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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-12-01 | 每份份额分拆1.045份 |
| 2019-12-02 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 2017-12-01 | 每份份额分拆1.04497份 |
| 2016-12-01 | 每份份额分拆1.0337份 |
| 2016-03-01 | 每份份额分拆1.01301份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002027 | 分众传媒 | 9.39% | -0.71% |
| 300413 | 芒果超媒 | 8.91% | 0.86% |
| 002555 | 三七互娱 | 6.83% | -2.19% |
| 002624 | 完美世界 | 5.93% | -2.30% |
| 002602 | 世纪华通 | 4.57% | -2.78% |
| 002131 | 利欧股份 | 3.53% | -2.84% |
| 603444 | 吉比特 | 3.17% | -1.45% |
| 600637 | 东方明珠 | 3.16% | -0.14% |
| 300418 | 昆仑万维 | 2.82% | -4.62% |
| 002739 | 万达电影 | 2.78% | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 粮食ETF | 0.8591 | 1.89% |
| 国防ETF | 0.5837 | 1.39% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7782 | 1.37% |
| 空天军工LOF | 0.9366 | 1.37% |
| 国防LOF | 0.7630 | 1.33% |
| 鹏华弘和C | 1.0241 | 1.31% |
| 鹏华弘和A | 1.0387 | 1.30% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 0.8342 | 1.27% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 0.8303 | 1.26% |
