近一月新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A|新华鑫科技3个月滚动持有A基金净值查询
查询指定日期范围新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A012200净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7122 |
2.72% |
| 2026-09-14 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6668 |
-0.99% |
| 2026-09-11 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6835 |
-1.79% |
| 2026-09-10 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7141 |
0.13% |
| 2026-09-09 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7118 |
-0.67% |
| 2026-09-08 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7234 |
-2.15% |
| 2026-09-07 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7604 |
4.80% |
| 2026-09-04 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.6797 |
-4.05% |
| 2026-09-03 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7477 |
-0.85% |
| 2026-09-02 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7627 |
-1.86% |
| 2026-09-01 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7954 |
-3.89% |
| 2026-08-31 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8653 |
0.78% |
| 2026-08-28 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8509 |
-2.66% |
| 2026-08-27 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9001 |
3.72% |
| 2026-08-26 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8320 |
2.34% |
| 2026-08-25 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.7901 |
-2.55% |
| 2026-08-24 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8358 |
-1.23% |
| 2026-08-21 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8587 |
0.24% |
| 2026-08-20 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8542 |
0.32% |
| 2026-08-19 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.8483 |
-7.85% |
| 2026-08-18 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9934 |
0.43% |
| 2026-08-17 |
新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A |
1.9848 |
5.79% |
