近一月中邮专精特新一年持有混合A基金净值查询
查询指定日期范围中邮专精特新一年持有混合A015505净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
中邮专精特新一年持有混合A |
1.0049 |
1.80% |
| 2025-12-19 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9871 |
0.26% |
| 2025-12-18 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9845 |
-1.10% |
| 2025-12-17 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9955 |
2.08% |
| 2025-12-16 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9752 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9749 |
-0.58% |
| 2025-12-12 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9806 |
0.72% |
| 2025-12-11 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9736 |
0.21% |
| 2025-12-10 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9716 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9704 |
-0.86% |
| 2025-12-08 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9788 |
2.04% |
| 2025-12-05 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9592 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9505 |
1.12% |
| 2025-12-03 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9400 |
-0.99% |
| 2025-12-02 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9494 |
-1.52% |
| 2025-12-01 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9641 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9642 |
1.08% |
| 2025-11-27 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9539 |
0.05% |
| 2025-11-26 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9534 |
0.96% |
| 2025-11-25 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9443 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
中邮专精特新一年持有混合A |
0.9410 |
0.68% |
