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| 日期 | 分红 |
| 2024-11-26 | 每份派现金0.1239元 |
| 2024-06-17 | 每份派现金0.0540元 |
| 2020-07-27 | 每份派现金0.1021元 |
| 2019-04-25 | 每份派现金0.1310元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2017-03-10 | 每份份额折算1.4份 |
| 2016-09-09 | 每份份额折算1.00289份 |
| 2016-03-09 | 每份份额折算1.00461份 |
| 2015-09-09 | 每份份额折算1.01303份 |
| 2015-03-09 | 每份份额折算1.01746份 |
| 2014-09-09 | 每份份额折算1.01748份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国富健康 | 1.3133 | 0.75% |
| 国富匠心精选混合A | 1.0604 | 0.29% |
| 国富匠心精选混合C | 1.0204 | 0.29% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 1.1101 | 0.06% |
| 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 1.0985 | 0.06% |
| 国富焦点驱动混合A | 2.1340 | 0.03% |
| 国富均衡增长混合A | 1.1697 | 0.02% |
| 国富均衡增长混合C | 1.1458 | 0.02% |
| 岁岁恒丰A | 1.1536 | 0.01% |
| 岁岁恒丰C | 1.1446 | 0.01% |