近一月工银主题策略混合C基金净值查询
查询指定日期范围工银主题策略混合C013312净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银主题策略混合C |
4.7370 |
3.20% |
| 2025-12-16 |
工银主题策略混合C |
4.5900 |
-1.18% |
| 2025-12-15 |
工银主题策略混合C |
4.6450 |
-1.86% |
| 2025-12-12 |
工银主题策略混合C |
4.7330 |
3.00% |
| 2025-12-11 |
工银主题策略混合C |
4.5950 |
-1.25% |
| 2025-12-10 |
工银主题策略混合C |
4.6530 |
0.80% |
| 2025-12-09 |
工银主题策略混合C |
4.6160 |
0.22% |
| 2025-12-08 |
工银主题策略混合C |
4.6060 |
2.54% |
| 2025-12-05 |
工银主题策略混合C |
4.4920 |
1.22% |
| 2025-12-04 |
工银主题策略混合C |
4.4380 |
2.87% |
| 2025-12-03 |
工银主题策略混合C |
4.3140 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
工银主题策略混合C |
4.3210 |
-1.48% |
| 2025-12-01 |
工银主题策略混合C |
4.3860 |
0.92% |
| 2025-11-28 |
工银主题策略混合C |
4.3460 |
1.99% |
| 2025-11-27 |
工银主题策略混合C |
4.2610 |
-0.72% |
| 2025-11-26 |
工银主题策略混合C |
4.2920 |
2.53% |
| 2025-11-25 |
工银主题策略混合C |
4.1860 |
1.36% |
| 2025-11-24 |
工银主题策略混合C |
4.1300 |
1.15% |
| 2025-11-21 |
工银主题策略混合C |
4.0830 |
-4.98% |
| 2025-11-20 |
工银主题策略混合C |
4.2970 |
-1.56% |
| 2025-11-19 |
工银主题策略混合C |
4.3650 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
工银主题策略混合C |
4.3790 |
2.31% |
