近一月国金新兴价值混合C基金净值查询
查询指定日期范围国金新兴价值混合C014819净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国金新兴价值混合C |
1.4211 |
1.84% |
| 2026-09-14 |
国金新兴价值混合C |
1.3954 |
-1.03% |
| 2026-09-11 |
国金新兴价值混合C |
1.4099 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
国金新兴价值混合C |
1.4225 |
0.42% |
| 2026-09-09 |
国金新兴价值混合C |
1.4166 |
0.13% |
| 2026-09-08 |
国金新兴价值混合C |
1.4148 |
-2.38% |
| 2026-09-07 |
国金新兴价值混合C |
1.4485 |
6.45% |
| 2026-09-04 |
国金新兴价值混合C |
1.3607 |
-4.11% |
| 2026-09-03 |
国金新兴价值混合C |
1.4166 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
国金新兴价值混合C |
1.4148 |
-1.45% |
| 2026-09-01 |
国金新兴价值混合C |
1.4356 |
-3.53% |
| 2026-08-31 |
国金新兴价值混合C |
1.4863 |
2.38% |
| 2026-08-28 |
国金新兴价值混合C |
1.4518 |
-0.81% |
| 2026-08-27 |
国金新兴价值混合C |
1.4637 |
4.76% |
| 2026-08-26 |
国金新兴价值混合C |
1.3972 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
国金新兴价值混合C |
1.3854 |
0.35% |
| 2026-08-24 |
国金新兴价值混合C |
1.3806 |
-3.58% |
| 2026-08-21 |
国金新兴价值混合C |
1.4300 |
1.00% |
| 2026-08-20 |
国金新兴价值混合C |
1.4158 |
0.08% |
| 2026-08-19 |
国金新兴价值混合C |
1.4147 |
-9.70% |
| 2026-08-18 |
国金新兴价值混合C |
1.5519 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
国金新兴价值混合C |
1.5547 |
5.60% |
