近一月国泰海通新材料混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安新材料混合发起A018983净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2488 |
0.87% |
| 2025-12-25 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2380 |
-0.36% |
| 2025-12-24 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2425 |
1.72% |
| 2025-12-23 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2215 |
0.17% |
| 2025-12-22 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2194 |
3.34% |
| 2025-12-19 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1800 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1754 |
-2.12% |
| 2025-12-17 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2008 |
3.18% |
| 2025-12-16 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1638 |
-2.07% |
| 2025-12-15 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1884 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2091 |
1.89% |
| 2025-12-11 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1867 |
-1.58% |
| 2025-12-10 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2058 |
-0.11% |
| 2025-12-09 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2071 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.2126 |
1.74% |
| 2025-12-05 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1919 |
1.49% |
| 2025-12-04 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1744 |
1.01% |
| 2025-12-03 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1627 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1634 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.1707 |
0.81% |
