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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-31 | 每份份额分拆0.985316份 |
| 2020-03-16 | 每份份额分拆1.04417份 |
| 2019-03-14 | 每份份额分拆1.01855份 |
| 2017-03-14 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2016-03-14 | 每份份额分拆1.02923份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600030 | 中信证券 | 15.60% | -0.62% |
| 601688 | 华泰证券 | 6.60% | -0.60% |
| 600837 | 海通证券 | 6.19% | -1.64% |
| 600999 | 招商证券 | 5.40% | -0.50% |
| 601211 | 国泰君安 | 4.92% | -1.20% |
| 600958 | 东方证券 | 3.03% | -1.75% |
| 000776 | 广发证券 | 3.00% | -0.93% |
| 000166 | 申万宏源 | 2.96% | -0.67% |
| 601377 | 兴业证券 | 2.90% | -1.29% |
| 601901 | 方正证券 | 2.66% | -5.66% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A | 1.0284 | 0.04% |
| 申万菱信安泰稳利纯债一年定开债 | 1.1086 | 0.04% |
| 申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C | 1.0262 | 0.03% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券A | 1.0943 | 0.01% |
| 申万菱信安泰瑞利中短债债券C | 1.0790 | 0.01% |
| 申万菱信集利三个月定期开放债券 | 1.0269 | 0.01% |
| 申万菱信稳益宝债券A | 1.0970 | 0.00% |
| 申万菱信安泰惠利纯债债券A | 1.0114 | 0.00% |
| 申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券 | 1.0420 | 0.00% |
| 申万菱信安泰惠利纯债债券C | 1.0084 | -0.01% |
