近一月中欧半导体产业股票发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧半导体产业股票发起C019764净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.1747 |
2.69% |
| 2026-09-14 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.1178 |
-1.07% |
| 2026-09-11 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.1408 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.1674 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.1734 |
-1.52% |
| 2026-09-08 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2065 |
-1.29% |
| 2026-09-07 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2350 |
3.98% |
| 2026-09-04 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.1495 |
-3.20% |
| 2026-09-03 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2182 |
-0.70% |
| 2026-09-02 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2338 |
-1.05% |
| 2026-09-01 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2576 |
-4.44% |
| 2026-08-31 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3578 |
0.94% |
| 2026-08-28 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3358 |
-2.55% |
| 2026-08-27 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3953 |
2.59% |
| 2026-08-26 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3348 |
2.39% |
| 2026-08-25 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.2802 |
-2.37% |
| 2026-08-24 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3343 |
-0.66% |
| 2026-08-21 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3498 |
-0.29% |
| 2026-08-20 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3566 |
1.26% |
| 2026-08-19 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.3273 |
-6.84% |
| 2026-08-18 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.4982 |
2.71% |
| 2026-08-17 |
中欧半导体产业股票发起C |
2.4323 |
4.85% |
