热搜: 发行价格 天弘精选混合A 博时价值增长贰号混合 景顺长城资源垄断混合

2017年10月31日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519005 海富通股票混合 0.7860 3.56%
470028 汇添富社会责任混合A 2.0720 3.19%
000925 汇添富外延增长股票A 1.4290 2.81%
000755 富安达新兴成长混合A 1.5135 2.69%
003834 华夏能源革新股票A 1.1980 2.57%
000697 汇添富移动互联股票A 1.5060 2.45%
003670 国联物联网主题A 1.2128 2.43%
003145 国联竞争优势 1.0704 2.40%
519026 海富通中小盘混合 1.0810 2.37%
519033 海富通国策导向混合A 1.5440 2.32%
001701 国联产业升级混合 1.1400 2.24%
001279 中海积极增利混合 1.0220 2.20%
257040 国联安红利混合 1.4080 2.18%
002303 金鹰智慧生活混合A 1.0990 2.14%
000404 易方达新兴成长灵活配置 2.5090 2.12%
001158 工银新材料新能源股票 0.8300 2.09%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 0.9800 2.08%
163807 中银优选灵活配置混合A 1.3015 2.02%
377240 摩根新兴动力混合A 3.2670 2.00%
960007 摩根新兴动力混合H 3.2760 1.99%
001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5350 1.90%
118001 易方达亚洲精选股票 0.9660 1.90%
379010 摩根中小盘混合A 2.4190 1.90%
000955 南方产业活力 1.1830 1.89%
001313 摩根智慧互联股票A 0.8730 1.87%
210005 金鹰主题优势混合 1.2060 1.86%
001667 南方转型增长混合A 0.8800 1.85%
163818 中银中小盘成长混合 1.6180 1.83%
165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.2850 1.82%
000418 景顺长城成长之星股票A 1.8220 1.79%
004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2114 1.79%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1702 1.79%
001719 工银国家战略股票 1.1440 1.78%
001490 汇添富国企创新股票A 1.1460 1.78%
519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.3690 1.78%
003624 创金合信资源股票发起式A 1.2719 1.78%
003625 创金合信资源股票发起式C 1.2592 1.76%
377020 摩根内需动力混合A 1.3107 1.73%
000586 景顺长城中小创精选股票A 1.6000 1.72%
000220 富国医疗保健行业混合A 1.8370 1.72%
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.9752 1.72%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9530 1.71%
375010 摩根中国优势混合A 1.4327 1.70%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.0860 1.69%
398031 中海蓝筹混合A 0.8299 1.69%
002207 前海开源金银珠宝混合C 0.9700 1.68%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.2750 1.67%
001302 前海开源金银珠宝混合A 0.9840 1.65%
370027 摩根智选30混合A 2.2140 1.65%
000924 宝盈先进制造混合A 1.1180 1.64%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.2348 1.62%
960006 摩根行业轮动混合H 2.0200 1.61%
000073 摩根成长动力混合A 1.5240 1.60%
000328 摩根转型动力混合A 1.9710 1.60%
110029 易方达科讯混合 1.2206 1.58%
377530 摩根行业轮动混合A 2.0080 1.57%
550009 中信保诚中小盘混合A 1.6210 1.57%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.1080 1.56%
121003 国投瑞银核心企业混合 0.7538 1.56%
162209 宏利市值优选混合A 0.8928 1.56%
004397 长盛信息安全量化策略混合 1.0490 1.55%
210003 金鹰行业优势混合A 1.2118 1.55%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0826 1.55%
168105 九泰泰富灵活配置混合(LOF)A 1.0911 1.54%
000209 中信保诚新兴产业混合A 1.5800 1.54%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7183 1.53%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9641 1.52%
481015 工银主题策略混合A 2.2780 1.52%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7144 1.52%
420003 天弘永定价值成长混合A 2.0328 1.51%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3530 1.50%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9646 1.50%
580002 东吴双动力混合A 0.8540 1.50%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.0910 1.49%
100022 富国天瑞强势混合A 0.6745 1.49%
161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9590 1.48%
001702 东方创新科技混合 1.0294 1.48%
001476 中银智能制造股票A 0.8980 1.47%
004670 长盛分享经济主题灵活配置混合 1.1140 1.46%
001899 东海社会安全 0.8330 1.46%
162202 宏利周期混合 1.5038 1.46%
580005 东吴进取策略混合A 1.1063 1.45%
690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8390 1.45%
001042 华夏领先股票 0.7690 1.45%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9772 1.45%
513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.4691 1.44%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.1604 1.44%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8761 1.44%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.1658 1.44%
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7820 1.43%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0854 1.43%
001956 国联安科技动力 1.1778 1.41%
165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 2.0100 1.41%
159906 大成深证成长40ETF 1.0800 1.41%
001438 易方达瑞享混合E 1.1530 1.41%
320006 诺安灵活配置混合 2.4560 1.40%
090012 大成深证成长40ETF联接A 1.0900 1.40%
519732 交银定期支付双息平衡混合 2.6790 1.40%
001071 华安媒体互联网混合A 1.0170 1.40%
001967 华宝转型升级混合 1.1640 1.39%
160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.2131 1.38%
000788 前海开源中国成长混合 1.1030 1.38%
160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.3340 1.37%
000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.6720 1.36%
001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 1.1990 1.35%
000684 长盛养老健康混合A 1.3650 1.34%
000612 华宝生态中国混合A 2.1130 1.34%
163809 中银蓝筹混合 1.5110 1.34%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.2090 1.34%
164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3750 1.33%
003857 前海开源周期优选混合A 1.0513 1.33%
001541 汇添富民营新动力股票 1.0700 1.33%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.3030 1.32%
000598 长盛生态环境混合 1.6140 1.32%
001985 富国低碳新经济混合A 1.3890 1.31%
003858 前海开源周期优选混合C 1.0486 1.31%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8480 1.31%
519736 交银新成长混合 2.0260 1.30%
002168 嘉实智能汽车股票 1.4840 1.30%
001437 易方达瑞享混合I 1.4020 1.30%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.5730 1.29%
004355 嘉实丰和灵活配置混合A 1.2247 1.29%
121008 国投瑞银成长优选混合 0.5836 1.27%
000663 国投瑞银美丽中国混合A 1.6010 1.27%
050009 博时新兴成长混合 0.7240 1.26%
001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5640 1.26%
310368 申万菱信竞争优势混合A 1.8350 1.25%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.5670 1.25%
000241 宝盈核心优势混合C 0.9830 1.25%
213006 宝盈核心优势混合A 1.0119 1.25%
001606 农银工业4.0混合 1.4013 1.24%
166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.3720 1.24%
710001 富安达优势成长混合A 2.2459 1.23%
200010 长城双动力混合A 1.7677 1.22%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.5156 1.22%
000746 招商行业精选股票基金 1.6610 1.22%
001730 兴银大健康 1.0050 1.21%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.2600 1.20%
159909 招商深证TMT50ETF 5.6970 1.19%
001576 国泰智能装备股票A 1.1930 1.19%
000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 1.1930 1.19%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.3730 1.18%
257070 国联安优选行业混合 1.7303 1.18%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.2500 1.18%
510810 汇添富中证上海国企ETF 1.0639 1.18%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.6240 1.18%
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.6701 1.17%
001482 摩根新兴服务股票A 1.2150 1.17%
512330 南方中证500信息技术ETF 0.8665 1.17%
350005 天治中国制造2025 2.0265 1.16%
510410 博时上证自然资源ETF 0.8104 1.16%
005009 申万菱信行业轮动股票A 1.0255 1.16%
000587 大成灵活配置混合A 1.9250 1.16%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.0666 1.16%
000063 长盛电子信息主题混合A 1.9270 1.15%
000935 浙商汇金转型成长 0.7940 1.15%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.0599 1.15%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 1.1373 1.14%
001210 天弘互联网混合A 0.6899 1.14%
000551 中信保诚幸福消费混合A 2.0470 1.14%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1722 1.14%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.7070 1.13%
001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.2510 1.13%
398061 中海消费混合A 2.7820 1.13%
370024 摩根核心优选混合A 3.2220 1.13%
003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 1.0677 1.12%
001954 银华生态环保主题灵活配置混合 1.0790 1.12%
002900 南方中证500信息技术联接A 0.9841 1.12%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.6230 1.12%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6400 1.11%
519688 交银精选混合 0.6809 1.11%
004347 南方中证500信息技术联接C 0.9838 1.11%
050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.7896 1.10%
001574 中海混改红利混合A 1.0220 1.09%
202027 南方高端装备混合A 1.5780 1.09%
160519 博时睿利事件驱动(LOF) 1.0160 1.09%
001227 中邮信息产业灵活配置混合A 0.6500 1.09%
163209 诺安创业板指数增强(LOF)A 1.2070 1.09%
002974 广发信息技术联接C 1.0865 1.08%
001726 汇添富新兴消费股票A 1.2170 1.08%
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 1.3150 1.08%
162204 宏利行业精选混合A 3.4265 1.08%
000942 广发信息技术联接A 1.0874 1.08%
398021 中海能源策略混合 0.8746 1.07%
630006 华商产业升级混合 1.3280 1.07%
020015 国泰区位优势混合A 2.6380 1.07%
519017 大成积极成长混合A 1.2240 1.07%
112002 易方达策略成长二号混合 1.1380 1.07%
168103 九泰锐益混合(LOF)A 1.0460 1.06%
001538 摩根科技前沿混合A 1.1440 1.06%
001209 前海开源一带一路混合A 0.9570 1.06%
164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8620 1.06%
001534 华宝万物互联混合A 0.8610 1.06%
161910 万家新机遇价值驱动A 1.0654 1.06%
000549 华安大国新经济股票A 1.9080 1.06%
202009 南方盛元红利混合 0.8620 1.06%
002080 前海开源一带一路混合C 1.0500 1.06%
004341 农银尖端科技混合 1.1562 1.06%
000124 华宝服务优选混合 1.8330 1.05%
001102 前海开源国家比较优势混合A 1.4610 1.04%