近一月天弘半导体材料设备指数A基金净值查询
查询指定日期范围天弘中证半导体材料设备主题指数发起A021532净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.0861 |
3.01% |
| 2026-09-14 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
2.9960 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.0232 |
-1.53% |
| 2026-09-10 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.0701 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.0713 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.0905 |
-1.53% |
| 2026-09-07 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.1377 |
3.82% |
| 2026-09-04 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.0223 |
-3.38% |
| 2026-09-03 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.1246 |
-1.07% |
| 2026-09-02 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.1579 |
-1.55% |
| 2026-09-01 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.2077 |
-3.69% |
| 2026-08-31 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.3262 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.3148 |
-2.68% |
| 2026-08-27 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.4037 |
3.31% |
| 2026-08-26 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.2946 |
1.46% |
| 2026-08-25 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.2471 |
-2.30% |
| 2026-08-24 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.3218 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.3477 |
-0.39% |
| 2026-08-20 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.3608 |
-0.59% |
| 2026-08-19 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.3806 |
-7.60% |
| 2026-08-18 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.6376 |
2.07% |
| 2026-08-17 |
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A |
3.5637 |
4.91% |
