近一月上银中证半导体产业指数发起式C基金净值查询
查询指定日期范围上银中证半导体产业指数发起式C024070净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6000 |
-1.29% |
| 2025-12-25 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6206 |
0.78% |
| 2025-12-24 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6080 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.6036 |
1.74% |
| 2025-12-22 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5762 |
4.19% |
| 2025-12-19 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5128 |
-0.34% |
| 2025-12-18 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5179 |
-1.71% |
| 2025-12-17 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5443 |
1.72% |
| 2025-12-16 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5182 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5387 |
-1.39% |
| 2025-12-12 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5604 |
2.74% |
| 2025-12-11 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5188 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5326 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5298 |
-0.35% |
| 2025-12-08 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5351 |
2.09% |
| 2025-12-05 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5037 |
-0.09% |
| 2025-12-04 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.5051 |
2.91% |
| 2025-12-03 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4626 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4653 |
-1.32% |
| 2025-12-01 |
上银中证半导体产业指数发起式C |
1.4849 |
1.19% |
