近一月中欧半导体产业股票发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧半导体产业股票发起C019764净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.4362 |
-3.89% |
| 2025-12-12 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.4920 |
1.89% |
| 2025-12-11 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.4643 |
-1.47% |
| 2025-12-10 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.4862 |
-0.50% |
| 2025-12-09 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.4936 |
-0.45% |
| 2025-12-08 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.5003 |
3.50% |
| 2025-12-05 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.4495 |
-0.47% |
| 2025-12-04 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.4563 |
2.24% |
| 2025-12-03 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.4244 |
-0.66% |
| 2025-12-02 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.4338 |
-1.64% |
| 2025-12-01 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.4577 |
-0.84% |
| 2025-11-28 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.4700 |
2.30% |
| 2025-11-27 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.4369 |
-0.51% |
| 2025-11-26 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.4442 |
1.66% |
| 2025-11-25 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.4206 |
0.84% |
| 2025-11-24 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.4087 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.4090 |
-4.60% |
| 2025-11-20 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.4769 |
-1.25% |
| 2025-11-19 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.4956 |
-1.19% |
| 2025-11-18 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.5136 |
1.41% |
| 2025-11-17 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.4925 |
-0.54% |
