近一月金鹰产业智选一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围金鹰产业智选一年持有混合A018547净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0817 |
1.90% |
| 2026-09-14 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0615 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0613 |
-1.73% |
| 2026-09-10 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0800 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0883 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0922 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0945 |
4.28% |
| 2026-09-04 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0496 |
-3.27% |
| 2026-09-03 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0839 |
-0.47% |
| 2026-09-02 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.0890 |
-1.47% |
| 2026-09-01 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1052 |
-3.29% |
| 2026-08-31 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1416 |
1.02% |
| 2026-08-28 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1301 |
-1.77% |
| 2026-08-27 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1501 |
3.24% |
| 2026-08-26 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1140 |
1.10% |
| 2026-08-25 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1019 |
-2.26% |
| 2026-08-24 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1268 |
-1.21% |
| 2026-08-21 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1406 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1348 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.1286 |
-8.84% |
| 2026-08-18 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.2284 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
金鹰产业智选一年持有混合A |
1.2147 |
5.44% |
