近一月上银中证半导体产业指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围上银中证半导体产业指数发起式C024070净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4974 |
2.98% |
| 2026-09-14 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4251 |
-1.33% |
| 2026-09-11 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4574 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4893 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4946 |
-0.68% |
| 2026-09-08 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5117 |
-1.80% |
| 2026-09-07 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5568 |
3.17% |
| 2026-09-04 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.4782 |
-3.03% |
| 2026-09-03 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5532 |
-0.97% |
| 2026-09-02 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5782 |
-1.41% |
| 2026-09-01 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6150 |
-2.95% |
| 2026-08-31 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6922 |
1.04% |
| 2026-08-28 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6644 |
-2.21% |
| 2026-08-27 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.7234 |
3.07% |
| 2026-08-26 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6423 |
1.64% |
| 2026-08-25 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.5996 |
-1.44% |
| 2026-08-24 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6371 |
-1.64% |
| 2026-08-21 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6812 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.6865 |
-0.92% |
| 2026-08-19 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.7114 |
-7.98% |
| 2026-08-18 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.9279 |
1.48% |
| 2026-08-17 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
2.8851 |
4.70% |
