近一月国泰海通新材料混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围国泰君安新材料混合发起A018983净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6247 |
3.16% |
| 2026-09-14 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.5750 |
-1.08% |
| 2026-09-11 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.5922 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6025 |
0.12% |
| 2026-09-09 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6005 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6069 |
-1.46% |
| 2026-09-07 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6303 |
4.61% |
| 2026-09-04 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.5584 |
-3.51% |
| 2026-09-03 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6131 |
-1.08% |
| 2026-09-02 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6306 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6504 |
-3.88% |
| 2026-08-31 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7145 |
1.34% |
| 2026-08-28 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6918 |
-2.35% |
| 2026-08-27 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7316 |
2.77% |
| 2026-08-26 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6850 |
1.49% |
| 2026-08-25 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6603 |
-2.25% |
| 2026-08-24 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.6977 |
-1.45% |
| 2026-08-21 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7227 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7175 |
0.52% |
| 2026-08-19 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.7086 |
-9.02% |
| 2026-08-18 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.8628 |
1.55% |
| 2026-08-17 |
国泰君安新材料混合发起A |
1.8343 |
4.83% |
