近一月上银中证半导体产业指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围上银中证半导体产业指数发起式A024069净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5405 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5622 |
2.74% |
| 2025-12-11 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5205 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5343 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5315 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5368 |
2.09% |
| 2025-12-05 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5054 |
-0.09% |
| 2025-12-04 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5067 |
2.91% |
| 2025-12-03 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4641 |
-0.19% |
| 2025-12-02 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4669 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4865 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4690 |
1.82% |
| 2025-11-27 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4427 |
-0.46% |
| 2025-11-26 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4493 |
0.99% |
| 2025-11-25 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4351 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4340 |
1.64% |
| 2025-11-21 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4108 |
-4.13% |
| 2025-11-20 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4716 |
-1.99% |
| 2025-11-19 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5009 |
-0.57% |
| 2025-11-18 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.5095 |
2.17% |
| 2025-11-17 |
上银中证半导体产业指数发起式A |
1.4774 |
-1.17% |
