1.2727 5.67%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 1.3036 5.65%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 1.2755 5.64%
540008 汇丰晋信低碳先锋 1.3258 5.62%
003834 华夏能源革新股票 1.1210 5.36%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1333 5.34%
161028 富国中证新能源汽车指数分级 0.8100 5.33%
005927 创金合信新能源汽车股票A 1.1373 5.28%
005928 创金合信新能源汽车股票C 1.1211 5.28%
000041 华夏全球精选 1.0070 5.22%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.2090 5.13%
000124 华宝兴业服务股票 2.1320 5.08%
002190 农银新能源主题 1.0839 5.01%
000601 华宝兴业创新股票 1.4420 4.95%
005939 工银新能源汽车混合A 1.3269 4.86%
005940 工银新能源汽车混合C 1.3075 4.86%
005094 万家臻选混合 1.1997 4.85%
501057 汇添富中证新能源汽车A 1.0047 4.83%
501058 汇添富中证新能源汽车C 0.9988 4.83%
003853 金鹰添惠纯债债券 1.7992 4.80%
005885 金鹰信息产业股票C 1.8058 4.80%
000742 国泰新经济灵活配置混合 1.5950 4.73%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.4647 4.71%
005281 中科沃土转型升级混合 0.9447 4.70%
005819 国泰优势行业混合 1.1997 4.70%
008518 弘毅远方经济新动力混合 0.9410 4.70%
001704 国投瑞银进宝保本混合 1.5082 4.68%
007164 浦银安盛环保新能源C 1.0252 4.66%
007163 浦银安盛环保新能源A 1.0314 4.65%
001542 国泰互联网+股票 1.7430 4.62%
000039 农银低估值高增长 2.3374 4.57%
002191 农银物联网混合 1.4160 4.57%
001606 农银工业4.0混合 1.4018 4.55%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.0945 4.50%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.0928 4.50%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.7060 4.48%
270042 广发纳斯达克100指数 2.7034 4.48%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 2.6908 4.47%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.1060 4.44%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.3560 4.41%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.3523 4.41%
006250 上投摩根动力精选 1.1519 4.40%
310358 申万新经济 0.9306 4.37%
040046 华安纳斯达克100指数 2.7530 4.36%
164821 工银中证新能源指数分级 0.8347 4.36%
270023 广发全球精选 1.7470 4.36%
005311 万家家乐债券A 1.7143 4.33%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3840 4.32%
005312 万家家乐债券C 1.6818 4.32%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3822 4.31%
007346 易方达科技创新混合 1.4723 4.31%
000336 农银研究精选 1.5477 4.28%
001983 中邮低碳配置混合 0.8520 4.28%
161130 易方达纳斯达克100人民币 1.4666 4.28%
160640 鹏华新能源分级 1.1710 4.27%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3910 4.21%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3910 4.21%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.1080 4.20%
000906 广发全球精选美元现汇 0.2481 4.20%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 0.8851 4.18%
001790 国泰智能汽车股票 1.1500 4.17%
005310 广发电子信息传媒股票 1.3036 4.17%
005571 中银证券新能源混合A 1.1702 4.15%
005572 中银证券新能源混合C 1.1636 4.14%
163503 天治核心成长 0.4976 4.14%
001759 嘉实成长增强混合 1.0590 4.13%
001702 东方创新科技混合 1.1666 4.12%
070022 嘉实领先成长 1.9020 4.11%
161128 易标普信息科技人民币 1.7773 4.11%
001663 中银互联网+股票 1.0920 4.10%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2083 4.10%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 1.0206 4.10%
519181 万家和谐增长 0.9910 4.10%
519196 万家新兴蓝筹灵活配置混合 1.1527 4.09%
002168 嘉实智能汽车股票 1.9150 4.08%
001534 华宝万物互联混合 0.9970 4.07%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.3964 4.07%
000404 易方达新兴成长灵活配置 3.1520 4.06%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.3840 4.06%
005038 银华新能源新材料C 0.7837 4.05%
006751 富国互联科技股票 1.6757 4.05%
005037 银华新能源新材料A 0.7928 4.04%
001000 中欧明睿新起点混合 1.1960 4.00%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.2750 4.00%
001956 国联安科技动力 1.4849 3.98%
002692 富国创新科技混合 1.6740 3.98%
005959 财通新视野灵活配置混合C 1.1766 3.97%
006265 红土创新新科技股票 1.6017 3.97%
005851 财通新视野灵活配置混合A 1.1938 3.96%
000534 长盛高端装备制造灵活配置 1.9460 3.95%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2524 3.95%
257070 国联安优选行业 2.3747 3.94%
001319 农银信息传媒股票 0.9399 3.93%
006868 华夏科技成长股票 1.2806 3.92%
161127 易标普生物科技人民币 1.2980 3.91%
169201 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 0.9878 3.91%
006154 华安制造先锋混合 1.7832 3.89%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9880 3.89%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.4760 3.87%
519918 华夏兴和混合 1.5600 3.86%
210008 金鹰策略配置 1.3385 3.84%
160212 国泰估值优势 2.5940 3.80%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.1841 3.80%
000043 嘉实美国成长股票(QDII) 2.0790 3.79%
000800 华商未来主题 0.7690 3.78%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 1.0190 3.77%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1844 3.77%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.7440 3.77%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.4496 3.77%
005634 汇安行业龙头混合 1.0446 3.76%
007490 南方信息创新混合A 1.5756 3.76%
007491 南方信息创新混合C 1.5656 3.76%
450007 国富成长动力 1.5490 3.74%
004997 广发高端制造股票 1.2897 3.73%
001576 国泰智能装备股票 1.2840 3.72%
002707 大摩科技领先混合 1.1236 3.72%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.0310 3.72%
213002 宝盈泛沿海增长 0.6693 3.72%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2096 3.71%
004640 华夏节能环保股票 0.9819 3.70%
398051 中海环保新能源 1.0080 3.70%
001616 嘉实环保低碳股票 1.6860 3.69%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.2970 3.68%
005844 东方人工智能主题混合 1.1409 3.68%
160211 国泰中小盘 2.6010 3.67%
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.3000 3.67%
001709 华富物联世界灵活配置混合 1.2470 3.66%
000031 华夏复兴 2.1600 3.65%
005682 财通资管消费精选混合 1.4708 3.65%
001540 浙商汇金转型驱动 0.9140 3.63%
001951 金鹰改革红利混合 1.1140 3.63%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.0560 3.63%
000044 嘉实美国成长股票现汇 1.8010 3.62%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.1377 3.62%
519195 万家品质 1.3982 3.61%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.4890 3.60%
161025 富国中证移动互联网指数分级 1.1520 3.60%
001266 国投瑞银招财保本混合 1.1914 3.58%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5033 3.58%
165516 信诚周期轮动股票 2.5770 3.58%
217019 招商深证TMT50联接 1.5170 3.58%
519929 长信电子信息行业量化混合 0.9560 3.58%
000209 信诚新兴产业股票 1.4220 3.57%
213003 宝盈策略增长 1.0626 3.57%
160636 鹏华互联网分级 1.1640 3.56%
550001 信诚四季红 0.9170 3.56%
005968 创金合信工业周期股票A 1.2590 3.55%
005969 创金合信工业周期股票C 1.2435 3.55%
006792 鹏华港美互联股票美元现汇(QDII-LOF) 0.1429 3.55%
519908 华夏兴华混合 1.6920 3.55%
960004 华夏兴华混合H 1.6920 3.55%
161903 万家行业优选股票型 1.4080 3.54%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 0.9784 3.53%
005242 中欧时代智慧混合C 1.1804 3.53%
007678 泰达宏利品牌混合A 0.9724 3.53%
007679 泰达宏利品牌混合C 0.9707 3.53%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.1441 3.52%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.0600 3.52%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.2950 3.52%
005241 中欧时代智慧混合A 1.2051 3.52%
160224 国泰深证TMT50指数分级 1.1054 3.52%
160420 华安创业板50指数分级 0.9244 3.52%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9729 3.52%
000432 中银优秀企业股票 1.8860 3.51%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.0447 3.51%
519033 海富通国策导向 1.4140 3.51%
610006 信达澳银产业升级 1.3260 3.51%
001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.8860 3.50%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.0638 3.50%
550015 信诚添金分级债券季季添金 1.2951 3.50%
550016 信诚添金分级债券岁岁添金 1.8550 3.50%
000698 宝盈科技30混合 2.0450 3.49%
001521 国寿安保成长优选股票 1.1570 3.49%
006209 中信保诚新蓝筹混合 1.4159 3.49%
020003 国泰金龙行业精选 0.6220 3.49%
000988 嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 1.6930 3.48%
360016 光大保德信行业轮动混合 1.3960 3.48%
000866 华宝兴业制造 1.3160 3.46%
001449 华商双驱优选混合 1.3450 3.46%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8106 3.46%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8128 3.46%
160422 华安创业板50联接 1.4236 3.46%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.4211 3.46%
160629 鹏华传媒分级 0.9870 3.46%
501078 广发科创主题3年封闭混合 1.2836 3.46%
000828 宏利转型机遇股票A 1.1700 3.45%
001409 工银互联网加股票 0.4200 3.45%
007464 交银创业板50指数A 1.1578 3.45%
007465 交银创业板50指数C 1.1561 3.45%
340007 兴全社会责任 3.7200 3.45%
375010 上投中国优势 1.3400 3.45%
550009 信诚中小盘 2.1010 3.45%
002064 华富产业升级灵活配置混合 1.1720 3.44%
006128 银河和美生活混合 1.0186 3.44%
006336 泓德量化精选混合 1.1423 3.44%
660015 农银汇理行业轮动 3.5836 3.44%
004390 平安大华转型创新混合A 1.3045 3.43%
004391 平安大华转型创新混合C 1.2854 3.43%
164905 交银国证新能源指数分级 0.9940 3.43%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0506 3.43%