热搜: 新发基金 港股开户 新 经 济 泰信先行 中欧医疗健康混合A
各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2020年01月09日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000913 农银汇理医疗保健主题 1.6241 4.39%
519005 海富通股票 1.0040 4.37%
001959 华商乐享互联灵活配置混合 1.0030 4.26%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.3490 4.17%
000985 嘉实逆向策略股票 1.4780 4.16%
270050 广发新经济股票 2.5410 4.14%
070021 嘉实主题新动力 2.2250 3.97%
003230 创金合信鑫动力混合A 1.6377 3.94%
003231 创金合信鑫动力混合C 1.6310 3.94%
004851 广发医疗保健股票 1.7829 3.92%
000220 富国医疗保健行业股票 2.8210 3.87%
002669 华商万众创新混合 1.1080 3.84%
006080 海富通电子传媒股票C 1.4701 3.84%
006081 海富通电子传媒股票A 1.4960 3.84%
166301 华商中证500分级 3.7550 3.82%
001480 财通成长优选混合 1.3420 3.79%
002560 诺安和鑫保本混合 1.0762 3.79%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.0504 3.79%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.0426 3.78%
001417 汇添富医疗服务混合 1.2990 3.75%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.2190 3.74%
210008 金鹰策略配置 1.1830 3.74%
006502 财通集成电路产业股票A 1.4443 3.73%
006503 财通集成电路产业股票C 1.4315 3.72%
162412 华宝兴业中证医疗指数分级 1.1465 3.71%
270005 广发聚丰 0.9612 3.71%
005176 富国精准医疗混合 1.8204 3.70%
502056 广发医疗指数分级 1.2477 3.69%
001171 工银养老产业股票 1.0150 3.68%
519670 银河行业优选 1.7170 3.68%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.5691 3.67%
000541 华商创新成长灵活配置 1.5020 3.66%
006002 工银医药健康股票A 1.6876 3.64%
006003 工银医药健康股票C 1.6709 3.63%
003095 中欧医疗健康混合A 1.7900 3.59%
003096 中欧医疗健康混合C 1.7890 3.59%
000452 南方医保 2.1120 3.58%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.3590 3.58%
000831 工银医疗保健 1.9740 3.57%
007553 中信建投医改混合C 1.1360 3.56%
630002 华商盛世成长 2.8680 3.56%
004075 交银医药创新股票 1.8279 3.54%
002583 泰信行业精选混合C 1.4970 3.53%
290012 泰信行业精选混合 1.4970 3.53%
006113 汇添富创新医药混合 1.6535 3.52%
006228 中欧医疗创新股票A 1.3017 3.51%
163001 长信中证央企100 1.1790 3.51%
000390 华商优势行业 1.1820 3.50%
006229 中欧医疗创新股票C 1.2936 3.50%
001717 工银前沿医疗股票 2.0170 3.49%
470006 汇添富医药保健 1.6890 3.49%
320007 诺安成长 1.2780 3.48%
001230 鹏华医药科技 0.6590 3.45%
240020 华宝医药生物优选 2.3960 3.45%
720001 财通价值动量 2.6210 3.43%
001656 农银中国优势灵活配置混合 1.1122 3.42%
006881 华宝大健康混合 1.2381 3.42%
630008 华商策略精选 1.1880 3.39%
001815 华泰柏瑞激励动力混合 1.6940 3.36%
002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.8810 3.35%
006274 圆信永丰医药健康 1.2950 3.33%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.1690 3.32%
004895 华商鑫安灵活混合 1.0690 3.29%
004905 华泰柏瑞生物医药混合 1.6050 3.27%
580003 东吴行业轮动 0.7325 3.27%
006408 汇添富消费升级混合 1.4563 3.26%
000960 招商医药健康产业股票 1.6540 3.25%
161616 融通医疗保健行业 1.4600 3.25%
006218 富国生物医药科技混合 1.2319 3.23%
005805 华泰柏瑞医疗健康混合 1.5047 3.22%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1002 3.20%
004040 金鹰鑫富混合A 1.2454 3.17%
004041 金鹰鑫富混合C 1.3064 3.17%
090020 大成健康产业股票 1.0090 3.17%
001210 天弘互联网灵活配置混合 0.8827 3.16%
070099 嘉实优质企业 1.7320 3.16%
001143 华商量化进取混合 0.9230 3.13%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.2860 3.13%
000609 华商新量化灵活配置混合 1.4870 3.12%
519171 浦银安盛医疗健康混合 0.9930 3.12%
001000 中欧明睿新起点混合 1.1950 3.11%
110023 易方达医疗保健行业 2.2650 3.10%
080007 长盛同鑫行业配置 1.0680 3.09%
005454 前海开源医疗健康C 1.3525 3.08%
005453 前海开源医疗健康A 1.3551 3.07%
001879 长城创新动力灵活配置混合 1.3840 3.06%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.0915 3.06%
006928 长城创业板指数增强C 1.3724 3.06%
001734 广发百发大数据成长混合A 1.0820 3.05%
001735 广发百发大数据成长混合E 1.0840 3.04%
006058 民生加银新兴成长混合 1.4610 3.04%
000996 中银新动力股票 0.7480 3.03%
004845 南华瑞盈混合发起A 0.8444 3.03%
004846 南华瑞盈混合发起C 0.8331 3.03%
000136 民生加银策略精选混合 2.8700 3.02%
003291 信达澳银健康中国混合 1.2630 3.02%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.5410 3.01%
007005 中金新医药股票C 1.2800 2.99%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.3493 2.98%
006981 中金新医药股票A 1.2880 2.98%
000939 中银研究精选灵活配置混合 0.9720 2.97%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.3225 2.97%
002939 广发创新升级混合 1.9101 2.96%
005409 华泰柏瑞新兴产业混合 1.2126 2.96%
001629 天弘中证计算机指数A 0.8177 2.95%
001630 天弘中证计算机指数C 0.8095 2.95%
002708 大摩健康产业混合 1.6740 2.95%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.1679 2.95%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.1614 2.95%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.2610 2.94%
003396 东方红优享红利混合 1.7595 2.94%
005689 中银医疗保健混合 1.5957 2.94%
001766 上投摩根医疗健康股票 1.4770 2.93%
005593 上投创新商业模式混合 1.2421 2.93%
001861 富安达健康人生混合 1.3963 2.92%
003581 前海联合国民健康混合 1.1630 2.92%
007111 前海联合国民健康混合C 1.1630 2.92%
590005 中邮核心主题 1.7620 2.92%
001540 浙商汇金转型驱动 0.8840 2.91%
001763 广发多策略混合 1.0280 2.90%
160420 华安创业板50指数分级 1.2390 2.90%
002380 工银香港中小盘(QDII)美元 0.1960 2.89%
005233 广发睿毅领先混合 1.3796 2.89%
007340 南方科技创新混合A 1.5724 2.89%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 0.8154 2.88%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 0.8239 2.88%
007341 南方科技创新混合C 1.5639 2.88%
007475 华夏创成长ETF联接C 1.2040 2.88%
001279 中海积极增利混合 1.1820 2.87%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.1163 2.87%
007474 华夏创成长ETF联接A 1.2065 2.87%
161903 万家行业优选股票型 1.3170 2.87%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.1002 2.86%
006072 民生加银创新成长混合 1.3075 2.86%
000780 鹏华医疗保健股票 1.5500 2.85%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.2650 2.85%
005029 中银产业精选混合 1.2353 2.85%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.1174 2.85%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.1078 2.85%
007484 信达澳银核心科技混合 1.2411 2.85%
169103 东方红睿轩沪港深混合 1.5650 2.85%
968006 行健宏扬中国股票 1.2832 2.85%
501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 1.0863 2.84%
501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 1.0709 2.84%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.4235 2.84%
000757 华富智慧城市灵活配置混合 0.9810 2.83%
257070 国联安优选行业 2.0822 2.82%
000031 华夏复兴 2.3020 2.81%
000595 嘉实泰和混合 2.7450 2.81%
582002 东吴增利债券A 1.2450 2.81%
610006 信达澳银产业升级 1.4280 2.81%
005911 广发双擎升级混合 2.2483 2.80%
006241 中融医疗健康混合C 1.4259 2.80%
007063 长盛研发回报混合 1.2950 2.80%
160424 华安创业板50ETF联接C 1.3456 2.80%
001956 国联安科技动力 1.3074 2.79%
006240 中融医疗健康混合A 1.4350 2.79%
160422 华安创业板50联接 1.3471 2.79%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1470 2.78%
202019 南方策略优化 1.4770 2.78%
410003 华富成长趋势 1.2070 2.78%
002160 南方驱动混合 1.8150 2.77%
003745 广发多元新兴股票 1.6147 2.77%
004044 金鹰转型动力混合 0.9568 2.77%
165523 信诚中证信息安全指数分级 1.3800 2.76%
582202 东吴增利债券C 1.2300 2.76%
001878 嘉实沪港深精选股票 1.6830 2.75%
004211 金鹰周期优选混合 1.0212 2.75%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.9835 2.75%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.9864 2.75%
161122 易方达生物分级 1.2235 2.75%
519026 海富通中小盘 1.0840 2.75%
000698 宝盈科技30混合 2.1000 2.74%
002132 广发鑫享混合 1.1670 2.73%
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.2286 2.73%
007343 嘉实科技创新混合 1.3336 2.73%
007464 交银创业板50指数A 1.0730 2.73%
007465 交银创业板50指数C 1.0725 2.73%
000634 富国天盛灵活配置混合 1.3950 2.72%
161031 富国中证工业4.0指数分级 1.0190 2.72%
002580 泰信鑫选混合C 1.1390 2.71%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.9942 2.71%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.9707 2.71%
007261 融通消费升级混合 1.1451 2.71%
007491 南方信息创新混合C 1.5808 2.71%
160610 鹏华动力增长 1.1350 2.71%
000965 汇丰晋信新动力 1.0874 2.70%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.4964 2.70%
007490 南方信息创新混合A 1.5876 2.70%
007527 融通量化多策略混合A 1.1544 2.70%
007528 融通量化多策略混合C 1.1521 2.70%
160322 华夏港股通精选股票LOF 1.1578 2.70%
000697 汇添富移动互联股票 1.3740 2.69%
002844 金鹰多元策略混合 1.3722 2.69%
004870 融通创业板指数C 0.9150 2.69%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.4908 2.69%
070001 嘉实成长收益 1.1775 2.69%
162102 金鹰中小盘精选 1.2556 2.69%
960024 嘉实成长收益混合H 1.0556 2.69%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 1.4168 2.68%