热搜: 安琪酵母 中邮核心成长混合 易方达科讯混合 诺安成长混合

2019年08月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
161116 易方达黄金主题人民币A 0.8000 2.70%
005174 富荣富安债券C 1.0148 2.25%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.4830 1.47%
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.6760 1.35%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1337 1.29%
006109 富荣价值精选混合A 1.7499 1.26%
006110 富荣价值精选混合C 0.8584 1.25%
001195 工银农业产业股票 0.7430 1.23%
000598 长盛生态环境混合 1.7200 1.18%
160719 嘉实黄金 0.7930 1.15%
040015 华安动态灵活配置混合A 1.5220 1.13%
690003 民生加银精选混合 0.9110 1.11%
005967 鹏华创新驱动混合 0.9863 1.07%
213006 宝盈核心优势混合A 0.9778 1.02%
519181 万家和谐增长混合A 0.7197 1.02%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9627 1.02%
001480 财通成长优选混合A 1.0420 0.97%
003634 嘉实农业产业股票A 1.3183 0.93%
006879 华安智能生活混合A 1.1290 0.91%
320013 诺安全球黄金 0.8950 0.90%
161601 融通新蓝筹混合 0.9156 0.87%
001071 华安媒体互联网混合A 1.4000 0.86%
006181 格林伯锐灵活配置A 0.9348 0.86%
519196 万家新兴蓝筹A 0.8479 0.86%
720001 财通价值动量混合A 2.0450 0.84%
519019 大成景阳领先混合A 0.7220 0.84%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9770 0.83%
006154 华安制造先锋混合A 1.3678 0.82%
090013 大成竞争优势混合A 1.1340 0.80%
003751 万家瑞隆混合A 1.0816 0.72%
290002 泰信先行策略混合 0.6384 0.68%
005962 宝盈人工智能股票A 1.2562 0.67%
005963 宝盈人工智能股票C 1.2464 0.66%
290014 泰信现代服务业混合 1.7160 0.65%
005418 申万菱信量化驱动混合 0.9417 0.65%
519195 万家品质生活混合A 1.0197 0.64%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2510 0.64%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1417 0.64%
001790 国泰智能汽车股票A 0.8050 0.63%
481015 工银主题策略混合A 1.9400 0.62%
005940 工银新能源汽车混合C 1.0887 0.58%
005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 1.0229 0.57%
005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 1.0155 0.56%
420003 天弘永定价值成长混合A 2.0125 0.55%
000698 宝盈科技30混合 1.5000 0.54%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.3410 0.52%
050014 博时创业成长混合A 1.9410 0.52%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9580 0.52%
000541 华商创新成长混合发起式A 1.1660 0.52%
000031 华夏复兴混合A 1.5850 0.51%
002553 博时创业成长混合C 1.9530 0.51%
481010 工银中小盘混合 1.3710 0.51%
164205 天弘文化新兴产业股票A 1.4600 0.50%
000793 工银高端制造股票 0.8200 0.49%
377240 摩根新兴动力混合A 2.6950 0.45%
960007 摩根新兴动力混合H 2.7010 0.45%
320022 诺安研究精选股票A 1.1560 0.43%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9646 0.43%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2791 0.43%
320005 诺安价值增长混合A 1.1916 0.42%
001410 信澳新能源产业股票A 1.6580 0.42%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 0.9548 0.41%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 1.0150 0.40%
004870 融通创业板指数C 0.7590 0.40%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0154 0.39%
206009 鹏华新兴产业混合A 2.1570 0.37%
180020 银华成长先锋混合 1.0870 0.37%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.0960 0.37%
005300 万家成长优选混合C 1.0786 0.37%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.6770 0.36%
161810 银华内需精选混合(LOF) 1.7290 0.35%
005094 万家臻选混合A 0.8521 0.35%
003234 中信保诚至利混合A 1.1199 0.34%
003235 中信保诚至利混合C 1.1293 0.34%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.7700 0.33%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.1380 0.33%
210003 金鹰行业优势混合A 1.1581 0.33%
005170 华泰保兴策略精选C 1.0749 0.33%
001279 中海积极增利混合 0.9240 0.33%
000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.5020 0.33%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.7826 0.31%
270027 广发全球农业指数(QDII) 1.2850 0.31%
168103 九泰锐益混合(LOF)A 0.9860 0.31%
000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 1.0000 0.30%
005281 中科沃土转型升级混合A 0.8632 0.30%
000601 华宝创新优选混合 1.0070 0.30%
160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.3700 0.29%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 1.3890 0.29%
375010 摩根中国优势混合A 1.0696 0.28%
001576 国泰智能装备股票A 1.0620 0.28%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.4340 0.28%
001800 华安新乐享灵活配置混合A 1.2223 0.28%
003387 工银全球美元债C 1.0539 0.27%
003385 工银全球美元债A人民币 1.0594 0.27%
000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.1070 0.27%
005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.1766 0.27%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 1.4760 0.27%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1855 0.27%
002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1660 0.26%
000985 嘉实逆向策略股票 1.1520 0.26%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.1780 0.26%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9304 0.26%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.7700 0.26%
002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1560 0.26%
002393 华安全球美元收益债C 1.1390 0.26%
161613 融通创业板指数A 0.7630 0.26%
610002 信澳精华配置混合A 1.5400 0.26%
007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0080 0.26%
501300 海富通全球收益债券人民币 1.0469 0.26%
007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0078 0.25%
004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.1538 0.25%
159952 广发创业板ETF 0.9150 0.25%
159956 建信创业板ETF 0.8994 0.25%
320007 诺安成长混合A 0.7960 0.25%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 1.2360 0.24%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.8400 0.24%
159957 华夏创业板ETF 0.9347 0.24%
001830 融通跨界成长灵活配置混合 1.2750 0.24%
003766 广发创业板ETF发起式联接C 0.8942 0.24%
160223 国泰创业板指数(LOF)A 0.7563 0.23%
001513 易方达信息产业混合A 1.2970 0.23%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3010 0.23%
005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0162 0.23%
070021 嘉实主题新动力混合 1.7370 0.23%
003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 1.0508 0.22%
159958 工银瑞信创业板ETF 0.9174 0.22%
110001 易方达平稳增长混合 2.7890 0.22%
159948 南方创业板ETF 1.6486 0.22%
159908 博时创业板ETF 1.3606 0.22%
159915 易方达创业板ETF 1.5163 0.22%
159955 嘉实创业板ETF 0.8490 0.22%
003765 广发创业板ETF发起式联接A 0.8928 0.22%
004698 博时军工主题股票A 0.9170 0.22%
004744 易方达创业板ETF联接C 1.6293 0.21%
003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 1.0391 0.21%
270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.4060 0.21%
000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.4390 0.21%
050021 博时创业板ETF联接A 1.3136 0.21%
110026 易方达创业板ETF联接A 1.6363 0.21%
006733 博时创业板ETF联接C 1.3134 0.21%
004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0819 0.21%
001905 华安安益灵活配置混合A 1.0284 0.21%
002656 南方创业板ETF联接A 0.7755 0.21%
004394 华泰柏瑞量化创优混合 0.9888 0.20%
006132 万家智造优势混合A 1.2833 0.20%
005844 东方人工智能主题混合A 0.9826 0.20%
004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0872 0.20%
001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0220 0.20%
160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0730 0.19%
001701 国联产业升级混合 1.0370 0.19%
001593 天弘创业板ETF联接C 0.6280 0.19%
002782 富国祥利定开债发起式 1.0420 0.19%
519951 长信利泰灵活配置混合A 1.2413 0.19%
002880 华夏大中华信用债C 1.0580 0.19%
161022 富国创业板ETF联接A 1.0510 0.19%
002877 华夏大中华信用债A 1.0650 0.19%
001592 天弘创业板ETF联接A 0.6356 0.19%
001298 金鹰民族新兴混合A 1.1170 0.18%
002429 华安全球美元票息债C 1.1210 0.18%
000965 汇丰晋信新动力混合A 0.8135 0.18%
002697 中欧消费主题股票C 1.6430 0.18%
002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1390 0.18%
000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2179 0.18%
002980 华夏创新前沿股票A 1.1110 0.18%
000295 鹏华丰实定期开放债券A 1.1020 0.18%
210004 金鹰稳健成长混合 1.1740 0.17%
163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5790 0.17%
005927 创金合信新能源汽车股票A 0.9526 0.17%
253020 国联安增利债券A 1.2730 0.16%
000996 中银新动力股票A 0.6370 0.16%
000885 广发全球农业指数美元现汇 0.1864 0.16%
253021 国联安增利债券B 1.2430 0.16%
000219 博时裕益混合A 1.2660 0.16%
050009 博时新兴成长混合 0.6290 0.16%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4159 0.16%
005928 创金合信新能源汽车股票C 0.9434 0.16%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.1401 0.15%
000986 太平灵活配置 0.6890 0.15%
110013 易方达科翔混合 2.6440 0.15%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.3060 0.15%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.1134 0.15%
210005 金鹰主题优势混合 1.3550 0.15%
006265 红土创新新科技股票A 1.1720 0.15%
007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1462 0.14%
000755 富安达新兴成长混合A 1.0519 0.14%
519943 长信利率A 1.1297 0.14%
002291 诺安安鑫灵活配置混合 1.1200 0.14%
007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1462 0.14%
161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.4750 0.14%
519190 万家双利债券A 1.1942 0.13%
160813 长盛同盛成长优选(LOF) 0.7700 0.13%
519942 长信利率C 1.1199 0.13%
003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1537 0.13%
003606 海富通全球收益债券美元 0.1519 0.13%
002621 中欧消费主题股票A 1.6340 0.12%
001018 易方达新经济混合 1.6310 0.12%
100035 富国优化增强债券A/B 1.7160 0.12%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1320 0.12%
100037 富国优化增强债券C 1.6460 0.12%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.2586 0.12%