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| 日期 | 分红送配 |
| 2017-09-28 | 每份份额折算1.018份 |
| 2017-03-28 | 每份份额折算1.018份 |
| 2016-09-28 | 每份份额折算1.019份 |
| 2016-03-28 | 每份份额折算1.018份 |
| 2015-09-11 | 每份份额折算1.02005份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海长三角 | 2.9040 | 3.46% |
| 中海分红 | 0.9654 | 0.90% |
| 中海医药健康A | 1.1360 | 0.80% |
| 中海医药健康C | 0.9940 | 0.71% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0050 | 0.70% |
| 中海医疗保健主题股票C | 0.9910 | 0.61% |
| 中海积极收益 | 1.4580 | 0.41% |
| 中海积极增利 | 3.0780 | 0.39% |
| 中海新兴成长六个月持有期混合 | 1.2158 | 0.12% |
| 中海纯债A | 1.1700 | 0.09% |