近一月华安宏利混合C基金净值查询
查询指定日期范围华安宏利混合C016294净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华安宏利混合C |
4.7468 |
2.54% |
| 2026-09-14 |
华安宏利混合C |
4.6293 |
-0.26% |
| 2026-09-11 |
华安宏利混合C |
4.6413 |
0.20% |
| 2026-09-10 |
华安宏利混合C |
4.6319 |
0.51% |
| 2026-09-09 |
华安宏利混合C |
4.6085 |
0.28% |
| 2026-09-08 |
华安宏利混合C |
4.5956 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
华安宏利混合C |
4.6210 |
2.74% |
| 2026-09-04 |
华安宏利混合C |
4.4976 |
-4.08% |
| 2026-09-03 |
华安宏利混合C |
4.6811 |
-1.59% |
| 2026-09-02 |
华安宏利混合C |
4.7556 |
-1.14% |
| 2026-09-01 |
华安宏利混合C |
4.8105 |
-4.23% |
| 2026-08-31 |
华安宏利混合C |
5.0138 |
2.10% |
| 2026-08-28 |
华安宏利混合C |
4.9109 |
-1.61% |
| 2026-08-27 |
华安宏利混合C |
4.9901 |
4.13% |
| 2026-08-26 |
华安宏利混合C |
4.7922 |
1.16% |
| 2026-08-25 |
华安宏利混合C |
4.7371 |
-1.18% |
| 2026-08-24 |
华安宏利混合C |
4.7929 |
-2.81% |
| 2026-08-21 |
华安宏利混合C |
4.9313 |
0.11% |
| 2026-08-20 |
华安宏利混合C |
4.9257 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
华安宏利混合C |
4.9208 |
-8.12% |
| 2026-08-18 |
华安宏利混合C |
5.3202 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
华安宏利混合C |
5.3517 |
5.10% |
