近一月中海科技创新混合A基金净值查询
查询指定日期范围中海科技创新混合A022995净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中海科技创新混合A |
1.5930 |
2.30% |
| 2026-09-14 |
中海科技创新混合A |
1.5572 |
-0.66% |
| 2026-09-11 |
中海科技创新混合A |
1.5676 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
中海科技创新混合A |
1.5981 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
中海科技创新混合A |
1.5986 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
中海科技创新混合A |
1.6098 |
-0.27% |
| 2026-09-07 |
中海科技创新混合A |
1.6141 |
4.14% |
| 2026-09-04 |
中海科技创新混合A |
1.5499 |
-3.92% |
| 2026-09-03 |
中海科技创新混合A |
1.6106 |
-0.35% |
| 2026-09-02 |
中海科技创新混合A |
1.6163 |
-1.49% |
| 2026-09-01 |
中海科技创新混合A |
1.6407 |
-3.82% |
| 2026-08-31 |
中海科技创新混合A |
1.7034 |
1.31% |
| 2026-08-28 |
中海科技创新混合A |
1.6814 |
-1.71% |
| 2026-08-27 |
中海科技创新混合A |
1.7102 |
4.32% |
| 2026-08-26 |
中海科技创新混合A |
1.6394 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
中海科技创新混合A |
1.6327 |
-1.61% |
| 2026-08-24 |
中海科技创新混合A |
1.6590 |
-2.05% |
| 2026-08-21 |
中海科技创新混合A |
1.6937 |
0.63% |
| 2026-08-20 |
中海科技创新混合A |
1.6831 |
-0.28% |
| 2026-08-19 |
中海科技创新混合A |
1.6878 |
-8.75% |
| 2026-08-18 |
中海科技创新混合A |
1.8355 |
1.13% |
| 2026-08-17 |
中海科技创新混合A |
1.8150 |
6.20% |
