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2018年06月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1031 3.10%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6620 2.95%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1190 1.87%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1221 1.84%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2159 1.79%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.3867 1.67%
000287 银华永利债券A 1.1810 1.37%
000288 银华永利债券C 1.1620 1.31%
163208 诺安油气能源 0.9250 0.98%
206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.0530 0.77%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1780 0.74%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1769 0.74%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1513 0.73%
501018 南方原油A 1.1330 0.71%
001641 富国绝对收益多策略混合A 1.0870 0.65%
003354 信诚至优灵活配置混合C 1.1422 0.63%
003353 信诚至优灵活配置混合A 1.1485 0.63%
161129 易方达原油A类人民币 1.1434 0.62%
003321 易方达原油C类人民币 1.1362 0.62%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9720 0.62%
005054 泰康瑞坤纯债债券C 1.0397 0.41%
320017 诺安全球收益不动产 1.3910 0.36%
003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9653 0.36%
501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.0628 0.35%
000131 大成景兴信用债债券C 1.1550 0.35%
002689 红塔红土长益定开债C 1.0000 0.35%
003376 广发中债7-10年国开债指数A 0.9791 0.34%
000130 大成景兴信用债债券A 1.1790 0.34%
003657 民生加银鑫元纯债C 1.0223 0.33%
003377 广发中债7-10年国开债指数C 0.9691 0.33%
003656 民生加银鑫元纯债A 1.0196 0.33%
000753 华宝量化对冲混合A 1.0635 0.32%
000754 华宝量化对冲混合C 1.0589 0.32%
511260 国泰上证10年期国债ETF 102.1120 0.30%
675113 西部利得汇享债券C 1.0550 0.30%
675111 西部利得汇享债券A 1.0581 0.30%
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.0300 0.29%
160123 南方中债10年期国债A 1.2065 0.28%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.0830 0.28%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.0730 0.28%
160124 南方中债10年期国债C 1.1738 0.28%
001023 华夏亚债中国指数C 1.1330 0.27%
000186 华泰柏瑞季季红债券A 1.0404 0.27%
001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 1.0957 0.27%
001021 华夏亚债中国指数A 1.1630 0.26%
090002 大成债券A/B 1.0600 0.26%
164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 0.9610 0.26%
002688 红塔红土长益定开债A 1.0000 0.25%
092002 大成债券C 1.0665 0.25%
050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2180 0.24%
164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 0.9449 0.24%
003597 长盛盛腾混合C 1.4414 0.23%
000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1781 0.23%
003207 博时富发纯债债券A 1.0339 0.23%
003342 工银国债纯债债券A 1.0145 0.22%
003596 长盛盛腾混合A 1.4363 0.22%
000674 中海中短债债券A 0.9090 0.22%
002804 华泰柏瑞量化对冲 1.0653 0.22%
003471 前海联合添鑫3个月开债A 0.9764 0.22%
004208 交银启通灵活配置混合C 1.0637 0.22%
004207 交银启通灵活配置混合A 1.0640 0.22%
003788 方正富邦惠利纯债C 1.0199 0.22%
003730 博时富华纯债债券A 1.0245 0.22%
003472 前海联合添鑫3个月开债C 0.9693 0.21%
003488 平安惠裕A 1.0228 0.21%
003787 方正富邦惠利纯债A 1.0112 0.21%
004177 平安惠裕C 1.0141 0.21%
003796 方正富邦睿利纯债C 1.0158 0.21%
003643 工银国债纯债债券C 1.0106 0.21%
003776 南方宣利定开债A 1.0218 0.21%
003795 方正富邦睿利纯债A 1.0169 0.21%
000840 摩根纯债丰利债券C 1.0160 0.20%
001989 南方纯元C 1.0070 0.20%
002661 兴业天禧债券A 1.0200 0.20%
003777 南方宣利定开债C 1.0155 0.20%
004548 中银中高等级债券C 1.0510 0.19%
002336 创金合信尊享纯债债券A 1.0420 0.19%
160134 南方聚利1年定开债C 1.0350 0.19%
003746 广发汇瑞3个月定开债券 1.0034 0.19%
003013 国联恒泰纯债A 1.0065 0.19%
380005 中银纯债债券A 1.0530 0.19%
002528 泰康安益纯债A 1.0493 0.19%
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.2766 0.19%
002342 融通增益债券A/B 1.0670 0.19%
002529 泰康安益纯债C 1.1864 0.19%
380006 中银纯债债券C 1.0510 0.19%
519762 交银裕通纯债债券A 1.0400 0.19%
000305 中银中高等级债券A 1.0490 0.19%
002404 博时裕乾纯债债券C 1.0590 0.19%
519763 交银裕通纯债债券C 1.0290 0.19%
002781 博时聚瑞6个月定开债 1.0319 0.18%
003640 兴业裕丰债券A 1.0099 0.18%
000737 诺安聚利债券C 1.1050 0.18%
161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 1.2578 0.18%
001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.1020 0.18%
003014 国联恒泰纯债C 1.0269 0.18%
000152 大成景旭纯债债券A 1.1090 0.18%
000153 大成景旭纯债债券C 1.0900 0.18%
000736 诺安聚利债券A 1.1180 0.18%
002623 广发服务业精选混合 1.0870 0.18%
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.1240 0.18%
000355 南方丰元信用增强债券A 1.1230 0.18%
000356 南方丰元信用增强债券C 1.1070 0.18%
003851 中银锦利灵活配置混合C 1.0013 0.17%
167501 安信宝利债券(LOF)D 1.1560 0.17%
003850 中银锦利灵活配置混合A 1.0028 0.17%
160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1800 0.17%
160608 鹏华普天债券B 1.1720 0.17%
519333 浦银安盛盛达纯债债券C 1.0277 0.17%
004767 中银智享债券A 1.0244 0.17%
003178 广发景盛纯债 1.0449 0.17%
519332 浦银安盛盛达纯债债券A 1.0287 0.17%
003455 招商招通纯债C 1.0217 0.16%
003454 招商招通纯债A 1.0366 0.16%
003568 平安惠利纯债A 1.0485 0.16%
003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0278 0.16%
002092 国富新增长混合A 1.0475 0.16%
161603 融通债券A/B 1.2710 0.16%
161693 融通债券C 1.2480 0.16%
004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.2230 0.16%
004025 融通收益增强债券A 1.0281 0.16%
003742 汇安嘉汇纯债债券A 1.0356 0.16%
003418 华润元大润鑫债券A 1.0464 0.16%
003486 平安惠隆纯债A 0.9956 0.15%
004127 鹏华丰康债券A 1.0522 0.15%
460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 1.3331 0.15%
004026 融通收益增强债券C 1.0248 0.15%
460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.3593 0.15%
164208 天弘丰利债券(LOF)E 1.1717 0.15%
002093 国富新增长混合C 1.0365 0.15%
003852 金鹰添享纯债债券 1.0215 0.15%
050006 博时稳定价值债券B 1.4470 0.14%
004093 金元顺安桉盛债券A 1.0314 0.14%
002169 永赢稳益债券 1.0370 0.14%
050106 博时稳定价值债券A 1.4740 0.14%
003314 浙商惠南纯债A 1.0197 0.14%
003349 长信稳益纯债债券A 1.0488 0.13%
005277 海富通融丰定开债券 1.0065 0.13%
040009 华安稳定收益债券A 1.1020 0.13%
002775 博时景兴纯债债券 1.0451 0.13%
003258 博时富祥纯债债券A 1.0231 0.13%
380009 中银添利债券发起A 1.5050 0.13%
003519 万家鑫瑞纯债E 1.0460 0.13%
040010 华安稳定收益债券B 1.1027 0.13%
003518 万家鑫瑞纯债A 1.0414 0.13%
004264 海富通瑞合纯债 1.0516 0.13%
003280 鹏华丰恒债券A 1.0433 0.13%
004689 博时丰庆纯债债券A 1.0409 0.13%
003607 博时富益纯债债券A 1.0360 0.13%
400030 东方添益债券 1.0271 0.13%
004118 博时裕鹏纯债债券 1.0692 0.12%
003903 德邦锐璟债券C 1.0066 0.12%
004079 万家鑫丰纯债A 1.0612 0.12%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.0480 0.12%
003902 德邦锐璟债券A 1.0049 0.12%
519061 海富通纯债债券A 1.7300 0.12%
519060 海富通纯债债券C 1.7050 0.12%
004168 博时富嘉纯债债券 1.0430 0.12%
004103 中信保诚稳悦债券C 1.0592 0.12%
002929 博时聚盈纯债债券 1.0502 0.12%
004033 金鹰添荣纯债债券A 1.0008 0.12%
004080 万家鑫丰纯债C 1.0586 0.12%
004230 永赢添益债券 1.0062 0.12%
213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1224 0.11%
217203 招商安泰债券B 1.1595 0.11%
003277 中信保诚稳瑞债券A 1.0337 0.11%
003278 中信保诚稳瑞债券C 1.0312 0.11%
004102 中信保诚稳悦债券A 1.0585 0.11%
003674 融通通玺债券 1.0309 0.11%
675041 西部利得合享A 1.0396 0.11%
519667 银河银信债券A 1.0404 0.11%
003324 东方永兴18个月定开债A 1.0239 0.11%
217003 招商安泰债券A 1.1409 0.11%
213917 宝盈增强收益债券C 1.0662 0.11%
000490 光大岁末红利纯债C 1.0467 0.11%
003428 中加丰盈一年定开债 1.0059 0.11%
003056 嘉实稳泽纯债债券A 1.0523 0.11%
675043 西部利得合享C 1.1921 0.11%
159926 嘉实中证中期国债ETF 110.9300 0.11%
002486 上银慧添利债券 1.0190 0.10%
001743 诺安优选回报混合A 1.0380 0.10%
004556 南方和元C 1.0080 0.10%
000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0100 0.10%
000958 东吴鼎元A 1.0270 0.10%
001299 兴业添利债券 1.0020 0.10%
003837 东方臻享纯债债券A 1.0755 0.10%
002569 博时裕弘纯债债券A 1.0320 0.10%
002519 博时裕景纯债债券B 1.0030 0.10%
004555 南方和元A 1.0080 0.10%
002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0540 0.10%
000191 富国信用债债券A/B 1.0110 0.10%
000192 富国信用债债券C 1.0120 0.10%
002579 融通增利债券 1.0040 0.10%
003406 南方多元定开债券 1.0336 0.10%
000944 工银中高等级信用债债券B 1.0300 0.10%
002568 博时裕发纯债债券A 1.0470 0.10%
003064 南方荣欢混合 1.0190 0.10%
002578 博时裕泉纯债债券A 1.0190 0.10%
002757 招商招兴3个月定开C 1.0480 0.10%
002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 0.9900 0.10%