热搜: 创世纪 光大优势配置混合A 易方达上证50增强A 融通领先成长混合(LOF)A

2019年09月06日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.0691 5.05%
159968 博时中证500ETF 1.0149 4.20%
003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.1674 4.09%
003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.1519 4.08%
512650 添富中证长三角ETF 0.9830 3.77%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0539 2.60%
007455 富国蓝筹精选股票(QDII)人民币 1.0741 2.55%
512190 浙商之江凤凰ETF 1.0287 2.52%
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.0190 2.23%
004855 广发中证全指汽车指数C 0.7876 2.21%
004854 广发中证全指汽车指数A 0.7875 2.21%
005480 诺安联创顺鑫C 1.0267 2.13%
005033 银华智能汽车量化股票发起式A 0.7500 1.90%
005034 银华智能汽车量化股票发起式C 0.7507 1.90%
160213 国泰纳斯达克100指数 3.7570 1.84%
513100 国泰纳斯达克100ETF 2.8920 1.80%
003622 创金合信优价成长股票A 1.0713 1.70%
003623 创金合信优价成长股票C 1.0714 1.70%
161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.2025 1.68%
410001 华富竞争力优选混合A 1.1253 1.61%
210008 金鹰策略配置混合 1.0498 1.59%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.1925 1.56%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.2123 1.52%
161611 融通内需驱动混合A 1.0960 1.48%
005448 诺安联创顺鑫A 1.0203 1.47%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2080 1.43%
160125 南方香港优选股票 1.0854 1.42%
080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2290 1.40%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 1.0665 1.40%
210009 金鹰核心资源混合A 0.8760 1.39%
005041 人保研究精选混合A 1.0898 1.39%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 0.9323 1.39%
005042 人保研究精选混合C 1.0796 1.39%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 0.9298 1.38%
001790 国泰智能汽车股票A 0.8250 1.35%
002938 中银证券健康产业混合 1.0230 1.34%
005585 银河文体娱乐混合A 1.3589 1.34%
001471 融通新能源灵活配置混合A 1.1370 1.34%
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.2729 1.33%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0690 1.33%
003853 金鹰信息产业股票A 1.4737 1.33%
001366 金鹰产业整合混合A 0.7610 1.33%
005885 金鹰信息产业股票C 1.4816 1.33%
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.2774 1.32%
001979 南方沪港深价值 0.9340 1.30%
378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 1.0160 1.30%
457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 1.0180 1.29%
519601 海富通中国海外混合 1.8790 1.29%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0584 1.29%
002803 东方红沪港深混合 1.8410 1.27%
512290 国泰中证生物医药ETF 1.1554 1.27%
169101 东方红睿丰混合 1.5410 1.25%
169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1952 1.24%
512070 易方达沪深300非银ETF 2.3513 1.24%
000362 国泰聚信价值优势混合A 1.3860 1.24%
159909 招商深证TMT50ETF 4.7721 1.24%
000363 国泰聚信价值优势混合C 1.4020 1.23%
000619 东方红产业升级混合 3.3780 1.23%
002707 大摩科技领先混合A 0.9478 1.23%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.8970 1.22%
510660 华夏医药ETF 1.8708 1.22%
006931 泰康港股通TMT指数C 0.9405 1.22%
690004 民生加银稳健成长混合 1.7560 1.21%
006930 泰康港股通TMT指数A 0.9421 1.21%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.8933 1.21%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1497 1.21%
150170 汇添富恒生指数分级B 1.3400 1.21%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1448 1.20%
290011 泰信中小盘精选混合 1.7850 1.19%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.3831 1.19%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.3924 1.18%
000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0529 1.18%
006573 人保行业轮动混合A 1.1096 1.18%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.0166 1.18%
005821 万家新机遇龙头企业混合A 1.1448 1.18%
090007 大成策略回报混合A 1.0360 1.17%
007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0527 1.17%
377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7790 1.17%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.4680 1.17%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.2221 1.16%
001723 华商新动力混合A 0.6100 1.16%
002133 广发鑫益混合 1.1320 1.16%
006574 人保行业轮动混合C 1.1046 1.16%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.2100 1.16%
519668 银河成长混合 1.3227 1.15%
001730 兴银大健康 0.7930 1.15%
512870 南华中证杭州湾区ETF 1.2087 1.15%
050009 博时新兴成长混合 0.7120 1.14%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.8850 1.14%
410009 华富量子生命力混合A 0.9747 1.13%
004533 民生加银港股通高股息C 0.9058 1.13%
006578 泰康中证港股通非银指数A 1.1748 1.13%
630006 华商产业升级混合 1.1650 1.13%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5370 1.13%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9860 1.13%
004935 国都智能制造 0.7653 1.12%
006726 农银汇理多因子股票 1.1135 1.12%
399001 中海上证50指数增强 1.4400 1.12%
001047 光大保德信国企改革股票A 1.2630 1.12%
512120 华安中证细分医药ETF 1.5390 1.12%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.4510 1.12%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 0.9970 1.12%
006579 泰康中证港股通非银指数C 1.1729 1.12%
004532 民生加银港股通高股息A 0.9109 1.12%
161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 1.1426 1.12%
510810 汇添富中证上海国企ETF 0.9644 1.11%
540009 汇丰晋信消费红利股票 1.0816 1.11%
002332 汇丰晋信沪港深A 1.1876 1.11%
002333 汇丰晋信沪港深C 1.1660 1.10%
002300 长盛医疗量化股票A 1.2110 1.09%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.5620 1.08%
510090 建信上证社会责任ETF 1.8497 1.08%
005844 东方人工智能主题混合A 1.1132 1.08%
007063 长盛研发回报混合A 1.1061 1.08%
001702 东方创新科技混合 0.9975 1.08%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.3230 1.07%
512010 易方达沪深300医药ETF 1.7992 1.07%
001552 天弘中证证券保险A 0.9276 1.07%
519993 长信增利动态策略混合 0.9797 1.07%
001553 天弘中证证券保险C 0.9183 1.07%
169105 东方红睿华沪港深混合(LOF)A 1.3963 1.06%
001528 诺安先进制造股票A 1.5240 1.06%
007340 南方科技创新混合A 1.2508 1.06%
001403 招商国企改革主题混合基金 0.9500 1.06%
167301 方正富邦中证保险A 1.4320 1.06%
512550 嘉实富时中国A50ETF 1.2287 1.06%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3330 1.06%
006370 国富大中华精选混合美元 0.2006 1.06%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.0320 1.06%
003291 信澳健康中国混合A 1.1460 1.06%
003822 中信建投轮换混合A 1.1874 1.05%
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.8747 1.05%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.7968 1.05%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9710 1.05%
005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 0.9253 1.05%
007341 南方科技创新混合C 1.2474 1.05%
519935 长信创新驱动股票 1.2480 1.05%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.3600 1.04%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4758 1.04%
004996 广发恒生中型股指数C 0.8705 1.04%
161035 富国中证医药主题指数增强A 1.1710 1.04%
003823 中信建投轮换混合C 1.1845 1.04%
510030 华宝上证180价值ETF 5.3240 1.04%
003125 中科沃土沃鑫成长精选混合A 0.9357 1.04%
530010 建信上证社会责任ETF联接 2.0168 1.03%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9794 1.03%
512720 国泰中证计算机ETF 1.1533 1.02%
001955 中欧养老产业混合A 1.5890 1.02%
003132 德邦新回报灵活配置混合A 1.2102 1.02%
001344 易方达医药ETF联接A 1.1072 1.02%
005267 嘉实价值精选股票A 1.0773 1.02%
161811 银华沪深300指数A 0.9870 1.02%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.9664 1.02%
410006 华富策略精选混合A 1.3517 1.02%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.3259 1.01%
519656 银河灵活配置混合A 2.0080 1.01%
007491 南方信息创新混合C 1.2451 1.01%
160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9768 1.01%
006266 永赢智能领先混合A 1.1453 1.01%
006568 国联安行业领先混合 1.0903 1.01%
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.5337 1.01%
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.4660 1.01%
007883 易方达医药ETF联接C 1.1069 1.01%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.2170 1.00%
000934 国富大中华精选混合 1.4210 1.00%
005545 中银改革红利灵活配置混合A 1.2371 1.00%
090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8764 1.00%
007490 南方信息创新混合A 1.2472 1.00%
006992 嘉合锦创优势精选混合 1.0602 1.00%
502006 易方达中证国企改革(LOF)A 1.0236 1.00%
006269 永赢智能领先混合C 1.1433 1.00%
001397 建信精工制造指数增强 1.1348 0.99%
160219 国泰国证医药卫生行业指数A 1.3447 0.99%
519657 银河灵活配置混合C 1.9460 0.99%
240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.8410 0.99%
002779 新疆前海联合新思路混合C 1.1220 0.99%
005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9622 0.98%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 1.0748 0.98%
590008 中邮战略新兴产业混合A 3.7980 0.98%
090017 大成可转债增强债券A 1.1340 0.98%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.0591 0.98%
002778 新疆前海联合新思路混合A 1.0280 0.98%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.1979 0.98%
160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0340 0.98%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.0610 0.98%
005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9724 0.98%
510800 建信上证50ETF 1.0902 0.97%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.2490 0.97%
000823 银华高端制造业混合A 0.8320 0.97%
005683 国寿安保华兴灵活配置混合 1.1694 0.97%
004209 大成智惠量化多策略混合A 1.1827 0.97%
004483 泰达宏利港股通股票C 1.1794 0.97%
006419 人保优势产业混合A 1.1090 0.97%
006420 人保优势产业混合C 1.1050 0.97%
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1300 0.97%
460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.9360 0.97%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.7230 0.96%
006881 华宝大健康混合A 1.1170 0.96%
000866 华宝制造股票 1.1510 0.96%
110010 易方达价值成长混合 1.8287 0.96%